国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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累计净值：0.5921

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.28亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	-7.79	-2.13	-10.65	-2.42
混合型名次	6264	7384	6860	7420	6725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	-3.69	-32.11	-47.06	-40.79
混合型名次	5841	7360	7667	4336	7682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-5.01	-4.89	1.45	-2.23	1.85
6263	广发创业板两年定开混合	-5.01	0.60	8.84	12.58	0.40
6264	国金鑫意医药消费A	-5.01	-7.79	-2.13	-10.65	-2.42
6265	国泰睿毅三年持有期混合A	-5.01	-0.79	13.47	22.86	11.25
6266	嘉实竞争力优选混合A	-5.01	-5.80	-3.26	3.06	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	景顺长城医疗健康混合A	-7.27	-7.78	-15.91	-33.39	-8.39
7383	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-6.94	-7.78	17.66	27.12	2.99
7384	国金鑫意医药消费A	-5.01	-7.79	-2.13	-10.65	-2.42
7385	华夏医疗健康混合A	-6.04	-7.79	-12.42	-22.10	-7.36
7386	景顺长城新兴成长混合C	-3.82	-7.79	-7.41	-10.99	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	万家港股通精选混合A	-4.81	-6.02	-2.12	1.75	-1.91
6859	万家自主创新混合C	-8.29	-9.86	-2.12	-0.97	-4.66
6860	国金鑫意医药消费A	-5.01	-7.79	-2.13	-10.65	-2.42
6861	华夏内需驱动混合A	-4.66	-5.62	-2.13	-9.14	-1.35
6862	嘉实蓝筹优势混合A	-3.66	-6.73	-2.13	2.81	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	泰信优质生活混合	-5.42	-8.69	-5.46	-10.59	-6.95
7419	博时时代消费混合A	-5.28	-8.68	-5.96	-10.61	-6.64
7420	国金鑫意医药消费A	-5.01	-7.79	-2.13	-10.65	-2.42
7421	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
7422	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	宏利消费服务混合C	-5.75	-6.48	-4.07	-5.36	-2.41
6724	长信消费升级混合C	-5.22	-6.85	-5.58	-8.99	-2.42
6725	国金鑫意医药消费A	-5.01	-7.79	-2.13	-10.65	-2.42
6726	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.99	-5.50	-2.58	-2.00	-2.42
6727	安信睿见优选混合A	-4.08	-5.88	-4.39	0.72	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	蜂巢润和六个月持有期混合A	6.82	15.49	18.19	-	16.10
5840	工银新财富灵活配置混合	6.82	22.37	-13.80	-19.47	125.40
5841	国金鑫意医药消费A	6.82	-3.69	-32.11	-47.06	-40.79
5842	中欧融享增益一年持有混合A	6.81	11.38	11.16	-	11.94
5843	宝盈现代服务业混合C	6.80	22.28	9.60	-16.40	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-2.82	12.20
7359	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-0.65	27.66
7360	国金鑫意医药消费A	6.82	-3.69	-32.11	-47.06	-40.79
7361	国融融泰混合C	-7.36	-3.70	-13.25	-37.78	-29.86
7362	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	1.97	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	广发新经济混合C	5.02	-0.29	-32.02	-50.03	-45.83
7666	前海开源人工智能主题混合	-20.31	-8.64	-32.10	-43.17	16.85
7667	国金鑫意医药消费A	6.82	-3.69	-32.11	-47.06	-40.79
7668	东吴智慧医疗量化混合A	1.03	-4.55	-32.13	-40.05	-24.35
7669	国寿安保健康科学混合C	-5.33	-9.37	-32.26	-42.22	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	华安新兴消费混合C	5.48	6.29	-25.22	-46.98	-47.11
4335	大摩量化配置混合C	15.48	19.20	-25.88	-47.03	-29.32
4336	国金鑫意医药消费A	6.82	-3.69	-32.11	-47.06	-40.79
4337	前海联合国民健康混合C	-9.85	-13.85	-33.94	-47.18	8.51
4338	中融品牌优选混合C	-6.98	-8.90	-36.15	-47.19	-39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平
7680	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	13.56	7.98	-21.31	-40.77	-40.72
7681	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-4.31	-4.21	-27.59	-	-40.72
7682	国金鑫意医药消费A	6.82	-3.69	-32.11	-47.06	-40.79
7683	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-43.56	-40.81
7684	博时新兴消费主题混合C	2.45	-4.82	-27.32	-	-40.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	16.71	700.32	6.48%
药明康德	603259	7.25	657.14	6.08%
新华保险	601336	9.28	646.82	5.98%
万辰集团	300972	2.70	542.89	5.02%
山西汾酒	600809	3.12	535.70	4.96%
新乳业	002946	28.38	525.88	4.87%
泸州老窖	000568	4.48	520.67	4.82%
昭衍新药	603127	13.68	478.92	4.43%
联影医疗	688271	3.52	441.60	4.09%
世纪华通	002602	25.58	436.39	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.54%
科学研究和技术服务业	0.16	15.18%
金融业	0.13	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.49%
批发和零售业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.04%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.6032	0.6162	0.6233	0.6209	0.6277
累计净值(元)	0.6032	0.6162	0.6233	0.6209	0.6277

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