我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
-147.97 |
-147.94 |
372.52 |
106.54 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
-301.45 |
-301.65 |
233.75 |
-22.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
852.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.35 |
9.18 |
9.25 |
6232.86 |
6067.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1836.02 |
1785.39 |
3777.10 |
13103.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
39288.45 |
88728.88 |
61418.31 |
72858.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5683.21 |
12223.02 |
14450.21 |
17226.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
33605.25 |
76505.87 |
46968.11 |
55632.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.31 |
35.05 |
34.17 |
41.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
8.76 |
8.54 |
10.28 |
| 资产总计(万元) |
41139.43 |
92995.18 |
69537.85 |
98097.59 |
| 负债合计(万元) |
5672.67 |
23948.13 |
95.14 |
15978.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
35466.76 |
69047.05 |
69442.70 |
82118.71 |
| 未分配利润(万元) |
4400.91 |
11955.79 |
10340.06 |
9281.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
1960.64 |
827.88 |
750.71 |
| 投资收益(万元) |
-1475.53 |
4753.15 |
3305.49 |
3918.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.84 |
-1269.17 |
-1359.17 |
1867.68 |
| 其它收入(万元) |
18.33 |
116.57 |
70.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1675.93 |
5561.18 |
2844.70 |
6536.74 |
| 管理人报酬(万元) |
147.97 |
448.65 |
208.79 |
192.83 |
| 托管费(万元) |
36.99 |
112.16 |
52.20 |
48.21 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
26.27 |
13.00 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
335.90 |
1031.64 |
435.17 |
435.14 |
| 利润总额(万元) |
-2011.84 |
4529.54 |
2409.53 |
6101.60 |
| 净利润(万元) |
-2011.84 |
4529.54 |
2409.53 |
6101.60 |
