工银战略远见混合C(011933)_资产配置

工银战略远见混合C011933ICBC CREDIT SUISSE STRATEGIC FORESIGHT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	282646.96	91.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26036.84	8.43%
其他资产	4.57	0.00%

资产总值：308688.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5806.79	30427.56	9.88%
招商蛇口	001979	3189.93	30017.84	9.75%
保利发展	600048	3094.18	28249.86	9.17%
宁德时代	300750	118.80	22590.59	7.33%
成都银行	601838	1524.12	20728.03	6.73%
江苏银行	600919	2404.39	18994.71	6.17%
杭州银行	600926	1381.02	15343.08	4.98%
华铁应急	603300	2093.80	12751.24	4.14%
华发股份	600325	1666.07	11604.19	3.77%
药明康德	603259	227.25	10494.58	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	30.89%
房地产业	7.05	22.90%
金融业	5.72	18.58%
建筑业	3.04	9.88%
租赁和商务服务业	1.28	4.14%
科学研究和技术服务业	1.05	3.41%
采矿业	0.50	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	6496.20	31246.71	9.50%
招商蛇口	001979	3135.35	29670.33	9.02%
保利发展	600048	2918.88	28896.91	8.79%
药明康德	603259	279.71	20351.97	6.19%
宁德时代	300750	118.80	19394.93	5.90%
成都银行	601838	1524.12	17161.59	5.22%
江苏银行	600919	2404.39	16085.39	4.89%
华铁应急	603300	2279.77	14590.53	4.44%
杭州银行	600926	1381.02	13823.96	4.20%
华发股份	600325	1666.07	11762.46	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.32	31.40%
房地产业	7.12	21.64%
金融业	5.11	15.54%
建筑业	3.12	9.50%
科学研究和技术服务业	2.04	6.19%
租赁和商务服务业	1.46	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2849.79	36306.32	9.16%
中国建筑	601668	6496.20	35923.97	9.07%
招商蛇口	001979	2422.77	30018.07	7.58%
宁德时代	300750	118.80	24119.52	6.09%
药明康德	603259	279.71	24105.73	6.08%
成都银行	601838	1524.12	20971.89	5.29%
江苏银行	600919	2605.80	18709.67	4.72%
杭州银行	600926	1381.02	15412.13	3.89%
华铁应急	603300	2279.77	13997.79	3.53%
中国海外发展	00688	598.80	8922.12	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.15	33.17%
房地产业	7.54	19.04%
金融业	5.95	15.02%
建筑业	3.59	9.07%
科学研究和技术服务业	2.41	6.09%
租赁和商务服务业	1.40	3.53%
房地产	0.89	2.25%
通信服务	0.72	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2967.60	38667.83	9.29%
中国建筑	601668	6496.20	37288.17	8.96%
招商蛇口	001979	2493.29	32487.57	7.80%
江苏银行	600919	2605.80	19152.65	4.60%
药明康德	603259	279.71	17428.96	4.19%
宁德时代	300750	74.73	17098.35	4.11%
五粮液	000858	102.09	16698.37	4.01%
成都银行	601838	1243.89	15187.90	3.65%
杭州银行	600926	1198.28	14079.73	3.38%
华铁应急	603300	2279.77	12424.75	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.88	28.53%
房地产业	7.74	18.59%
金融业	6.48	15.57%
建筑业	3.73	8.96%
科学研究和技术服务业	1.74	4.19%
租赁和商务服务业	1.24	2.98%
房地产	0.94	2.27%
非必需消费品	0.84	2.02%
通信服务	0.61	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	1.03%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	60.39	6038.70	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6038.70	1.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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