资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5725.72 21.95%
债券 20184.43 77.39%
银行存款和结算备付金 166.63 0.64%
其他资产 4.18 0.02%
资产总值:26080.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.30 834.70 3.65%
贵州茅台 600519 0.32 499.52 2.19%
格力电器 000651 10.00 454.60 1.99%
招商银行 600036 10.00 432.90 1.89%
美的集团 000333 5.00 392.50 1.72%
海康威视 002415 10.00 307.00 1.34%
恒瑞医药 600276 6.00 295.20 1.29%
芒果超媒 300413 10.00 276.50 1.21%
中芯国际 688981 3.00 267.99 1.17%
泸州老窖 000568 2.00 259.44 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 18.25%
金融业 0.10 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.21%
房地产业 0.02 0.72%
农、林、牧、渔业 0.01 0.33%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.30 877.80 3.80%
贵州茅台 600519 0.32 487.68 2.11%
格力电器 000651 10.00 454.50 1.97%
招商银行 600036 10.00 393.00 1.70%
美的集团 000333 5.00 376.10 1.63%
海康威视 002415 10.00 307.00 1.33%
中芯国际 688981 3.00 283.86 1.23%
恒瑞医药 600276 6.00 275.40 1.19%
芒果超媒 300413 10.00 268.90 1.16%
洋河股份 002304 3.00 250.59 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 17.89%
金融业 0.10 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.16%
房地产业 0.02 0.77%
农、林、牧、渔业 0.01 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 50.00 5397.52 23.62%
24进出09 20.00 2016.12 8.82%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1077.86 4.72%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1069.20 4.68%
24交行二级资本债01A 10.00 1036.50 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13351.93 58.42%
国家债券 5397.52 23.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%