广发聚荣一年持有期混合A(009525)_资产配置

广发聚荣一年持有期混合A009525GF JURONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15489.82	11.17%
债券	117906.81	85.01%
银行存款和结算备付金	2839.52	2.05%
其他资产	2454.58	1.77%

资产总值：138690.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	88.20	2369.93	2.05%
腾讯控股	00700	1.13	684.00	0.59%
中航高科	600862	28.00	663.32	0.58%
中航机载	600372	35.30	445.13	0.39%
宁德时代	300750	0.97	389.14	0.34%
紫金矿业	601899	13.00	382.72	0.33%
中芯国际	00981	5.00	363.14	0.31%
阿里巴巴-W	09988	2.03	328.04	0.28%
贵州茅台	600519	0.21	303.24	0.26%
双汇发展	000895	11.20	277.09	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.03%
信息技术	0.09	0.79%
通讯业务	0.08	0.67%
采矿业	0.06	0.55%
金融业	0.05	0.41%
非日常生活消费品	0.05	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
房地产	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.31%
金融	0.02	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	86.80	2373.11	2.12%
中航高科	600862	25.54	666.08	0.59%
腾讯控股	00700	1.20	550.45	0.49%
浙商银行	601916	86.00	291.54	0.26%
紫金矿业	601899	15.00	292.50	0.26%
我爱我家	000560	93.00	276.21	0.25%
贵州茅台	600519	0.19	267.81	0.24%
宁德时代	300750	1.06	266.85	0.24%
中国人寿	601628	6.00	247.14	0.22%
美的集团	000333	3.00	216.60	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	6.52%
金融业	0.11	0.94%
通讯业务	0.06	0.57%
采矿业	0.06	0.52%
信息技术	0.05	0.42%
非日常生活消费品	0.04	0.39%
房地产	0.04	0.32%
房地产业	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.19%
金融	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	95.90	2268.03	2.00%
腾讯控股	00700	1.46	669.62	0.59%
中航高科	600862	21.72	517.59	0.46%
浙商银行	601916	120.00	352.80	0.31%
美的集团	000333	4.10	321.85	0.28%
秦川机床	000837	22.60	316.40	0.28%
贵州茅台	600519	0.19	296.59	0.26%
中国国贸	600007	11.60	266.80	0.24%
宁德时代	300750	1.06	267.61	0.24%
紫金矿业	601899	15.00	271.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.21%
金融业	0.09	0.77%
通讯业务	0.08	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.48%
采矿业	0.05	0.46%
房地产业	0.05	0.46%
信息技术	0.05	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.41%
房地产	0.04	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	86.00	2428.64	2.13%
腾讯控股	00700	1.69	652.61	0.57%
浙商银行	601916	180.00	523.80	0.46%
中航高科	600862	15.90	401.63	0.35%
华中数控	300161	14.50	381.93	0.34%
美的集团	000333	4.50	338.49	0.30%
秦川机床	000837	33.80	303.19	0.27%
宁德时代	300750	1.06	281.43	0.25%
贵州茅台	600519	0.19	289.56	0.25%
中国国贸	600007	11.60	283.74	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	6.79%
金融业	0.11	0.94%
通讯业务	0.07	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.51%
房地产业	0.05	0.46%
采矿业	0.04	0.38%
信息技术	0.04	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
房地产	0.03	0.26%
建筑业	0.03	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	100.00	10550.75	9.15%
21北京银行永续债01	60.00	6403.10	5.55%
20中金12	50.00	5115.18	4.43%
25附息国债11	50.00	4977.77	4.32%
22芙蓉城投MTN001	40.00	4046.02	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44297.32	38.40%
企业债	30644.27	26.57%
国家债券	7520.33	6.52%
可转债	2759.74	2.39%
央行票据	0.00	0.00%

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