财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15394.71 |
-1160.08 |
5834.90 |
-55864.05 |
-9732.68 |
| 本期利润(万元) |
68631.47 |
10393.15 |
2005.58 |
19630.45 |
38919.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95459.43 |
0.00 |
-102809.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276174.65 |
230685.41 |
231438.80 |
240958.32 |
293869.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.76 |
0.73 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.30 |
0.00 |
-27.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25817.55 |
16712.38 |
41187.21 |
33544.54 |
60684.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
225818.25 |
244140.52 |
248477.53 |
296224.07 |
356501.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
225818.25 |
244140.52 |
248477.53 |
296224.07 |
356501.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
245.60 |
271.05 |
295.31 |
337.66 |
520.51 |
| 应付托管费(万元) |
40.93 |
45.18 |
49.22 |
56.28 |
86.75 |
| 资产总计(万元) |
251687.09 |
260885.47 |
289690.21 |
329793.10 |
417681.73 |
| 负债合计(万元) |
2266.64 |
671.91 |
571.50 |
1026.98 |
1353.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
249420.45 |
260213.56 |
289118.71 |
328766.12 |
416328.16 |
| 未分配利润(万元) |
-80696.49 |
-99984.34 |
-157326.19 |
-161359.93 |
-110807.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.63 |
260.64 |
114.31 |
267.08 |
144.67 |
| 投资收益(万元) |
370.23 |
-55900.96 |
-49947.76 |
-24935.12 |
-14618.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12520.22 |
80867.32 |
41449.16 |
-68957.53 |
-22449.55 |
| 其它收入(万元) |
6.76 |
20.46 |
13.84 |
111.39 |
103.49 |
| 收入合计(万元) |
13019.83 |
25247.46 |
-8370.43 |
-93514.19 |
-36819.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1497.29 |
3552.06 |
1848.95 |
6053.99 |
3679.61 |
| 托管费(万元) |
249.55 |
592.01 |
308.16 |
1009.00 |
613.27 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
17.72 |
11.04 |
25.14 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
1813.13 |
4280.00 |
2228.08 |
7279.57 |
4420.60 |
| 利润总额(万元) |
11206.70 |
20967.45 |
-10598.51 |
-100793.76 |
-41240.15 |
| 净利润(万元) |
11206.70 |
20967.45 |
-10598.51 |
-100793.76 |
-41240.15 |
