资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 272043.97 90.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27865.12 9.29%
其他资产 140.89 0.05%
资产总值:300049.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 443.79 28708.78 9.62%
宁德时代 300750 69.09 27773.30 9.30%
招商蛇口 001979 1638.92 16667.84 5.58%
腾讯控股 00700 24.19 14642.45 4.91%
阳光电源 300274 87.87 14233.51 4.77%
快手-W 01024 175.63 13565.66 4.54%
恒瑞医药 600276 167.20 11963.30 4.01%
保利发展 600048 1298.22 10204.00 3.42%
科伦博泰生物-B 06990 21.19 9943.83 3.33%
信达生物 01801 111.85 9843.92 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.66 42.42%
保健 3.83 12.82%
通信服务 2.92 9.77%
房地产业 2.69 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 3.60%
科学研究和技术服务业 0.81 2.73%
非必需消费品 0.74 2.48%
金融业 0.72 2.42%
采矿业 0.55 1.83%
租赁和商务服务业 0.49 1.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.15 18953.78 7.60%
保利发展 600048 2128.77 17243.02 6.91%
招商蛇口 001979 1862.17 16331.25 6.55%
腾讯控股 00700 24.19 11096.19 4.45%
成都银行 601838 482.51 9698.45 3.89%
江苏银行 600919 774.07 9242.43 3.71%
杭州银行 600926 545.80 9180.33 3.68%
恒瑞医药 600276 167.20 8677.78 3.48%
信达生物 01801 111.85 7997.27 3.21%
海光信息 688041 52.70 7446.19 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.27 37.16%
房地产业 3.87 15.51%
金融业 2.81 11.27%
保健 2.21 8.87%
通信服务 1.11 4.45%
科学研究和技术服务业 0.77 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.56%
采矿业 0.50 2.01%
建筑业 0.49 1.98%
信息技术 0.43 1.71%