我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-440.93 |
5337.97 |
1169.75 |
3336.74 |
1249.32 |
本期利润(万元) |
883.58 |
4464.74 |
-743.37 |
5152.67 |
3046.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12075.48 |
0.00 |
13892.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
112883.19 |
126842.48 |
152712.55 |
165338.24 |
172424.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
864.64 |
437.46 |
526.93 |
1302.41 |
784.21 |
交易性金融资产(万元) |
202479.60 |
213480.11 |
300314.92 |
352002.29 |
472842.05 |
其中:股票投资(万元) |
21398.21 |
19946.23 |
19307.55 |
20796.16 |
27057.14 |
其中:债券投资(万元) |
181081.40 |
193533.88 |
281007.37 |
331206.14 |
432714.81 |
应付管理人报酬(万元) |
95.09 |
118.41 |
146.50 |
173.46 |
244.26 |
应付托管费(万元) |
27.17 |
33.83 |
41.86 |
49.56 |
69.79 |
资产总计(万元) |
205384.90 |
216560.97 |
305306.40 |
356825.42 |
483911.61 |
负债合计(万元) |
48511.58 |
12443.83 |
66892.73 |
59118.39 |
67627.83 |
所有者权益合计(万元) |
156873.32 |
204117.14 |
238413.67 |
297707.02 |
416283.79 |
未分配利润(万元) |
14550.67 |
19543.70 |
16538.05 |
22964.80 |
30636.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
56.23 |
31.86 |
65.68 |
34.33 |
12527.91 |
投资收益(万元) |
9510.38 |
5796.35 |
7382.31 |
3047.51 |
6868.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-995.43 |
2288.02 |
-5034.67 |
-362.01 |
1917.31 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
收入合计(万元) |
8571.18 |
8116.22 |
2413.32 |
2719.83 |
21314.19 |
管理人报酬(万元) |
1404.36 |
759.95 |
2190.43 |
1236.57 |
2526.21 |
托管费(万元) |
401.24 |
217.13 |
625.84 |
353.30 |
721.77 |
其它费用(万元) |
22.98 |
11.50 |
23.07 |
11.44 |
23.99 |
费用合计(万元) |
3106.78 |
1763.55 |
4363.00 |
2479.69 |
4660.26 |
利润总额(万元) |
5464.40 |
6352.67 |
-1949.68 |
240.14 |
16653.93 |
净利润(万元) |
5464.40 |
6352.67 |
-1949.68 |
240.14 |
16653.93 |