国寿安保华兴灵活配置混合(005683)_财务情况

国寿安保华兴灵活配置混合005683CHINA LIFE INSURANCE SECURITY HUAXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1557.59	120.53	355.72	-4042.43	-797.48
本期利润(万元)	3592.82	499.54	483.13	-1320.71	503.70
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.06	0.06	-0.15	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.91	0.00	-12.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2336.74	0.00	2126.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	13922.19	10390.76	10387.90	9928.51	10439.82
期末基金份额净值(元)	1.80	1.34	1.33	1.27	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	5.04	0.00	-8.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.17	0.00	30.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1437.13	859.81	1371.30	131.86	156.00
交易性金融资产(万元)	8807.01	8898.32	10403.40	12987.34	15300.14
其中：股票投资(万元)	8801.01	8898.32	9600.76	12129.07	14359.79
其中：债券投资(万元)	6.00	0.00	802.64	858.28	940.35
应付管理人报酬(万元)	9.94	10.26	11.54	13.17	21.72
应付托管费(万元)	1.66	1.71	1.92	2.20	3.62
资产总计(万元)	10661.53	10074.91	11843.72	13137.27	15495.76
负债合计(万元)	270.77	146.40	208.19	48.21	50.67
所有者权益合计(万元)	10390.76	9928.51	11635.53	13089.06	15445.10
未分配利润(万元)	2617.32	2126.89	2348.22	3712.93	5821.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.34	4.17	1.63	0.85	0.54
投资收益(万元)	195.89	-3878.64	-3989.62	127.46	215.65
公允价值变动收益(万元)	379.01	2721.72	2736.15	-2301.32	-540.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	2.87	1.40
收入合计(万元)	577.24	-1152.76	-1251.84	-2170.14	-322.53
管理人报酬(万元)	60.47	131.56	70.89	246.55	157.11
托管费(万元)	10.08	21.93	11.82	41.09	26.18
其它费用(万元)	7.15	14.47	7.63	15.43	8.68
费用合计(万元)	77.70	167.96	90.33	303.07	191.98
利润总额(万元)	499.54	-1320.71	-1342.18	-2473.20	-514.51
净利润(万元)	499.54	-1320.71	-1342.18	-2473.20	-514.51

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