资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4533.88 21.79%
债券 15697.27 75.43%
银行存款和结算备付金 266.82 1.28%
其他资产 312.03 1.50%
资产总值:20810.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.00 505.20 2.43%
均胜电子 600699 10.96 381.63 1.84%
欣旺达 300207 11.00 371.69 1.79%
世运电路 603920 8.00 364.72 1.76%
爱柯迪 600933 15.00 340.95 1.64%
天孚通信 300394 1.99 334.07 1.61%
豪鹏科技 001283 3.99 305.89 1.47%
南亚新材 688519 4.00 298.00 1.43%
大金重工 002487 6.00 283.26 1.36%
沪电股份 002463 3.36 246.86 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 19.31%
金融业 0.04 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.79 735.29 3.61%
晋控煤业 601001 40.00 488.80 2.40%
招商银行 600036 10.00 459.50 2.26%
中际旭创 300308 3.00 437.58 2.15%
凌云股份 600480 26.00 316.42 1.55%
小商品城 600415 13.05 269.87 1.32%
能科科技 603859 8.00 258.56 1.27%
世运电路 603920 8.00 244.08 1.20%
华特达因 000915 6.70 236.84 1.16%
思特威 688213 2.00 204.44 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 13.44%
采矿业 0.09 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.27%
金融业 0.05 2.26%
租赁和商务服务业 0.03 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1310.05 6.30%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1084.55 5.22%
19国开15 10.00 1063.74 5.12%
21金街07 10.00 1042.14 5.01%
23信投G7 10.00 1034.64 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10297.03 49.55%
企业债 2059.02 9.91%
国家债券 1310.05 6.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%