财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.38 |
17.33 |
19.14 |
88.44 |
-5.21 |
| 本期利润(万元) |
33.78 |
18.76 |
3.11 |
103.99 |
50.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.79 |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
673.37 |
804.42 |
1125.62 |
896.20 |
1149.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.18 |
0.00 |
49.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.28 |
367.32 |
108.32 |
593.11 |
211.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
20660.59 |
20149.07 |
22146.64 |
24220.98 |
42598.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
4786.46 |
4284.33 |
5401.10 |
3251.02 |
7788.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
15874.13 |
15864.74 |
16745.54 |
20969.95 |
34809.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.90 |
10.19 |
9.85 |
11.06 |
22.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.55 |
2.46 |
2.76 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
21444.30 |
23477.18 |
24074.71 |
25149.63 |
48747.64 |
| 负债合计(万元) |
1070.08 |
3453.05 |
4036.42 |
3564.68 |
4284.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20374.22 |
20024.13 |
20038.29 |
21584.95 |
44462.98 |
| 未分配利润(万元) |
2115.36 |
1575.97 |
536.80 |
-197.85 |
843.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.58 |
39.61 |
19.75 |
56.47 |
29.78 |
| 投资收益(万元) |
423.80 |
1742.86 |
574.25 |
-72.33 |
740.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.49 |
315.60 |
271.19 |
162.65 |
59.14 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.44 |
0.03 |
20.00 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
661.99 |
2098.52 |
865.22 |
166.79 |
848.96 |
| 管理人报酬(万元) |
60.12 |
122.36 |
61.73 |
282.36 |
186.31 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
30.59 |
15.43 |
70.59 |
46.58 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.34 |
12.38 |
26.65 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
108.91 |
229.75 |
114.06 |
479.61 |
322.61 |
| 利润总额(万元) |
553.08 |
1868.77 |
751.16 |
-312.82 |
526.35 |
| 净利润(万元) |
553.08 |
1868.77 |
751.16 |
-312.82 |
526.35 |
