国金鑫意医药消费A(009507)_最新动态

国金鑫意医药消费A009507GUOJIN XINYI PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫意医药消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：0.25亿元

国金鑫意医药消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-7.62	-16.17	-15.25	-13.28
混合型名次	7611	7614	7698	7693	7692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.13	-12.53	-29.30	-56.19	-47.38
混合型名次	7572	7528	7676	4378	7781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	太平消费升级一年持有C	-1.21	-0.49	-8.89	-5.68	-7.13
7610	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7611	国金鑫意医药消费A	-1.22	-7.62	-16.17	-15.25	-13.28
7612	国金鑫意医药消费C	-1.22	-7.66	-16.27	-15.46	-13.45
7613	嘉合锦荣混合C	-1.22	-3.91	-10.98	-8.41	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	广发医药健康混合C	-0.95	-7.61	-4.94	-14.08	-2.94
7613	银华富利精选混合C	0.28	-7.61	-11.35	-14.17	-6.30
7614	国金鑫意医药消费A	-1.22	-7.62	-16.17	-15.25	-13.28
7615	汇添富达欣混合A	-1.51	-7.65	-3.59	-12.88	-5.59
7616	汇添富达欣混合C	-1.49	-7.65	-3.66	-13.02	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	汇添富文体娱乐混合D	-0.18	-7.79	-16.15	-16.08	-16.37
7697	嘉实产业优选混合(LOF)	0.23	-7.19	-16.16	-2.59	-4.56
7698	国金鑫意医药消费A	-1.22	-7.62	-16.17	-15.25	-13.28
7699	中欧多元价值三年持有混合C	-0.07	-10.74	-16.18	-16.72	-15.86
7700	汇添富文体娱乐混合C	-0.19	-7.80	-16.21	-16.18	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	国泰君安品质生活混合发起A	1.91	-7.42	-20.14	-15.20	-19.27
7692	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
7693	国金鑫意医药消费A	-1.22	-7.62	-16.17	-15.25	-13.28
7694	交银成长动力一年混合A	0.81	-1.08	-11.26	-15.28	-10.49
7695	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国金鑫意医药消费A一周收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.06	-4.66	-12.28	-17.08	-13.20
7691	东方区域发展混合	1.49	-0.66	-11.97	-10.84	-13.27
7692	国金鑫意医药消费A	-1.22	-7.62	-16.17	-15.25	-13.28
7693	景顺长城新兴成长混合C	-0.27	-5.92	-12.35	-15.73	-13.29
7694	创金合信大健康混合A	-1.28	-9.80	-11.47	-20.87	-13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	兴华永兴混合发起式A	-10.87	-33.37	0.00	-28.39	-20.22
7571	工银消费服务混合A	-11.01	-9.40	-6.29	-23.23	196.02
7572	国金鑫意医药消费A	-11.13	-12.53	-29.30	-56.19	-47.38
7573	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-29.12	-21.16
7574	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-15.87	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	华宝宝康消费品混合	-14.44	-12.43	-23.56	-41.28	942.97
7527	财通资管品质消费混合发起式A	-23.66	-12.49	4.41	-	3.65
7528	国金鑫意医药消费A	-11.13	-12.53	-29.30	-56.19	-47.38
7529	汇安资产轮动混合C	-8.04	-12.54	-22.19	-	-21.62
7530	前海联合泳涛混合C	-9.20	-12.58	-32.99	-54.41	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	富安达健康人生混合A	4.93	-0.27	-29.15	-46.90	30.69
7675	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-38.27	-36.36
7676	国金鑫意医药消费A	-11.13	-12.53	-29.30	-56.19	-47.38
7677	前海联合国民健康混合C	-8.66	-12.19	-29.32	-55.36	8.87
7678	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-44.77	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华夏内需驱动混合C	-11.96	-10.97	-20.08	-56.05	-55.38
4377	宏利消费混合C	-9.24	-12.20	-24.41	-56.13	-15.28
4378	国金鑫意医药消费A	-11.13	-12.53	-29.30	-56.19	-47.38
4379	景顺长城新兴成长混合A	-14.43	-23.88	-31.01	-56.22	325.60
4380	华泰保兴健康消费C	-18.02	-30.90	-40.94	-56.31	-21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国金鑫意医药消费A一年收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平
7779	广发医药健康混合C	-1.01	20.89	-3.79	-53.37	-46.93
7780	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-5.83	-6.60	-22.97	-	-47.05
7781	国金鑫意医药消费A	-11.13	-12.53	-29.30	-56.19	-47.38
7782	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-8.72	-23.62	-47.46	-	-47.46
7783	华夏消费龙头混合C	-7.49	-19.05	-17.89	-47.43	-47.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.25	711.23	7.67%
中国太保	601601	16.71	619.77	6.68%
新华保险	601336	8.20	504.55	5.44%
东方雨虹	002271	27.59	422.40	4.56%
普瑞眼科	301239	11.42	403.13	4.35%
牧原股份	002714	9.00	375.39	4.05%
桐昆股份	601233	20.50	370.02	3.99%
三元股份	600429	61.49	361.56	3.90%
联影医疗	688271	3.22	360.15	3.88%
山西汾酒	600809	2.50	357.65	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	46.00%
金融业	0.11	12.13%
科学研究和技术服务业	0.10	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.73%
卫生和社会工作	0.04	4.35%
农、林、牧、渔业	0.04	4.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.69%
批发和零售业	0.03	3.03%
住宿和餐饮业	0.02	2.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月24日送出日期：2024年06月25...

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.5327	0.5368	0.5381	0.5381	0.5351
累计净值(元)	0.5327	0.5368	0.5381	0.5381	0.5351

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