资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174382.28 84.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31731.86 15.39%
其他资产 5.76 0.00%
资产总值:206119.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.53 19895.32 9.68%
招商蛇口 001979 1945.85 16364.62 7.96%
腾讯控股 00700 24.19 10337.54 5.03%
立讯精密 002475 196.91 9699.79 4.72%
科伦博泰生物 06990 21.19 8606.47 4.19%
贝壳-W 02423 219.93 7359.69 3.58%
恒瑞医药 600276 127.68 7050.60 3.43%
新华保险 601336 113.49 6983.04 3.40%
药明康德 603259 58.01 5690.54 2.77%
康诺亚-B 02162 105.20 5638.20 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 39.09%
保健 2.08 10.13%
房地产业 1.64 7.96%
金融业 1.05 5.10%
房地产 1.04 5.08%
通信服务 1.03 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 4.17%
科学研究和技术服务业 0.57 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.56%
采矿业 0.32 1.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.73 24139.19 9.75%
立讯精密 002475 309.59 17556.85 7.09%
腾讯控股 00700 24.19 13087.49 5.29%
招商蛇口 001979 1500.23 12962.01 5.24%
恒瑞医药 600276 167.20 9960.22 4.02%
中国人寿 601628 209.85 9548.17 3.86%
阳光电源 300274 47.32 8093.54 3.27%
新华保险 601336 113.49 7910.25 3.20%
海光信息 688041 34.56 7755.09 3.13%
科伦博泰生物 06990 21.19 7506.41 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 38.70%
保健 2.65 10.69%
房地产业 1.75 7.07%
金融业 1.75 7.05%
通信服务 1.73 6.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 4.88%
非必需消费品 1.13 4.55%
房地产 0.72 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 2.66%
科学研究和技术服务业 0.53 2.13%