资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1643.72 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123.82 6.93%
其他资产 18.42 1.03%
资产总值:1785.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 0.98 110.33 6.25%
中际旭创 300308 0.20 80.74 4.57%
江淮汽车 600418 1.46 78.69 4.46%
唯科科技 301196 0.66 63.21 3.58%
中电电机 603988 2.06 57.87 3.28%
中一科技 301150 1.39 57.57 3.26%
震裕科技 300953 0.26 48.93 2.77%
铜陵有色 000630 8.69 46.58 2.64%
宁波华翔 002048 1.12 43.34 2.45%
通富微电 002156 0.98 39.37 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 84.39%
采矿业 0.01 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中电电机 603988 2.69 72.28 4.09%
唯科科技 301196 0.96 64.96 3.68%
云铝股份 000807 3.70 59.13 3.35%
永兴股份 601033 3.41 53.91 3.05%
杭州银行 600926 3.14 52.81 2.99%
寒武纪 688256 0.09 52.03 2.95%
旺能环境 002034 2.96 49.70 2.81%
禾望电气 603063 1.46 49.44 2.80%
孩子王 301078 3.72 48.62 2.75%
浙江荣泰 603119 0.99 45.78 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 50.99%
金融业 0.02 12.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.66%
批发和零售业 0.01 4.45%
采矿业 0.01 3.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.81%
租赁和商务服务业 0.00 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.01 1.00 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%