资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5010.81 20.34%
债券 19053.71 77.34%
银行存款和结算备付金 307.78 1.25%
其他资产 262.48 1.07%
资产总值:24634.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世运电路 603920 15.98 728.53 3.17%
沃尔核材 002130 14.20 433.24 1.89%
麦加芯彩 603062 6.08 335.77 1.46%
石英股份 603688 7.03 284.57 1.24%
寒武纪 688256 0.20 269.24 1.17%
华峰化学 002064 29.48 268.86 1.17%
立讯精密 002475 3.88 251.00 1.09%
华夏航空 002928 23.41 234.57 1.02%
新时达 002527 11.30 231.42 1.01%
中鼎股份 000887 8.96 222.75 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 18.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
采矿业 0.02 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世运电路 603920 9.61 293.20 1.34%
石英股份 603688 7.83 275.77 1.26%
华虹公司 688347 4.43 243.08 1.11%
芯源微 688037 2.19 235.05 1.07%
兆易创新 603986 1.77 223.96 1.02%
中芯国际 688981 2.55 224.70 1.02%
天奈科技 688116 4.74 217.07 0.99%
徐工机械 000425 27.50 213.68 0.97%
中原传媒 000719 17.21 213.58 0.97%
南极电商 002127 53.44 212.16 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 13.00%
采矿业 0.03 1.32%
租赁和商务服务业 0.02 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.79%
批发和零售业 0.02 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.62%
金融业 0.01 0.50%
房地产业 0.01 0.50%
建筑业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 30.00 2944.09 12.82%
25附息国债16 20.00 1998.68 8.70%
25国债01 12.00 1209.28 5.26%
22国开05 10.00 1084.22 4.72%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1052.00 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8232.23 35.83%
国家债券 7165.76 31.19%
可转债 3655.71 15.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%