国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.5582 0.0126(2.31%)

累计净值：0.5582

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-10.59	-9.37	-15.22	-8.01
混合型名次	6714	6933	7365	7283	7161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
混合型名次	7128	7509	7664	4073	7700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	浙商智选先锋一年持有期混合A	-2.28	-8.97	-3.41	-5.57	-3.01
6713	大摩领先优势混合	-2.29	-7.93	3.06	1.89	3.19
6714	国金鑫意医药消费A	-2.29	-10.59	-9.37	-15.22	-8.01
6715	国联安核心趋势一年持有混合A	-2.29	-13.98	1.65	8.91	-0.53
6716	国投瑞银锐意改革混合A	-2.29	-3.08	-1.08	4.01	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-0.76	-10.58	-6.83	-8.24	-4.72
6932	工银核心机遇混合C	-0.45	-10.59	7.53	28.61	7.75
6933	国金鑫意医药消费A	-2.29	-10.59	-9.37	-15.22	-8.01
6934	南方阿尔法混合A	-0.83	-10.59	-6.76	-17.60	-5.80
6935	华安科技创新混合A	-2.26	-10.60	4.46	0.27	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	光大保德信健康优加混合C	-0.46	-6.36	-9.37	-21.22	-5.58
7364	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-2.21	-7.07	-9.37	-4.41	-9.15
7365	国金鑫意医药消费A	-2.29	-10.59	-9.37	-15.22	-8.01
7366	平安核心优势混合C	1.34	-4.67	-9.37	-22.60	-4.75
7367	国泰创新医疗混合发起C	-0.47	-9.42	-9.38	-21.75	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	东吴进取策略混合C	-1.47	-4.53	-7.91	-15.16	-7.92
7282	华安生态优先混合A	-1.69	-8.61	-8.61	-15.21	-7.95
7283	国金鑫意医药消费A	-2.29	-10.59	-9.37	-15.22	-8.01
7284	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
7285	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-2.26	-7.81	-9.00	-15.23	-9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	平安消费精选混合A	-0.60	-7.06	-10.43	-12.71	-8.00
7160	宝盈智慧生活混合C	-1.82	-7.19	-9.29	-6.14	-8.01
7161	国金鑫意医药消费A	-2.29	-10.59	-9.37	-15.22	-8.01
7162	同泰开泰混合C	-4.34	-12.78	-9.41	-20.05	-8.01
7163	财通资管健康产业混合A	-0.33	-8.12	-10.76	-22.73	-8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	0.55	47.01
7127	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
7128	国金鑫意医药消费A	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
7129	博时医疗保健行业混合A	-2.05	-7.10	-21.06	-43.12	151.44
7130	安信成长动力一年持有混合	-2.07	14.34	-2.22	-3.29	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	景顺长城集英成长两年定开混合	-13.34	-11.38	-32.66	-51.45	-7.06
7508	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-11.58	2.67
7509	国金鑫意医药消费A	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
7510	先锋聚优C	1.47	-11.51	-16.29	-8.06	7.33
7511	前海开源沪港深龙头精选混合	-8.47	-11.58	-19.03	-35.02	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7664 位，低于同类基金平均水平
7662	嘉实内需精选混合A	-13.06	-6.45	-32.53	-	-32.89
7663	景顺长城集英成长两年定开混合	-13.34	-11.38	-32.66	-51.45	-7.06
7664	国金鑫意医药消费A	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
7665	国融融银混合A	0.17	0.79	-32.70	-58.88	-55.80
7666	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-42.43	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	长安鑫禧混合C	24.20	13.62	-22.83	-47.55	-55.96
4072	长城品牌优选混合	-11.99	-16.14	-32.89	-47.57	34.99
4073	国金鑫意医药消费A	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
4074	鹏扬景升混合C	-7.73	-7.58	-30.61	-48.02	13.20
4075	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-48.07	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	中银中国混合(LOF)C	2.85	6.54	-25.03	-	-44.06
7699	广发盛锦混合C	-1.69	-0.80	-21.96	-	-44.15
7700	国金鑫意医药消费A	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
7701	中银证券内需增长混合C	27.36	23.49	-10.77	-	-44.33
7702	光大保德信睿盈混合A	6.53	1.98	-28.23	-	-44.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	16.71	700.32	6.48%
药明康德	603259	7.25	657.14	6.08%
新华保险	601336	9.28	646.82	5.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	5.02%
山西汾酒	600809	3.12	535.70	4.96%
新乳业	002946	28.38	525.88	4.87%
泸州老窖	000568	4.48	520.67	4.82%
昭衍新药	603127	13.68	478.92	4.43%
联影医疗	688271	3.52	441.60	4.09%
世纪华通	002602	25.58	436.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.54%
科学研究和技术服务业	0.16	15.18%
金融业	0.13	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.49%
批发和零售业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.5456	0.5713	0.5790	0.5944	0.5935
累计净值(元)	0.5456	0.5713	0.5790	0.5944	0.5935

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