广发聚荣一年持有期混合A(009525)_资产配置

广发聚荣一年持有期混合A009525GF JURONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18737.77	10.08%
债券	163648.31	88.04%
银行存款和结算备付金	2878.41	1.55%
其他资产	619.21	0.33%

资产总值：185883.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	51.10	1551.91	1.11%
浙商银行	601916	501.00	1497.99	1.08%
秦川机床	000837	56.60	538.27	0.39%
紫金矿业	601899	30.00	504.60	0.36%
北方华创	002371	1.50	458.40	0.33%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	0.33%
宁德时代	300750	2.31	438.89	0.32%
中国海油	600938	15.00	438.46	0.31%
腾讯控股	00700	1.50	413.11	0.30%
中国电信	601728	50.00	304.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	7.15%
金融业	0.22	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.99%
采矿业	0.13	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.46%
通讯业务	0.05	0.37%
建筑业	0.04	0.28%
信息技术	0.03	0.25%
房地产业	0.03	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	47.82	1716.74	1.09%
浙商银行	601916	501.00	1262.52	0.80%
秦川机床	000837	56.60	608.45	0.39%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	0.30%
中科江南	301153	5.96	466.30	0.30%
紫金矿业	601899	32.90	409.93	0.26%
广汽集团	601238	45.00	393.75	0.25%
腾讯控股	00700	1.50	399.10	0.25%
北方华创	002371	1.50	368.56	0.23%
中国海油	600938	16.00	335.53	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.37%
金融业	0.18	1.12%
采矿业	0.10	0.63%
批发和零售业	0.05	0.33%
房地产业	0.05	0.33%
通讯业务	0.05	0.31%
信息技术	0.05	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	30.70	1341.59	0.72%
浙商银行	601916	462.00	1182.72	0.63%
秦川机床	000837	56.60	717.69	0.38%
广汽集团	601238	45.00	450.45	0.24%
腾讯控股	00700	1.50	421.47	0.23%
贵州茅台	600519	0.24	431.65	0.23%
宁德时代	300750	2.01	407.68	0.22%
紫金矿业	601899	32.90	399.08	0.21%
中科江南	301153	5.96	365.62	0.20%
北方华创	002371	1.50	361.95	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.04%
金融业	0.17	0.94%
采矿业	0.10	0.53%
批发和零售业	0.05	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.29%
通讯业务	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
建筑业	0.04	0.22%
房地产业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	27.90	1493.21	0.73%
浙商银行	601916	423.00	1116.72	0.55%
秦川机床	000837	60.00	976.80	0.48%
北方华创	002371	1.50	476.48	0.23%
宁德时代	300750	2.01	459.41	0.23%
中科江南	301153	5.96	446.58	0.22%
腾讯控股	00700	1.50	458.59	0.22%
TCL中环	002129	13.22	439.07	0.22%
贵州茅台	600519	0.24	405.84	0.20%
广汽集团	601238	39.00	406.38	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.02%
金融业	0.13	0.65%
采矿业	0.09	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.26%
通讯业务	0.05	0.25%
房地产业	0.05	0.24%
建筑业	0.05	0.23%
批发和零售业	0.05	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	100.00	10430.87	7.49%
21北京银行永续债01	80.00	8495.11	6.10%
21海通05	50.00	5120.42	3.68%
20中金12	50.00	5093.52	3.66%
22进出22	50.00	5077.57	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68960.01	49.53%
金融债券	35492.21	25.49%
可转债	4089.18	2.94%
国家债券	3619.60	2.60%
央行票据	0.00	0.00%

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