国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发展改革委等部门发文系统规范政府投资基金布局投向[2026-01-15]

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累计净值：0.6581

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.32亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	7.37	1.94	4.84	8.45
混合型名次	2016	2327	5661	5941	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.35	8.60	-30.04	-44.03	-34.19
混合型名次	4854	6630	7675	4046	7596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通互联网传媒灵活配置混合	21.24	46.22	54.89	86.95	39.38
2	申万菱信乐道三年持有期混合	19.81	51.82	49.40	71.79	44.01
3	融通明锐混合A	19.10	44.34	47.41	78.80	38.80
4	融通明锐混合C	19.09	44.29	47.24	78.37	38.78
5	富荣信息技术混合A	18.82	46.73	41.22	42.17	38.97
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	博时科创主题灵活配置混合A	1.00	4.81	17.96	72.12	4.24
2015	博时移动互联主题混合A	1.00	4.98	5.82	48.93	5.53
2016	国金鑫意医药消费A	1.00	7.37	1.94	4.84	8.45
2017	国泰睿毅三年持有期混合A	1.00	10.27	7.22	32.64	8.57
2018	国泰睿毅三年持有期混合C	1.00	10.23	7.10	32.38	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	5.73	55.21	55.87	72.75	23.75
2	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
3	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
4	申万菱信乐道三年持有期混合	19.81	51.82	49.40	71.79	44.01
5	中加优势企业混合A	5.38	47.25	76.52	92.47	21.62
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	博时创业成长混合A	0.87	7.37	13.40	44.02	5.05
2326	光大保德信专精特新混合A	-0.47	7.37	3.74	32.97	1.57
2327	国金鑫意医药消费A	1.00	7.37	1.94	4.84	8.45
2328	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.64	7.37	4.01	32.18	5.05
2329	华安优势精选混合C	1.59	7.37	7.65	26.37	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
3	中加优势企业混合A	5.38	47.25	76.52	92.47	21.62
4	中加优势企业混合C	5.37	47.15	76.19	91.71	21.59
5	长城久嘉创新成长混合A	4.80	38.26	70.73	95.15	18.21
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.26	2.23	1.94	3.26	1.90
5660	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.10	4.37	1.94	11.97	5.84
5661	国金鑫意医药消费A	1.00	7.37	1.94	4.84	8.45
5662	华泰紫金创新成长混合发起A	1.23	4.81	1.94	19.82	4.78
5663	建信汇益一年持有期混合A	0.40	1.31	1.94	4.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
3	恒越优势精选混合	0.94	5.82	23.51	113.95	3.48
4	财通价值动量混合	0.20	2.55	28.87	110.40	1.85
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-2.32	-1.31	22.50	109.72	-2.32
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	鑫元安鑫回报C	0.15	2.02	2.14	4.85	1.01
5940	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.30	0.53	0.75	4.84	0.68
5941	国金鑫意医药消费A	1.00	7.37	1.94	4.84	8.45
5942	华宝先进成长混合	-2.03	-1.91	-4.86	4.84	-1.69
5943	中银鑫利混合C	0.00	0.86	0.52	4.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	博时ESG量化选股混合C	2.99	6.58	2.13	24.61	8.45
1138	东吴智慧医疗量化混合A	0.49	1.94	-1.90	-11.19	8.45
1139	国金鑫意医药消费A	1.00	7.37	1.94	4.84	8.45
1140	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	2.12	11.81	10.83	28.43	8.45
1141	东吴智慧医疗量化混合C	0.49	1.91	-2.00	-11.37	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.56	192.98	114.04	-	52.76
2	广发成长领航一年持有混合A	157.63	145.51	0.00	-	162.53
3	汇安成长优选混合A	156.57	223.82	104.81	65.32	167.09
4	广发成长领航一年持有混合C	156.10	142.85	0.00	-	158.58
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	155.63	129.02	55.13	7.00	65.11
