资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 540566.80 90.82%
债券 9488.38 1.59%
银行存款和结算备付金 22908.76 3.85%
其他资产 22269.78 3.74%
资产总值:595233.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 335.40 54328.72 9.27%
东山精密 002384 527.37 37707.30 6.44%
寒武纪 688256 23.93 31707.91 5.41%
亿纬锂能 300014 330.64 30088.35 5.14%
药明康德 603259 230.05 25772.60 4.40%
分众传媒 002027 3108.07 25051.04 4.28%
中航成飞 302132 244.38 22030.64 3.76%
中航沈飞 600760 298.36 21431.49 3.66%
赛力斯 601127 114.09 19573.61 3.34%
复旦微电 688385 290.65 19371.84 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.72 67.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.48 11.05%
采矿业 2.77 4.73%
科学研究和技术服务业 2.58 4.40%
租赁和商务服务业 2.51 4.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 577.84 39160.14 7.90%
赛力斯 601127 269.78 36236.89 7.31%
圣邦股份 300661 478.29 34804.90 7.02%
亿纬锂能 300014 758.87 34763.89 7.01%
分众传媒 002027 3468.20 25317.86 5.10%
中国平安 601318 386.81 21460.22 4.33%
中航成飞 302132 223.60 19663.17 3.96%
新华保险 601336 333.76 19524.96 3.94%
紫金矿业 601899 986.68 19240.36 3.88%
江淮汽车 600418 478.23 19172.24 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.78 68.11%
金融业 5.42 10.93%
采矿业 3.79 7.65%
租赁和商务服务业 2.53 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 2.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 59.70 6016.16 1.03%
25国债08 34.50 3472.23 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9488.38 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%