财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6433.95 -7948.80 -3610.68 -1212.26 -349.33
本期利润(万元) 10205.96 -604.52 -670.92 352.26 4265.38
加权平均份额本期利润(元) 0.62 -0.05 -0.05 0.03 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.76 0.00 1.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7.16 0.00 8775.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 61879.94 20576.27 21811.44 24631.46 25463.71
期末基金份额净值(元) 2.40 1.84 1.83 1.88 1.97
本期净值增长率(%) 0.00 -2.39 0.00 3.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.25 0.00 -29.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27606.27 35498.16 26723.45 35325.93 49456.76
交易性金融资产(万元) 469372.30 533184.18 503205.34 628784.91 776738.36
其中:股票投资(万元) 465331.61 533184.18 500570.61 624684.16 774519.17
其中:债券投资(万元) 4040.70 0.00 2634.73 4100.75 2219.19
应付管理人报酬(万元) 473.15 622.55 583.02 653.82 977.54
应付托管费(万元) 78.86 103.76 97.17 108.97 162.92
资产总计(万元) 497932.45 569239.79 530178.08 665003.68 827127.39
负债合计(万元) 1954.70 2226.67 1384.79 4989.32 6139.55
所有者权益合计(万元) 495977.75 567013.12 528793.28 660014.36 820987.84
未分配利润(万元) 230912.74 270659.28 210968.67 302838.17 452895.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 53.78 115.19 55.79 174.72 97.37
投资收益(万元) -184634.59 -22717.19 -27006.22 -101337.08 -84506.53
公允价值变动收益(万元) 175365.60 43987.83 -31449.82 -213949.26 -95684.08
其它收入(万元) 52.82 674.09 56.93 155.67 103.89
收入合计(万元) -9162.40 22059.93 -58343.32 -314955.95 -179989.34
管理人报酬(万元) 3085.11 7004.16 3614.27 11271.08 6904.51
托管费(万元) 514.18 1167.36 602.38 1878.51 1150.75
其它费用(万元) 10.70 20.73 10.23 20.52 10.30
费用合计(万元) 3653.51 8286.69 4272.99 13289.66 8129.60
利润总额(万元) -12815.91 13773.25 -62616.31 -328245.61 -188118.94
净利润(万元) -12815.91 13773.25 -62616.31 -328245.61 -188118.94