资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 660820.13 63.34%
债券 349075.34 33.46%
银行存款和结算备付金 33052.20 3.17%
其他资产 370.67 0.04%
资产总值:1043318.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3139.19 92417.75 8.97%
美的集团 000333 800.00 58128.00 5.64%
法拉电子 600563 235.00 29704.00 2.88%
山东黄金 600547 691.37 27191.58 2.64%
江中药业 600750 1091.07 23927.21 2.32%
宏发股份 600885 895.89 23615.61 2.29%
中金黄金 600489 980.00 21491.40 2.09%
久立特材 002318 870.96 21225.36 2.06%
山金国际 000975 860.00 19633.80 1.91%
星宇股份 601799 143.27 19324.26 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.12 43.79%
采矿业 16.73 16.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 1.00%
金融业 0.65 0.63%
农、林、牧、渔业 0.48 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.43 0.42%
房地产业 0.08 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3300.00 64350.00 5.83%
美的集团 000333 800.00 57760.00 5.23%
江中药业 600750 1500.00 32745.00 2.97%
久立特材 002318 1250.00 29237.50 2.65%
伟星股份 002003 2650.00 28911.50 2.62%
法拉电子 600563 250.00 27272.50 2.47%
宏发股份 600885 1200.01 26772.18 2.43%
山东黄金 600547 800.00 25544.00 2.31%
史丹利 002588 2800.76 24674.70 2.24%
星宇股份 601799 160.00 20000.00 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.19 40.95%
采矿业 12.75 11.56%
金融业 1.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.44 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 320.00 33758.69 3.28%
23进出13 310.00 32034.72 3.11%
21国开03 300.00 30800.01 2.99%
22浦发银行04 300.00 30683.95 2.98%
23农发05 250.00 25404.76 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326990.49 31.74%
可转债 11806.11 1.15%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%