| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.32 | 2.15 | 1.23 | 0.41 | 1.53 |
| 本期利润(万元) | -2.15 | 16.55 | 4.81 | 2.93 | 2.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 3.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 304.13 | 380.02 | 120.33 | 110.03 | 118.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 43.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 464.00 | 184.28 | 185.65 | 162.82 | 116.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 27664.66 | 54220.51 | 57083.07 | 54588.15 | 56724.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 5619.26 | 9544.09 | 10202.99 | 12289.79 | 12440.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 22045.40 | 44676.43 | 46880.08 | 42298.36 | 44284.66 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.65 | 21.87 | 23.25 | 28.22 | 23.11 |
| 应付托管费(万元) | 1.94 | 3.65 | 3.88 | 4.70 | 3.85 |
| 资产总计(万元) | 28135.36 | 54405.08 | 57288.46 | 60305.16 | 56946.04 |
| 负债合计(万元) | 5034.36 | 10149.73 | 13575.40 | 4885.53 | 13218.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 23101.01 | 44255.35 | 43713.05 | 55419.63 | 43727.41 |
| 未分配利润(万元) | 2356.21 | 1701.57 | 706.86 | 5004.21 | 5640.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.83 | 3.11 | 20.57 | 17.03 | 10.03 |
| 投资收益(万元) | 1060.86 | 283.88 | 1618.58 | 473.64 | 4210.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3220.90 | 1001.43 | -763.84 | 449.58 | -6049.16 |
| 其它收入(万元) | 0.16 | 0.03 | 0.91 | 0.12 | 6.48 |
| 收入合计(万元) | 4290.75 | 1288.45 | 876.22 | 940.37 | -1822.09 |
| 管理人报酬(万元) | 250.15 | 131.83 | 263.93 | 109.29 | 424.63 |
| 托管费(万元) | 41.69 | 21.97 | 43.99 | 18.21 | 70.77 |
| 其它费用(万元) | 17.85 | 9.82 | 19.72 | 10.79 | 21.88 |
| 费用合计(万元) | 475.04 | 281.01 | 580.51 | 230.29 | 890.83 |
| 利润总额(万元) | 3815.72 | 1007.43 | 295.71 | 710.08 | -2712.92 |
| 净利润(万元) | 3815.72 | 1007.43 | 295.71 | 710.08 | -2712.92 |