国寿安保稳荣混合A(004279)_财务情况

国寿安保稳荣混合A004279CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY RONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4746.90	-808.08	-446.37	5327.67	400.71
本期利润(万元)	4698.04	-286.56	-1431.72	6389.62	3239.55
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.00	-0.02	0.14	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.32	0.00	13.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6064.27	0.00	8133.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	47971.63	79247.47	82969.51	95525.88	50381.60
期末基金份额净值(元)	1.23	1.13	1.12	1.13	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	-0.02	0.00	14.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.24	0.00	66.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	314.76	347.87	643.87	1885.07	134.86
交易性金融资产(万元)	84032.06	121390.62	43942.28	63031.63	52501.86
其中：股票投资(万元)	14171.61	15889.52	7269.25	5650.43	7339.55
其中：债券投资(万元)	69860.45	105501.10	36673.03	57381.19	45162.31
应付管理人报酬(万元)	40.78	56.46	20.43	26.62	25.14
应付托管费(万元)	6.80	9.41	3.41	4.44	4.19
资产总计(万元)	84860.12	128141.60	45591.75	66249.87	57005.64
负债合计(万元)	3405.85	16116.71	3970.93	14941.49	5732.80
所有者权益合计(万元)	81454.27	112024.89	41620.82	51308.38	51272.84
未分配利润(万元)	9647.04	13217.71	3283.84	2069.20	5139.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.09	59.94	9.36	87.60	39.69
投资收益(万元)	-580.86	6134.53	1347.13	545.55	1297.96
公允价值变动收益(万元)	471.38	1136.69	557.40	159.13	83.95
其它收入(万元)	67.32	8.66	0.46	3.64	0.13
收入合计(万元)	-23.07	7339.81	1914.36	795.92	1421.73
管理人报酬(万元)	296.36	324.07	126.42	276.50	119.50
托管费(万元)	49.39	54.01	21.07	46.08	19.92
其它费用(万元)	10.49	17.85	9.82	19.72	10.79
费用合计(万元)	425.22	474.69	212.46	397.59	181.39
利润总额(万元)	-448.29	6865.12	1701.90	398.32	1240.34
净利润(万元)	-448.29	6865.12	1701.90	398.32	1240.34

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