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	光大保德信核心资产混合C	19.37	21.91	-1.47	-	-1.90
4853	广发价值领先混合C	19.35	28.61	-4.27	-	-0.89
4854	国金鑫意医药消费A	19.35	8.60	-30.04	-44.03	-34.19
4855	华宝宝康配置混合	19.35	34.40	12.44	12.49	1201.96
4856	万家瑞富灵活配置混合C	19.35	25.57	9.40	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.53	257.54	220.46	238.24	360.06
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.34	252.61	212.06	182.85	327.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	117.12	251.92	211.20	181.43	320.57
5	信澳业绩驱动混合A	120.73	248.29	83.41	-	73.10
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	浙商智多宝稳健一年持有期C	5.42	8.62	4.17	5.17	9.23
6629	易方达磐固六个月持有期混合A	3.46	8.61	7.85	8.79	13.22
6630	国金鑫意医药消费A	19.35	8.60	-30.04	-44.03	-34.19
6631	浦银安盛盛世精选混合C	8.85	8.60	-2.55	-10.63	62.83
6632	长城优选回报六个月持有期混合A	9.00	8.59	6.71	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.42	187.73	276.96	-	157.20
2	东吴新趋势价值线混合	95.53	200.88	262.77	245.24	260.67
3	东吴移动互联A	90.22	184.28	249.08	241.75	510.16
4	东吴移动互联C	89.84	183.13	247.00	238.44	496.87
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	西部利得新富混合C	3.55	-14.62	-30.01	-	-31.64
7674	九泰锐丰混合(LOF)A	2.73	0.72	-30.02	-48.79	19.11
7675	国金鑫意医药消费A	19.35	8.60	-30.04	-44.03	-34.19
7676	创金合信优选回报混合	19.82	4.61	-30.06	-25.21	23.08
7677	招商安润灵活配置混合A	19.80	17.15	-30.10	-18.57	209.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.23	55.96	93.33	295.28	588.06
2	东吴新趋势价值线混合	95.53	200.88	262.77	245.24	260.67
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
4	东吴移动互联A	90.22	184.28	249.08	241.75	510.16
5	东吴移动互联C	89.84	183.13	247.00	238.44	496.87
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	长安裕盛混合A	55.25	28.67	-9.85	-43.92	-13.82
4045	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-43.93	-5.71
4046	国金鑫意医药消费A	19.35	8.60	-30.04	-44.03	-34.19
4047	前海联合泳涛混合A	16.94	-5.54	-29.70	-44.07	34.15
4048	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-44.14	-28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.89	67.01	30.15	7.17	4305.90
2	宏利成长混合	99.73	223.22	100.57	146.42	3047.49
3	嘉实增长混合	26.96	32.73	2.78	-11.66	2490.03
4	富国天瑞强势混合	52.54	77.35	53.83	30.84	2489.57
5	兴全趋势投资混合(LOF)	32.23	49.44	15.91	-13.68	2226.85
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-	-34.09
7595	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-49.30	-34.16
7596	国金鑫意医药消费A	19.35	8.60	-30.04	-44.03	-34.19
7597	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
7598	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.32	932.09	7.42%
海澜之家	600398	97.18	628.75	5.01%
石头科技	688169	2.99	627.93	5.00%
人福医药	600079	29.30	617.64	4.92%
盐津铺子	002847	8.44	591.64	4.71%
中国太保	601601	16.71	586.86	4.67%
韵达股份	002120	73.96	548.78	4.37%
联影医疗	688271	3.52	533.79	4.25%
康龙化成	300759	14.73	526.60	4.19%
新乳业	002946	28.38	484.45	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	56.16%
科学研究和技术服务业	0.15	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	9.63%
金融业	0.12	9.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	0.6591	0.6512	0.6516	0.6454	0.6460
累计净值(元)	0.6591	0.6512	0.6516	0.6454	0.6460

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