国寿安保华兴灵活配置混合(005683)_资产配置

国寿安保华兴灵活配置混合005683CHINA LIFE INSURANCE SECURITY HUAXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9641.90	80.07%
债券	769.78	6.39%
银行存款和结算备付金	1530.36	12.71%
其他资产	99.14	0.82%

资产总值：12041.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	425.73	3.55%
立讯精密	002475	9.09	267.32	2.23%
宁德时代	300750	1.38	262.42	2.19%
恒瑞医药	600276	5.40	248.24	2.07%
银轮股份	002126	12.00	217.44	1.81%
武进不锈	603878	23.60	209.33	1.75%
腾讯控股	00700	0.70	192.79	1.61%
美的集团	000333	3.00	192.81	1.61%
协创数据	300857	3.08	188.80	1.58%
卧龙电驱	600580	9.50	160.55	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	59.16%
采矿业	0.04	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
电信服务	0.02	2.08%
消费者非必需品	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.52%
工业	0.02	1.42%
信息技术	0.02	1.30%
教育	0.01	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	517.80	3.96%
中密控股	300470	11.50	434.85	3.32%
立讯精密	002475	9.09	313.13	2.39%
金雷股份	300443	10.88	300.18	2.29%
禾望电气	603063	10.35	258.75	1.98%
香港交易所	00388	1.02	247.72	1.89%
腾讯控股	00700	0.92	244.78	1.87%
恒瑞医药	600276	5.40	244.24	1.87%
银轮股份	002126	12.80	238.98	1.83%
宁德时代	300750	1.40	228.56	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	81.19%
金融	0.05	3.45%
电信服务	0.03	2.52%
消费者非必需品	0.02	1.43%
金融业	0.02	1.29%
消费者常用品	0.01	0.95%
信息技术	0.01	0.67%
医疗保健	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
地产建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	539.57	3.89%
中密控股	300470	11.50	474.77	3.42%
金雷股份	300443	10.60	315.88	2.28%
立讯精密	002475	9.29	277.01	2.00%
腾讯控股	00700	0.98	267.45	1.93%
鼎胜新材	603876	18.00	262.08	1.89%
宁德时代	300750	1.27	257.85	1.86%
卓然股份	688121	10.18	247.58	1.79%
安井食品	603345	2.00	248.00	1.79%
香港交易所	00388	0.95	247.23	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	80.72%
金融	0.04	3.16%
电信服务	0.04	2.70%
消费者非必需品	0.02	1.74%
金融业	0.02	1.53%
消费者常用品	0.02	1.11%
医疗保健	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
信息技术	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	12.00	554.82	3.59%
贵州茅台	600519	0.30	507.30	3.28%
鼎胜新材	603876	18.70	358.85	2.32%
金雷股份	300443	9.80	347.41	2.25%
卓然股份	688121	9.20	344.08	2.23%
腾讯控股	00700	1.08	330.19	2.14%
立讯精密	002475	9.29	301.44	1.95%
德方纳米	300769	2.70	297.84	1.93%
安井食品	603345	2.00	293.60	1.90%
宁德时代	300750	1.20	274.55	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	79.25%
金融	0.05	3.43%
电信服务	0.04	2.76%
消费者非必需品	0.04	2.38%
金融业	0.02	1.45%
消费者常用品	0.02	1.23%
医疗保健	0.01	0.78%
信息技术	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.80	384.26	3.21%
23国债24	2.80	283.74	2.37%
22国债13	1.00	101.78	0.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	769.78	6.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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