财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.59 |
4.04 |
-5.22 |
-470.24 |
-131.54 |
| 本期利润(万元) |
1180.11 |
336.86 |
331.85 |
-57.00 |
858.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
568.07 |
0.00 |
618.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13683.37 |
14158.25 |
14189.83 |
15376.61 |
17471.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.47 |
1.47 |
1.44 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19109.65 |
26982.94 |
89251.15 |
44719.72 |
63069.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1013642.74 |
1132286.50 |
1113174.22 |
1282267.67 |
1276126.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
593866.57 |
585607.50 |
565389.84 |
643067.72 |
606958.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
419776.17 |
546679.01 |
547784.38 |
639199.95 |
669168.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1097.79 |
1195.21 |
1332.39 |
1466.68 |
1904.99 |
| 应付托管费(万元) |
182.96 |
199.20 |
222.07 |
244.45 |
317.50 |
| 资产总计(万元) |
1108181.60 |
1166028.30 |
1384836.24 |
1440151.27 |
1537803.20 |
| 负债合计(万元) |
4737.31 |
3802.73 |
60225.78 |
3678.16 |
3956.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1103444.29 |
1162225.57 |
1324610.46 |
1436473.10 |
1533846.61 |
| 未分配利润(万元) |
368338.12 |
368929.01 |
407399.51 |
455031.15 |
516421.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
281.68 |
2260.66 |
1321.45 |
3386.46 |
1565.93 |
| 投资收益(万元) |
10659.47 |
-15119.57 |
-23806.12 |
13769.69 |
15137.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23969.84 |
36179.20 |
13821.34 |
-45581.48 |
-12447.43 |
| 其它收入(万元) |
18.42 |
162.53 |
32.88 |
120.90 |
88.28 |
| 收入合计(万元) |
34929.40 |
23482.82 |
-8630.46 |
-28304.43 |
4343.91 |
| 管理人报酬(万元) |
6711.06 |
15898.70 |
8254.73 |
21392.13 |
12169.54 |
| 托管费(万元) |
1118.51 |
2649.78 |
1375.79 |
3565.35 |
2028.26 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
26.92 |
13.38 |
26.82 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
7877.73 |
18666.73 |
9693.39 |
25089.82 |
14266.78 |
| 利润总额(万元) |
27051.67 |
4816.09 |
-18323.84 |
-53394.25 |
-9922.87 |
| 净利润(万元) |
27051.67 |
4816.09 |
-18323.84 |
-53394.25 |
-9922.87 |
