国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕伟

基金规模：0.42亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	-2.56	9.60	-15.98	-6.75
混合型名次	621	7484	4058	7479	6240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.44	-32.89	-47.63	-	-38.81
混合型名次	6503	7518	7550	2714	7212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	大成优选升级一年持有混合A	2.10	3.23	12.82	4.16	4.18
620	大成优选升级一年持有混合C	2.10	3.19	12.71	3.96	4.04
621	国金鑫意医药消费A	2.10	-2.56	9.60	-15.98	-6.75
622	鹏扬中国优质成长混合C	2.10	3.53	11.32	-2.85	0.41
623	信澳研究优选混合A	2.10	0.57	10.80	-13.02	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	东方主题精选混合	-1.04	-2.55	-3.70	-19.84	-21.50
7483	万家新能源主题混合发起式C	0.18	-2.55	15.90	-14.35	-8.76
7484	国金鑫意医药消费A	2.10	-2.56	9.60	-15.98	-6.75
7485	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.35	-2.56	1.70	25.46	6.50
7486	易方达北交所精选两年定开混合A	0.04	-2.56	-2.53	4.42	-18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	长信睿进混合C	1.21	0.72	9.61	-2.56	-3.74
4057	方正富邦创新动力混合A	-1.48	-3.92	9.60	-15.07	-11.54
4058	国金鑫意医药消费A	2.10	-2.56	9.60	-15.98	-6.75
4059	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.57	0.06	9.59	-5.99	-4.06
4060	博时鑫泽混合A	0.26	1.34	9.59	-2.77	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7479 位，低于同类基金平均水平
7477	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	2.18	-2.42	6.85	-15.94	-11.81
7478	华安产业优选混合C	1.27	-1.13	9.88	-15.96	-
7479	国金鑫意医药消费A	2.10	-2.56	9.60	-15.98	-6.75
7480	华安品质领先混合C	0.08	-6.11	0.51	-16.05	-17.17
7481	永赢惠添益混合C	2.22	0.07	-0.64	-16.05	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	诺德量化核心A	1.82	0.36	6.01	-7.39	-6.74
6239	中银创新医疗混合C	0.46	3.56	18.68	-12.68	-6.74
6240	国金鑫意医药消费A	2.10	-2.56	9.60	-15.98	-6.75
6241	平安优势回报1年持有混合C	0.46	0.90	13.80	-5.99	-6.75
6242	财通景气行业混合C	0.62	-2.22	14.72	-2.82	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	博时特许价值混合A	-21.44	-15.86	-18.21	-	255.41
6502	广发沪港深医药混合C	-21.44	-25.92	0.00	-	-34.65
6503	国金鑫意医药消费A	-21.44	-32.89	-47.63	-	-38.81
6504	东财产业智选混合发起式C	-21.46	0.00	0.00	-	-20.92
6505	人保优势产业混合A	-21.46	-26.49	-45.48	-	-15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	中信建投价值增长A	-22.09	-32.79	-52.50	-	-49.92
7517	长信利泰灵活配置混合C	-29.63	-32.82	-28.64	-	-12.78
7518	国金鑫意医药消费A	-21.44	-32.89	-47.63	-	-38.81
7519	华夏成长精选6个月定开混合A	-18.38	-32.90	-35.74	-	-25.00
7520	长盛研发回报混合	-18.35	-32.91	-46.67	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	华泰柏瑞品质成长混合C	-17.79	-20.46	-47.59	-	-45.42
7549	中信证券稳健回报C	-21.01	-24.67	-47.60	-	-51.17
7550	国金鑫意医药消费A	-21.44	-32.89	-47.63	-	-38.81
7551	大摩健康产业混合A	-18.52	-27.58	-47.64	-	82.20
7552	鹏华创新成长混合C	-22.18	-26.63	-47.70	-	-47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	国寿安保高股息混合A	-8.09	-17.02	-20.33	-	-24.40
2713	国寿安保高股息混合C	-8.37	-17.52	-21.04	-	-25.21
2714	国金鑫意医药消费A	-21.44	-32.89	-47.63	-	-38.81
2715	国金鑫意医药消费C	-21.84	-33.56	-48.41	-	-39.97
2716	信澳研究优选混合A	-17.56	-16.82	-12.25	-	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	鹏华沃鑫混合C	-22.86	-29.26	0.00	-	-38.74
7211	富国军工主题混合C	-23.47	-29.66	-31.34	-	-38.78
7212	国金鑫意医药消费A	-21.44	-32.89	-47.63	-	-38.81
7213	长城兴华优选一年定期开放混合C	-17.18	-25.63	0.00	-	-38.84
7214	国泰成长价值混合C	-24.75	-20.03	-39.78	-	-38.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	14.45	2218.22	9.63%
阳光电源	300274	21.15	2195.37	9.54%
恒瑞医药	600276	44.26	2034.82	8.84%
迎驾贡酒	603198	28.25	1848.68	8.03%
荣昌生物	688331	33.53	1806.19	7.84%
山西汾酒	600809	6.74	1651.84	7.17%
科伦药业	002422	48.65	1486.26	6.46%
今世缘	603369	16.93	993.13	4.31%
古井贡酒	000596	3.44	894.40	3.88%
新诺威	300765	23.05	852.85	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	91.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金国金量化多因子股票型证券投资...

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04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
03-29国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-12国金基金管理有限公司关于防范名称混同的提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.616	0.599	0.595	0.595	0.596
累计净值(元)	0.616	0.599	0.595	0.595	0.596

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