国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.32亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
混合型名次	5864	7520	7518	7373	5487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
混合型名次	6758	7440	7637	3915	7644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	工银兴瑞一年持有期混合C	-1.13	0.55	-10.14	10.30	47.94
5863	广发优企精选混合A	-1.13	-1.70	3.98	16.35	14.89
5864	国金鑫意医药消费A	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
5865	华安产业优选混合C	-1.13	-4.50	-3.92	19.22	26.61
5866	华宝事件驱动混合A	-1.13	-8.01	8.18	29.88	37.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	交银品质增长一年混合C	-1.47	-6.15	-9.77	-9.29	-4.51
7519	中邮未来成长混合C	-1.71	-6.15	-7.50	13.35	24.59
7520	国金鑫意医药消费A	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
7521	华夏兴和混合A	-0.72	-6.16	12.90	38.03	21.74
7522	中加龙头精选混合C	-3.06	-6.16	3.71	22.41	29.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	汇安丰融混合C	-2.56	-7.32	-10.68	-8.55	-6.70
7517	信澳红利回报混合	0.63	-1.00	-10.70	-2.10	13.45
7518	国金鑫意医药消费A	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
7519	华宝医药生物	-0.96	0.61	-10.71	-1.51	50.29
7520	富国碳中和混合C	0.53	-5.33	-10.73	8.72	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
7372	同泰远见混合A	1.48	-6.20	-11.79	-2.30	44.77
7373	国金鑫意医药消费A	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
7374	国寿安保健康科学混合A	-1.72	-5.61	-8.61	-2.31	-3.69
7375	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	南方宝丰混合A	-0.37	-0.70	1.48	6.32	7.22
5486	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21
5487	国金鑫意医药消费A	-1.13	-6.16	-10.71	-2.31	7.20
5488	宏利稳定混合	-0.80	-3.73	-6.60	4.19	7.20
5489	中欧生益稳健一年混合A	-0.49	-0.97	1.75	4.46	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	华泰柏瑞恒利混合A	2.04	11.85	14.67	-	21.16
6757	南方利鑫C	2.03	7.87	5.25	13.07	62.69
6758	国金鑫意医药消费A	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
6759	华夏稳福六个月持有混合C	2.02	8.01	10.04	-	9.73
6760	鹏华稳享一年持有期混合C	2.02	4.63	3.00	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	7.22	54.51
7439	方正富邦创新动力混合A	-12.40	-9.36	-31.10	-61.89	-13.84
7440	国金鑫意医药消费A	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
7441	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	0.80	-0.75
7442	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	弘毅远方消费升级混合C	-15.56	-9.81	-29.14	-	-48.20
7636	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
7637	国金鑫意医药消费A	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
7638	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36
7639	新沃创新领航混合C	6.69	-16.90	-29.28	-	-41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	银河消费混合A	-6.62	-14.58	-20.69	-42.86	66.40
3914	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-42.99	-14.15
3915	国金鑫意医药消费A	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
3916	中银中国混合(LOF)A	2.25	3.14	-27.99	-43.08	748.05
3917	格林稳健价值混合C	-19.28	-19.50	-32.68	-43.30	-43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	东吴智慧医疗量化混合C	11.15	-3.69	-28.71	-	-39.46
7643	银华富饶精选三年持有期混合	16.35	11.38	-11.79	-	-39.50
7644	国金鑫意医药消费A	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
7645	招商安润灵活配置混合C	3.23	4.74	-35.14	-	-39.53
7646	创金合信产业智选混合C	29.61	15.30	-14.58	-	-39.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.32	932.09	7.42%
海澜之家	600398	97.18	628.75	5.01%
石头科技	688169	2.99	627.93	5.00%
人福医药	600079	29.30	617.64	4.92%
盐津铺子	002847	8.44	591.64	4.71%
中国太保	601601	16.71	586.86	4.67%
韵达股份	002120	73.96	548.78	4.37%
联影医疗	688271	3.52	533.79	4.25%
康龙化成	300759	14.73	526.60	4.19%
新乳业	002946	28.38	484.45	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	56.16%
科学研究和技术服务业	0.15	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	9.63%
金融业	0.12	9.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国金鑫意医药消费混合型证券投资基金(国金鑫意医药消费A份额)基金产...

国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25...

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6092	0.6051	0.6097	0.6116	0.6050
累计净值(元)	0.6092	0.6051	0.6097	0.6116	0.6050

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