国金鑫意医药消费A(009507)_资产配置

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10028.01	91.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	854.82	7.81%
其他资产	59.15	0.54%

资产总值：10941.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	16.71	700.32	6.48%
药明康德	603259	7.25	657.14	6.08%
新华保险	601336	9.28	646.82	5.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	5.02%
山西汾酒	600809	3.12	535.70	4.96%
新乳业	002946	28.38	525.88	4.87%
泸州老窖	000568	4.48	520.67	4.82%
昭衍新药	603127	13.68	478.92	4.43%
联影医疗	688271	3.52	441.60	4.09%
世纪华通	002602	25.58	436.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.54%
科学研究和技术服务业	0.16	15.18%
金融业	0.13	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.49%
批发和零售业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.32	932.09	7.42%
海澜之家	600398	97.18	628.75	5.01%
石头科技	688169	2.99	627.93	5.00%
ST人福	600079	29.30	617.64	4.92%
盐津铺子	002847	8.44	591.64	4.71%
中国太保	601601	16.71	586.86	4.67%
韵达股份	002120	73.96	548.78	4.37%
联影医疗	688271	3.52	533.79	4.25%
康龙化成	300759	14.73	526.60	4.19%
新乳业	002946	28.38	484.45	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	56.16%
科学研究和技术服务业	0.15	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	9.63%
金融业	0.12	9.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	16.20	1126.71	8.51%
ST人福	600079	39.34	825.35	6.23%
爱玛科技	603529	21.00	722.40	5.46%
联影医疗	688271	5.43	693.65	5.24%
小商品城	600415	32.78	677.89	5.12%
海澜之家	600398	97.18	676.37	5.11%
嘉友国际	603871	60.92	654.91	4.95%
昭衍新药	603127	25.60	538.37	4.07%
同仁堂	600085	14.30	515.51	3.89%
开立医疗	300633	14.49	430.64	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	51.13%
科学研究和技术服务业	0.24	18.36%
租赁和商务服务业	0.07	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	16.20	1090.58	7.98%
ST人福	600079	39.34	810.40	5.93%
爱玛科技	603529	18.11	803.72	5.88%
浙江自然	605080	20.89	672.66	4.92%
联影医疗	688271	5.43	662.43	4.85%
东鹏饮料	605499	2.59	644.83	4.72%
澳华内镜	688212	15.12	644.84	4.72%
五粮液	000858	4.24	556.92	4.07%
百济神州	688235	2.19	521.87	3.82%
百亚股份	003006	20.83	514.71	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	77.78%
科学研究和技术服务业	0.13	9.77%
批发和零售业	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.00	100.78	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.78	0.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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