财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3127.66 |
-1069.76 |
-246.97 |
-7531.82 |
-3243.94 |
| 本期利润(万元) |
6513.87 |
432.56 |
547.64 |
-8537.87 |
-312.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.02 |
0.02 |
-0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-20.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9714.95 |
0.00 |
-12807.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27369.64 |
22834.74 |
24769.80 |
33134.14 |
39017.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.95 |
0.96 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
27.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
664.15 |
346.15 |
4001.09 |
4021.76 |
15638.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
22814.98 |
32302.44 |
36813.63 |
55464.12 |
57422.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
21428.90 |
30135.41 |
36813.63 |
51711.59 |
51314.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1386.08 |
2167.04 |
0.00 |
3752.53 |
6107.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
17.59 |
20.79 |
28.86 |
33.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
5.86 |
6.93 |
9.62 |
11.13 |
| 资产总计(万元) |
23608.26 |
33592.37 |
42319.24 |
59831.90 |
73391.68 |
| 负债合计(万元) |
773.52 |
458.23 |
333.36 |
2785.68 |
5027.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
22834.74 |
33134.14 |
41985.88 |
57046.21 |
68364.00 |
| 未分配利润(万元) |
-1099.14 |
-1742.00 |
1294.68 |
6998.38 |
18738.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
32.66 |
21.72 |
46.46 |
26.59 |
| 投资收益(万元) |
-958.36 |
-7221.45 |
-6714.47 |
-18519.32 |
-8788.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1502.32 |
-1006.06 |
1316.10 |
4500.63 |
6491.31 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
8.70 |
5.36 |
19.24 |
10.18 |
| 收入合计(万元) |
547.46 |
-8186.15 |
-5371.30 |
-13952.99 |
-2260.01 |
| 管理人报酬(万元) |
80.89 |
251.28 |
138.86 |
395.05 |
209.04 |
| 托管费(万元) |
26.96 |
83.76 |
46.29 |
131.68 |
69.68 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
16.69 |
12.46 |
23.83 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
114.90 |
351.73 |
197.61 |
550.57 |
290.60 |
| 利润总额(万元) |
432.56 |
-8537.87 |
-5568.91 |
-14503.56 |
-2550.61 |
| 净利润(万元) |
432.56 |
-8537.87 |
-5568.91 |
-14503.56 |
-2550.61 |
