财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.70 |
1.25 |
0.54 |
1.16 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
14.18 |
1.74 |
-0.44 |
1.57 |
1.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.24 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258.14 |
341.92 |
74.44 |
32.35 |
19.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
54.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.37 |
119.02 |
234.41 |
146.25 |
237.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
21542.24 |
19869.19 |
20717.71 |
24059.43 |
23595.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4369.28 |
3259.06 |
3484.44 |
5177.50 |
3684.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
17172.96 |
16610.13 |
17233.26 |
18881.93 |
19911.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.73 |
10.58 |
9.46 |
9.83 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.76 |
1.58 |
1.64 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
22423.83 |
21950.14 |
21606.30 |
24280.60 |
23846.84 |
| 负债合计(万元) |
484.82 |
966.09 |
2352.12 |
4836.47 |
4155.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
21939.00 |
20984.05 |
19254.18 |
19444.14 |
19691.78 |
| 未分配利润(万元) |
3090.63 |
2753.35 |
1035.28 |
1138.82 |
1382.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.61 |
9.78 |
2.07 |
2.29 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
573.68 |
1360.92 |
-229.29 |
-146.15 |
132.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.16 |
424.69 |
217.57 |
269.78 |
91.87 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
328.57 |
1795.41 |
-9.65 |
125.93 |
224.90 |
| 管理人报酬(万元) |
63.25 |
117.16 |
56.94 |
120.48 |
61.82 |
| 托管费(万元) |
10.54 |
19.53 |
9.49 |
20.08 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.85 |
9.82 |
19.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
87.84 |
177.35 |
88.60 |
265.91 |
121.72 |
| 利润总额(万元) |
240.73 |
1618.06 |
-98.24 |
-139.98 |
103.19 |
| 净利润(万元) |
240.73 |
1618.06 |
-98.24 |
-139.98 |
103.19 |
