我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-921.80 |
-2513.51 |
-248.52 |
-1586.44 |
-893.86 |
| 本期利润(万元) |
-343.82 |
-7064.07 |
-408.48 |
-3093.69 |
-1360.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.18 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10981.78 |
0.00 |
-8041.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19922.21 |
21389.79 |
26135.06 |
28551.27 |
39227.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.66 |
0.77 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33544.54 |
60684.47 |
62149.46 |
39240.18 |
36021.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
296224.07 |
356501.84 |
487396.54 |
603869.00 |
520438.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
296224.07 |
356501.84 |
487396.54 |
603869.00 |
514399.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6038.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.66 |
520.51 |
706.27 |
750.13 |
704.96 |
| 应付托管费(万元) |
56.28 |
86.75 |
117.71 |
125.02 |
117.49 |
| 资产总计(万元) |
329793.10 |
417681.73 |
549671.20 |
649781.50 |
556469.61 |
| 负债合计(万元) |
1026.98 |
1353.57 |
1277.61 |
2458.46 |
1570.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
328766.12 |
416328.16 |
548393.59 |
647323.04 |
554899.12 |
| 未分配利润(万元) |
-161359.93 |
-110807.93 |
-85959.59 |
-14453.97 |
-637.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
267.08 |
144.67 |
373.14 |
200.71 |
1539.55 |
| 投资收益(万元) |
-24935.12 |
-14618.16 |
-29188.10 |
-13228.56 |
-25610.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68957.53 |
-22449.55 |
-46316.89 |
6989.46 |
32453.63 |
| 其它收入(万元) |
111.39 |
103.49 |
172.81 |
86.30 |
322.90 |
| 收入合计(万元) |
-93514.19 |
-36819.55 |
-74959.04 |
-5952.09 |
8705.38 |
| 管理人报酬(万元) |
6053.99 |
3679.61 |
8636.72 |
4446.74 |
6234.94 |
| 托管费(万元) |
1009.00 |
613.27 |
1439.45 |
741.12 |
1039.16 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
13.71 |
28.53 |
13.71 |
20.15 |
| 费用合计(万元) |
7279.57 |
4420.60 |
10426.15 |
5392.09 |
10733.03 |
| 利润总额(万元) |
-100793.76 |
-41240.15 |
-85385.19 |
-11344.18 |
-2027.65 |
| 净利润(万元) |
-100793.76 |
-41240.15 |
-85385.19 |
-11344.18 |
-2027.65 |
