资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12351.44 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1409.29 10.22%
其他资产 26.54 0.19%
资产总值:13787.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.20 1090.58 7.98%
人福医药 600079 39.34 810.40 5.93%
爱玛科技 603529 18.11 803.72 5.88%
浙江自然 605080 20.89 672.66 4.92%
联影医疗 688271 5.43 662.43 4.85%
东鹏饮料 605499 2.59 644.83 4.72%
澳华内镜 688212 15.12 644.84 4.72%
五粮液 000858 4.24 556.92 4.07%
百济神州 688235 2.19 521.87 3.82%
百亚股份 003006 20.83 514.71 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 77.78%
科学研究和技术服务业 0.13 9.77%
批发和零售业 0.02 1.74%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 7.24 1013.89 6.79%
工商银行 601398 136.01 941.19 6.30%
联影医疗 688271 7.06 892.89 5.98%
人福医药 600079 32.91 769.44 5.15%
英诺特 688253 18.95 687.20 4.60%
药明康德 603259 10.00 550.40 3.69%
同仁堂 600085 11.57 469.63 3.15%
格力电器 000651 10.20 463.59 3.10%
三只松鼠 300783 12.16 448.34 3.00%
济川药业 600566 15.19 441.73 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 51.95%
金融业 0.09 6.30%
批发和零售业 0.09 5.91%
科学研究和技术服务业 0.07 4.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%