资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1636.25 24.04%
债券 4646.27 68.27%
银行存款和结算备付金 510.97 7.51%
其他资产 12.38 0.18%
资产总值:6805.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.00 105.25 1.56%
宁德时代 300750 0.25 100.42 1.48%
新易盛 300502 0.20 88.57 1.31%
隆鑫通用 603766 5.60 75.60 1.12%
亚钾国际 000893 1.22 74.54 1.10%
沧州大化 600230 4.00 74.40 1.10%
中信证券 600030 3.00 72.12 1.07%
圣农发展 002299 4.00 70.80 1.05%
三一重工 600031 3.62 69.58 1.03%
新和成 002001 2.00 69.10 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 21.86%
金融业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 628.01 2.63%
立讯精密 002475 6.00 340.26 1.42%
紫金矿业 601899 9.10 313.68 1.31%
杰瑞股份 002353 4.00 283.32 1.18%
洛阳钼业 603993 14.00 280.00 1.17%
中国平安 601318 4.00 273.60 1.14%
云铝股份 000807 7.50 246.30 1.03%
华鲁恒升 600426 7.00 220.01 0.92%
兴发集团 600141 6.00 207.48 0.87%
扬农化工 600486 2.99 207.61 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 19.76%
采矿业 0.06 2.48%
金融业 0.05 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.25%
农、林、牧、渔业 0.02 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 30.00 3220.10 47.58%
25农发21 10.00 1012.05 14.95%
23伊犁州MTN001 4.00 414.12 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4232.15 62.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%