国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理直接现场调研？公募太拼了，半马现场推人形机器人基金[2025-04-20]

最新动态

最新净值：0.545 -0.004(-0.69%)

累计净值：0.545

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.32亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-5.49	-1.18	-7.11	-3.35
混合型名次	7190	3592	5051	6499	5708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.64	-32.37	-41.49	-	-45.48
混合型名次	7332	7389	7649	3529	7552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	方正富邦新兴成长混合A	-1.55	-13.71	-4.50	-1.97	-5.01
7189	方正富邦新兴成长混合C	-1.55	-13.73	-4.57	-2.11	-5.10
7190	国金鑫意医药消费A	-1.55	-5.49	-1.18	-7.11	-3.35
7191	国金鑫意医药消费C	-1.55	-5.54	-1.30	-7.33	-3.48
7192	国寿安保强国智造灵活配置混合	-1.55	-13.91	-4.12	-6.33	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	淳厚利加混合A	0.27	-5.48	4.25	6.24	4.24
3591	国泰君安创新成长混合发起A	-2.17	-5.48	2.26	11.64	4.43
3592	国金鑫意医药消费A	-1.55	-5.49	-1.18	-7.11	-3.35
3593	华商新趋势优选灵活配置混合	-0.54	-5.49	3.71	0.91	3.95
3594	诺安研究优选混合C	-0.35	-5.49	6.54	-0.29	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	富国新趋势灵活配置混合C	-1.51	-8.95	-1.18	4.47	-4.04
5050	广发资管平衡精选一年持有混合C	1.02	-5.41	-1.18	-2.32	-0.69
5051	国金鑫意医药消费A	-1.55	-5.49	-1.18	-7.11	-3.35
5052	南方宝昌混合C	0.05	-3.08	-1.18	-0.87	-2.63
5053	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.03	-1.99	-1.18	-1.08	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	银河君荣混合C	-0.09	-0.32	-2.55	-7.10	-6.55
6498	招商制造业混合A	-0.29	-6.80	-1.45	-7.10	-1.92
6499	国金鑫意医药消费A	-1.55	-5.49	-1.18	-7.11	-3.35
6500	浦银安盛品质优选混合A	-0.35	-13.54	-7.65	-7.11	-5.81
6501	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-1.82	-5.59	-5.40	-7.11	-6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	博时沪港深优质企业基金A	-0.10	-17.70	-9.43	0.90	-3.35
5707	长盛盛丰混合A	-0.63	-11.01	-1.64	-7.64	-3.35
5708	国金鑫意医药消费A	-1.55	-5.49	-1.18	-7.11	-3.35
5709	海富通股票混合	-1.74	-22.05	-3.03	-10.49	-3.35
5710	汇泉臻心致远混合A	-0.96	-15.54	-2.35	-7.86	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	12.48	37.94
7331	民生加银质量领先混合A	-10.63	-15.55	-20.33	-	-42.72
7332	国金鑫意医药消费A	-10.64	-32.37	-41.49	-	-45.48
7333	博时成长优选灵活配置混合C	-10.68	-36.38	-40.22	-	-19.63
7334	华商红利优选混合	-10.68	-11.14	-11.48	11.76	184.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7389 位，低于同类基金平均水平
7387	红土创新智能制造混合型发起式	3.03	-32.36	-22.48	-	-42.86
7388	华泰柏瑞质量精选混合C	-14.17	-32.36	-47.30	-	-53.62
7389	国金鑫意医药消费A	-10.64	-32.37	-41.49	-	-45.48
7390	融通行业景气混合C	-14.63	-32.38	-40.66	-	-37.03
7391	同泰慧盈混合A	-0.23	-32.38	-33.41	-6.59	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	银河君荣混合I	-34.91	-40.77	-41.40	-17.98	3.55
7648	华泰柏瑞质量领先混合C	9.59	-14.02	-41.45	-	-59.78
7649	国金鑫意医药消费A	-10.64	-32.37	-41.49	-	-45.48
7650	华泰柏瑞成长智选混合A	9.56	-38.80	-41.49	-	-44.06
7651	华泰柏瑞健康生活混合	-12.21	-31.29	-41.49	-14.20	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	国寿安保高股息混合A	9.96	-9.94	-16.65	-	-21.64
3528	国寿安保高股息混合C	9.65	-10.48	-17.40	-	-22.70
3529	国金鑫意医药消费A	-10.64	-32.37	-41.49	-	-45.48
3530	国金鑫意医药消费C	-11.08	-33.04	-42.35	-	-46.77
3531	信澳研究优选混合A	25.31	-7.86	-5.88	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	华夏创新视野一年持有混合C	17.60	-24.16	-25.87	-	-45.33
7551	鑫元消费甄选混合发起A	-26.62	-44.60	0.00	-	-45.44
7552	国金鑫意医药消费A	-10.64	-32.37	-41.49	-	-45.48
7553	国金自主创新A	0.13	-19.79	-25.05	-	-45.50
7554	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.24	1013.89	6.79%
工商银行	601398	136.01	941.19	6.30%
联影医疗	688271	7.06	892.89	5.98%
人福医药	600079	32.91	769.44	5.15%
英诺特	688253	18.95	687.20	4.60%
药明康德	603259	10.00	550.40	3.69%
同仁堂	600085	11.57	469.63	3.15%
格力电器	000651	10.20	463.59	3.10%
三只松鼠	300783	12.16	448.34	3.00%
济川药业	600566	15.19	441.73	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	51.95%
金融业	0.09	6.30%
批发和零售业	0.09	5.91%
科学研究和技术服务业	0.07	4.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金：拟用1.8亿固有资金，投资旗下权益类公募产品

　　4月19日，建信基金发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近日运用固有资金不少于1.8亿元人民币投资旗下权益类公募产品。另外，建信基金自2024年四季度至2025年一季度已陆续运用固有资金1.73亿元人民币投资旗

查看全文[04-19]
标题：华夏基金首席策略分析师轩伟：ETF正经历从交易工具到资产配置利器的发展趋势

　　北京商报讯（记者郝彦）4月19日，华夏基金联合雪球在北京举行ETF全民投资俱乐部春季见面会。会上，华夏基金首席策略分析师、投资者回报研究中心行政负责人轩伟强调，历史经验已经证明，利用资产类别间的低相关性，通过多元资产配置实现组合对冲，

查看全文[04-19]
标题：华夏基金鲁亚运：以恒生科技为代表的港股市场依然处于机会大于风险的区域

　　北京商报讯（记者郝彦）4月19日，华夏基金联合雪球在北京举行ETF全民投资俱乐部春季见面会。会上，华夏基金数量投资部基金经理鲁亚运认为，关税冲击后港股估值水平回到历史低位，同时港股盈利水平筑底企稳，南下资金的加速流入也在对港股形成股价

查看全文[04-19]
04-19 建信基金运用固有资金投资旗下权益类产品彰显资本市场信心
04-19 建信基金运用固有资金投资旗下权益类产品
04-19 江城基金发布十亿百企创投计划全周期服务科创企业
04-19 旱涝保收遭吐槽，18家基金赚的钱还没收的管理费多

更多>> 基金公告

标题：国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金鑫意医药消费混合型证券投资基金(国金鑫意医药消费A份额)基金产...

国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25...

查看全文[06-25]
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.549	0.548	0.555	0.557	0.554
累计净值(元)	0.549	0.548	0.555	0.557	0.554

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。