国泰致远优势混合(009474)_资产配置

国泰致远优势混合009474CATHAY PACIFIC ZHIYUAN ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74848.12	91.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7145.15	8.69%
其他资产	188.04	0.23%

资产总值：82181.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	195.42	5753.17	7.13%
立讯精密	002475	72.43	4685.50	5.81%
金风科技	002202	304.38	4556.57	5.65%
铜陵有色	000630	699.04	3746.85	4.64%
鼎际得	603255	95.25	3645.22	4.52%
宁德时代	300750	8.82	3544.03	4.39%
百龙创园	605016	154.84	3107.71	3.85%
ST华通	002602	140.92	2918.45	3.62%
东材科技	601208	144.11	2916.80	3.61%
歌尔股份	002241	77.23	2896.12	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.62	69.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	7.34%
采矿业	0.58	7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.62%
金融业	0.27	3.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.69%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱特光电	688150	206.57	5106.45	6.27%
思维列控	603508	185.56	4913.72	6.03%
人福医药	600079	227.46	4772.05	5.86%
中材科技	002080	221.96	4328.22	5.31%
儒竞科技	301525	53.67	4144.93	5.09%
特锐德	300001	162.26	3889.37	4.77%
新泉股份	603179	77.95	3661.31	4.49%
工商银行	601398	471.88	3581.57	4.40%
成都银行	601838	163.79	3292.18	4.04%
中国太保	601601	82.92	3110.33	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.50	67.50%
金融业	1.17	14.40%
建筑业	0.24	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.20%
采矿业	0.09	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	71.62	4669.60	5.36%
百龙创园	605016	221.78	4606.31	5.29%
人福医药	600079	218.53	4501.62	5.17%
中孚实业	600595	1092.43	4489.89	5.15%
浙江自然	605080	115.65	3723.93	4.27%
云铝股份	000807	211.55	3668.28	4.21%
传音控股	688036	39.77	3605.20	4.14%
芭田股份	002170	338.33	3518.63	4.04%
奥泰生物	688606	47.94	3511.95	4.03%
隆鑫通用	603766	269.60	3113.93	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	66.46%
采矿业	0.53	6.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	693.43	6310.25	6.82%
奥泰生物	688606	99.62	6305.85	6.81%
传音控股	688036	48.94	4649.56	5.02%
成都银行	601838	255.78	4376.45	4.73%
人福医药	600079	183.54	4291.06	4.64%
格力电器	000651	84.63	3846.43	4.16%
东方电缆	603606	71.77	3771.69	4.08%
九号公司	689009	77.55	3683.45	3.98%
天山铝业	002532	431.08	3392.60	3.67%
华测导航	300627	80.28	3355.88	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	68.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	6.33%
金融业	0.44	4.73%
文化、体育和娱乐业	0.20	2.21%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	12.24	1788.94	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1788.94	1.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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