国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家创业投资引导基金正式启动运行首批已签约49只子基金和27个投资项目[2025-12-26]

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最新净值：0.6222 0.0063(1.02%)

累计净值：0.6222

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.32亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	-5.83	1.53	10.30
混合型名次	6274	6226	6739	6800	5256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	-2.77	-28.32	-43.41	-37.78
混合型名次	5396	7319	7678	3950	7620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华核心优势混合A	11.91	17.81	7.93	39.06	44.69
2	鹏华核心优势混合C	11.90	17.76	7.78	38.64	43.83
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.34	17.27	5.81	35.13	27.94
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.33	17.21	5.61	34.70	27.17
5	国投瑞银新能源混合A	11.22	13.74	3.70	78.19	71.97
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	方正富邦均衡精选混合A	0.11	-0.24	1.13	0.38	2.72
6273	国富弹性市值混合C	0.11	-1.66	0.27	2.18	5.28
6274	国金鑫意医药消费A	0.11	0.21	-5.83	1.53	10.30
6275	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.11	3.02	-1.72	28.04	36.36
6276	华商稳健泓利一年持有混合A	0.11	0.34	1.65	5.61	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
3	前海开源沪港深乐享生活	8.88	34.57	29.03	129.64	127.67
4	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.23	32.11	-	-	-
5	前海开源大海洋混合	11.22	32.07	28.66	36.55	37.27
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.31	0.21	-0.23	5.44	6.77
6225	工银红利优享混合A	0.10	0.21	3.62	8.35	11.97
6226	国金鑫意医药消费A	0.11	0.21	-5.83	1.53	10.30
6227	国融融泰混合A	0.07	0.21	0.69	0.83	2.09
6228	国融融泰混合C	0.07	0.21	0.69	0.82	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
3	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
4	泰信发展主题混合	5.16	6.58	42.44	81.54	78.75
5	泰信现代服务业混合	4.85	4.90	42.31	76.65	74.05
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	博时汇荣回报混合C	3.57	8.24	-5.83	50.69	49.39
6738	广发行业严选三年持有期混合C	6.28	4.67	-5.83	14.28	16.38
6739	国金鑫意医药消费A	0.11	0.21	-5.83	1.53	10.30
6740	中融品牌优选混合A	0.62	4.01	-5.83	-7.06	3.40
6741	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.34	19.37	14.79	142.68	87.19
2	财通成长优选混合	9.45	18.44	15.03	142.33	90.45
3	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.19	18.89	14.78	136.31	85.12
5	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	安信稳健增益6个月持有混合A	0.40	0.39	-0.66	1.53	2.19
6799	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.24	0.70	1.63	1.53	1.83
6800	国金鑫意医药消费A	0.11	0.21	-5.83	1.53	10.30
6801	华泰柏瑞恒泽混合C	0.05	-0.13	-0.85	1.53	2.56
6802	易方达宁易一年持有混合A	0.20	0.07	0.01	1.53	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.33	21.34	12.72	127.90	156.91
2	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
3	恒越优势精选混合	7.80	8.99	15.61	128.74	150.86
4	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
5	华商均衡成长混合A	6.90	19.47	19.75	118.33	147.54
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	嘉实新收益混合	0.97	1.80	1.12	10.78	10.33
5255	国泰蓝筹精选混合A	-0.10	0.18	-1.00	7.67	10.31
5256	国金鑫意医药消费A	0.11	0.21	-5.83	1.53	10.30
5257	建信优选成长混合H	-0.03	4.48	1.17	14.56	10.30
5258	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.23	0.39	-0.08	4.88	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
2	红土创新新兴产业混合	150.75	184.59	93.16	87.90	182.60
3	信澳业绩驱动混合C	150.72	224.39	92.25	-	79.29
4	交银优择回报灵活配置混合A	147.94	154.75	155.12	167.53	277.69
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.42	153.86	153.68	164.96	277.00
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	东方成长收益灵活配置混合A	8.89	20.37	15.28	26.03	44.43
5395	东方成长收益灵活配置混合C	8.89	20.35	15.25	25.97	44.72
5396	国金鑫意医药消费A	8.89	-2.77	-28.32	-43.41	-37.78
5397	嘉实领先优势混合C	8.89	29.70	21.23	-	-0.34
5398	招商瑞信稳健配置混合A	8.89	16.40	17.32	24.18	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.10	253.45	236.06	202.88	340.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.10	230.65	212.41	230.27	342.09
5	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
7318	富国消费主题混合A	-1.42	-2.77	-17.02	-22.59	103.87
7319	国金鑫意医药消费A	8.89	-2.77	-28.32	-43.41	-37.78
7320	易米研究精选混合发起A	1.78	-2.79	0.00	-	-15.96
7321	银华消费主题混合A	0.56	-2.79	-24.58	-33.39	91.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	76.27	145.20	272.71	-	141.74
3	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
4	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7678 位，低于同类基金平均水平
7676	创金合信优选回报混合	10.27	-0.44	-28.25	-30.49	17.35
7677	景顺长城新兴成长混合A	-2.66	-8.50	-28.30	-42.52	394.81
7678	国金鑫意医药消费A	8.89	-2.77	-28.32	-43.41	-37.78
7679	交银品质升级混合A	-2.81	-14.00	-28.42	-29.42	45.98
7680	交银品质增长一年混合A	-2.35	-11.63	-28.53	-	-30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
2	金元顺安元启灵活配置混合	44.26	55.17	92.24	264.99	571.83
3	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
4	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.13	-39.91
3949	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-43.37	-6.89
3950	国金鑫意医药消费A	8.89	-2.77	-28.32	-43.41	-37.78
3951	前海联合国民健康混合C	0.92	-10.32	-21.86	-43.49	21.62
3952	国寿安保健康科学混合A	-3.89	-11.50	-26.53	-43.66	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.25	49.49	27.06	4.99	4015.24
2	宏利成长混合	116.49	207.17	145.13	160.80	3163.54
3	富国天瑞强势混合	57.89	63.07	62.29	39.07	2456.77
4	嘉实增长混合	18.88	21.82	1.51	-12.60	2357.44
5	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	34.92	12.26	-11.80	2089.96
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	博时健康生活混合C	14.26	4.38	-8.33	-	-37.75
7619	九泰天宝灵活配置混合A	2.02	-16.82	-33.71	-53.05	-37.76
7620	国金鑫意医药消费A	8.89	-2.77	-28.32	-43.41	-37.78
7621	泰信景气驱动12个月持有期混合C	10.83	4.63	-17.08	-	-37.80
7622	招商安润灵活配置混合C	10.68	12.23	-25.83	-	-37.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	8.32	932.09	7.42%
海澜之家	600398	97.18	628.75	5.01%
石头科技	688169	2.99	627.93	5.00%
人福医药	600079	29.30	617.64	4.92%
盐津铺子	002847	8.44	591.64	4.71%
中国太保	601601	16.71	586.86	4.67%
韵达股份	002120	73.96	548.78	4.37%
联影医疗	688271	3.52	533.79	4.25%
康龙化成	300759	14.73	526.60	4.19%
新乳业	002946	28.38	484.45	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	56.16%
科学研究和技术服务业	0.15	12.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	9.63%
金融业	0.12	9.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	0.6159	0.6166	0.6193	0.6215	0.6138
累计净值(元)	0.6159	0.6166	0.6193	0.6215	0.6138

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