国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

魔法原子总部落子梁溪梁溪天空工场智领产业基金同时启动设立[2026-02-13]

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更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-2.01	-1.15	-2.51	5.16
混合型名次	7574	6724	6974	7321	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.29	9.00	-29.85	-	-36.19
混合型名次	4906	6727	7665	2714	7636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	诺德策略精选	-0.84	-2.28	2.74	10.50	2.22
7573	富国品质生活混合A	-0.85	-4.30	-7.11	-6.57	-0.26
7574	国金鑫意医药消费A	-0.85	-2.01	-1.15	-2.51	5.16
7575	恒越内需驱动混合C	-0.85	2.41	-0.23	-4.60	5.35
7576	富国品质生活混合C	-0.86	-4.34	-7.25	-6.86	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	湘财创新成长一年持有期混合A	5.51	-1.99	12.61	20.17	10.33
6723	博时远见回报混合C	1.35	-2.01	5.59	30.67	-0.27
6724	国金鑫意医药消费A	-0.85	-2.01	-1.15	-2.51	5.16
6725	宏利消费混合A	-0.65	-2.01	-2.34	-1.95	0.10
6726	银华沪深股通精选混合	0.24	-2.01	1.72	20.86	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.27	0.19	-1.14	2.90	5.94
6973	博时健康生活混合C	0.40	-4.60	-1.15	-6.98	7.44
6974	国金鑫意医药消费A	-0.85	-2.01	-1.15	-2.51	5.16
6975	广发盛锦混合C	3.18	-0.98	-1.16	6.61	5.10
6976	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7321 位，低于同类基金平均水平
7319	银河医药混合C	1.39	-3.88	1.05	-2.50	10.13
7320	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
7321	国金鑫意医药消费A	-0.85	-2.01	-1.15	-2.51	5.16
7322	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-0.89	-1.77	-5.69	-2.53	1.03
7323	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	3.22	3.61	3.02	10.81	5.17
3791	工银兴瑞一年持有期混合A	2.53	-4.79	-1.22	-3.05	5.16
3792	国金鑫意医药消费A	-0.85	-2.01	-1.15	-2.51	5.16
3793	广发盛锦混合A	3.19	-0.93	-1.04	6.83	5.15
3794	华夏新兴消费混合A	0.80	0.96	-2.24	-0.75	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	富国清洁能源产业灵活配置混合A	16.30	25.26	-22.85	-	51.28
4905	东吴国企改革A	16.29	27.80	-0.27	-	-9.11
4906	国金鑫意医药消费A	16.29	9.00	-29.85	-	-36.19
4907	兴业国企改革混合A	16.29	27.72	8.25	-	167.70
4908	易米开鑫价值优选混合C	16.29	29.37	12.15	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	东方欣益一年持有期混合C	8.36	9.01	0.32	-	-1.99
6726	鹏扬景升混合C	7.01	9.01	-32.05	-	23.44
6727	国金鑫意医药消费A	16.29	9.00	-29.85	-	-36.19
6728	新华行业轮换灵活配置混合A	22.18	8.99	-37.54	-	165.95
6729	中加心悦混合A	3.95	8.99	-1.52	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平
7663	景顺长城内需贰号混合	3.45	-4.85	-29.75	-	587.87
7664	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-	-5.78
7665	国金鑫意医药消费A	16.29	9.00	-29.85	-	-36.19
7666	国寿安保健康科学混合C	1.97	-3.57	-30.06	-	-1.35
7667	银华消费主题混合C	-3.71	-0.08	-30.09	-	-39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	国寿安保高股息混合A	80.95	96.62	55.87	-	37.18
2713	国寿安保高股息混合C	80.43	95.45	54.48	-	35.00
2714	国金鑫意医药消费A	16.29	9.00	-29.85	-	-36.19
2715	国金鑫意医药消费C	15.72	7.91	-30.90	-	-37.96
2716	信澳研究优选混合A	38.59	117.42	37.36	-	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
7635	富安达科技领航混合	21.73	55.67	12.19	-	-36.13
7636	国金鑫意医药消费A	16.29	9.00	-29.85	-	-36.19
7637	国都聚成	28.36	35.97	0.68	-	-36.23
7638	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	16.71	700.32	6.48%
药明康德	603259	7.25	657.14	6.08%
新华保险	601336	9.28	646.82	5.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	5.02%
山西汾酒	600809	3.12	535.70	4.96%
新乳业	002946	28.38	525.88	4.87%
泸州老窖	000568	4.48	520.67	4.82%
昭衍新药	603127	13.68	478.92	4.43%
联影医疗	688271	3.52	441.60	4.09%
世纪华通	002602	25.58	436.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.54%
科学研究和技术服务业	0.16	15.18%
金融业	0.13	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.49%
批发和零售业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	0.6437	0.6454	0.6471	0.6436	0.6463
累计净值(元)	0.6437	0.6454	0.6471	0.6436	0.6463

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