财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.63 |
-32.69 |
-2.26 |
58.63 |
1.90 |
| 本期利润(万元) |
218.73 |
2.86 |
-1.55 |
83.77 |
91.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.00 |
-0.00 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.97 |
0.00 |
-201.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
584.64 |
627.42 |
651.98 |
739.46 |
954.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.28 |
321.13 |
382.07 |
459.13 |
275.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1648.08 |
1562.85 |
1805.97 |
1949.19 |
3008.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1647.08 |
1562.85 |
1805.97 |
1949.19 |
2835.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.06 |
1.07 |
1.16 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.26 |
0.27 |
0.29 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1800.70 |
1965.98 |
2215.45 |
2418.11 |
3306.81 |
| 负债合计(万元) |
34.86 |
13.09 |
77.92 |
126.13 |
217.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1765.83 |
1952.89 |
2137.53 |
2291.99 |
3089.05 |
| 未分配利润(万元) |
-170.09 |
-193.86 |
-367.85 |
-538.51 |
88.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
2.89 |
1.26 |
2.11 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
-80.53 |
202.14 |
-86.72 |
-398.93 |
-125.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.54 |
41.61 |
180.15 |
171.53 |
574.16 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.67 |
0.29 |
4.80 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
17.37 |
247.31 |
94.99 |
-220.49 |
452.28 |
| 管理人报酬(万元) |
5.49 |
12.64 |
6.38 |
17.40 |
9.55 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
3.16 |
1.60 |
4.35 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
1.64 |
1.56 |
8.89 |
5.25 |
| 费用合计(万元) |
8.93 |
22.75 |
12.31 |
39.67 |
22.15 |
| 利润总额(万元) |
8.44 |
224.56 |
82.68 |
-260.17 |
430.13 |
| 净利润(万元) |
8.44 |
224.56 |
82.68 |
-260.17 |
430.13 |
