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最新净值:1.916 0.052(2.79%)

累计净值:2.208

更新时间:2020-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳惠灵活配置混合增长自成立以来,共分红 5
基金经理:吴坚 2020-07-17 每10份派现金 0.8
基金规模:5.63亿元 2019-09-16 每10份派现金 0.4
    国寿安保稳惠灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.45 3.64 14.41 53.26 75.97
混合型名次 3501 875 207 89 87
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷佳伟创 300724 42.44 4459.60 7.93%
欣旺达 300207 157.00 4253.13 7.56%
良信股份 002706 129.99 3460.34 6.15%
比亚迪 002594 23.95 2783.95 4.95%
智飞生物 300122 20.00 2786.20 4.95%
福耀玻璃 600660 85.00 2753.15 4.89%
凯普生物 300639 57.11 2590.90 4.60%
中国中免 601888 9.50 2117.93 3.76%
先导智能 300450 40.00 1935.40 3.44%
星宇股份 601799 12.73 1906.35 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 87.14%
租赁和商务服务业 0.21 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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