资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12336.37 91.83%
债券 6.40 0.05%
银行存款和结算备付金 938.97 6.99%
其他资产 152.48 1.14%
资产总值:13434.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 4.50 353.48 2.65%
中际旭创 300308 0.58 353.80 2.65%
云铝股份 000807 8.80 288.99 2.16%
东山精密 002384 3.36 284.42 2.13%
新易盛 300502 0.66 284.38 2.13%
杰瑞股份 002353 4.00 283.32 2.12%
巨人网络 002558 6.30 272.73 2.04%
力星股份 300421 7.10 261.14 1.96%
洛阳钼业 03993 15.00 260.67 1.95%
中润光学 688307 6.00 259.26 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 70.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.91%
基础材料 0.06 4.33%
信息技术 0.04 2.85%
采矿业 0.02 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.66%
工业 0.02 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.21%
综合 0.01 1.09%
消费者非必需品 0.01 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.65 369.20 2.65%
上海沿浦 605128 7.45 330.63 2.37%
立讯精密 002475 5.00 323.45 2.32%
福立旺 688678 9.50 313.88 2.25%
兴业银锡 000426 9.50 312.45 2.24%
工业富联 601138 4.34 286.48 2.06%
巨人网络 002558 6.30 284.63 2.04%
海博思创 688411 0.84 272.09 1.95%
芒果超媒 300413 7.50 268.20 1.93%
金风科技 02208 21.00 268.42 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 57.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 13.17%
采矿业 0.08 5.39%
基础材料 0.05 3.67%
信息技术 0.03 2.26%
消费者非必需品 0.03 1.96%
工业 0.03 1.93%
电信服务 0.03 1.80%
农、林、牧、渔业 0.02 1.33%
金融 0.02 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%