光大保德信裕鑫混合C(009441)_资产配置

光大保德信裕鑫混合C009441EVERBRIGHT PRUDENTIAL YUXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	51.99	88.84%
其他资产	6.53	11.16%

资产总值：58.52万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.45	245.38	1.97%
今世缘	603369	5.14	235.82	1.90%
东方财富	300059	13.11	230.93	1.86%
洋河股份	002304	1.41	222.69	1.79%
贵州茅台	600519	0.09	168.53	1.36%
伊利股份	600887	2.95	97.29	0.78%
重庆啤酒	600132	0.82	92.00	0.74%
药明康德	603259	1.25	89.61	0.72%
天宜上佳	688033	3.14	70.72	0.57%
中国中免	601888	0.36	71.37	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.37%
金融业	0.02	1.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.57	518.96	1.46%
工商银行	601398	103.44	493.41	1.39%
农业银行	601288	159.84	482.72	1.36%
今世缘	603369	8.99	458.49	1.29%
贵州茅台	600519	0.21	429.45	1.21%
美的集团	000333	5.94	358.72	1.01%
东方财富	300059	12.96	329.08	0.93%
洋河股份	002304	1.71	312.84	0.88%
海尔智家	600690	10.91	299.59	0.84%
洽洽食品	002557	4.64	264.03	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.46%
金融业	0.17	4.83%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	129.30	616.76	1.45%
贵州茅台	600519	0.29	498.51	1.17%
农业银行	601288	159.84	492.31	1.16%
伊利股份	600887	11.60	427.92	1.01%
海尔智家	600690	18.12	418.57	0.98%
东方财富	300059	13.98	354.25	0.83%
今世缘	603369	7.86	330.91	0.78%
洽洽食品	002557	5.67	304.64	0.72%
五粮液	000858	1.89	293.06	0.69%
有友食品	603697	13.75	191.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	8.41%
金融业	0.15	3.44%
租赁和商务服务业	0.03	0.62%
科学研究和技术服务业	0.03	0.59%
批发和零售业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	984.00	1.43%
药明康德	603259	6.21	736.11	1.07%
五粮液	000858	3.24	721.42	1.04%
海尔智家	600690	22.31	666.85	0.97%
洽洽食品	002557	8.52	522.65	0.76%
东方财富	300059	14.02	520.28	0.75%
传音控股	688036	3.26	511.49	0.74%
洋河股份	002304	3.06	504.07	0.73%
伊利股份	600887	10.00	414.60	0.60%
凯莱英	002821	0.94	408.90	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	14.06%
金融业	0.11	1.57%
科学研究和技术服务业	0.09	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	20.00	2087.92	16.79%
19农发08	18.50	1932.06	15.54%
21平证11	10.00	1042.73	8.39%
21广发17	10.00	1042.17	8.38%
21海通10	10.00	1036.18	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10203.01	82.06%
可转债	960.06	7.72%
国家债券	760.60	6.12%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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