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最新净值:1.069 0.001(0.08%)

累计净值:1.435

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳荣混合A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:吴闻 2023-12-13 每10份派现金 0.5
基金规模:4.56亿元 2022-11-29 每10份派现金 0.5
    国寿安保稳荣混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.12 0.63 2.65 1.57 2.44
混合型名次 1219 2261 1678 684 968
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 28.10 572.49 1.12%
紫金矿业 601899 34.66 431.86 0.84%
长江电力 600900 15.15 353.60 0.69%
电连技术 300679 7.57 313.97 0.61%
山东黄金 600547 12.38 283.13 0.55%
中兴通讯 000063 10.21 270.36 0.53%
华泰证券 601688 18.36 256.12 0.50%
国联证券 601456 23.32 252.79 0.49%
中际旭创 300308 1.90 214.53 0.42%
兆威机电 003021 2.29 215.20 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 5.21%
金融业 0.12 2.42%
采矿业 0.08 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.79%
房地产业 0.03 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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