财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11339.84 |
1499.76 |
2500.26 |
-10123.22 |
-6748.89 |
| 本期利润(万元) |
14794.30 |
4788.48 |
5099.56 |
-7116.96 |
6275.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2976.97 |
0.00 |
-8486.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80708.17 |
81472.53 |
87148.65 |
92548.60 |
123635.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.96 |
0.97 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10951.48 |
14923.59 |
13959.76 |
11200.68 |
15368.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
71295.06 |
76163.50 |
105896.44 |
148720.15 |
198631.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
71295.06 |
76163.50 |
105896.44 |
148720.15 |
194643.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3987.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.36 |
106.96 |
119.06 |
162.56 |
260.94 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
17.83 |
19.84 |
27.09 |
43.49 |
| 资产总计(万元) |
82746.40 |
92989.85 |
120785.18 |
161784.51 |
214976.82 |
| 负债合计(万元) |
1273.87 |
441.25 |
1350.47 |
1751.48 |
1548.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
81472.53 |
92548.60 |
119434.71 |
160033.03 |
213428.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2976.97 |
-8486.23 |
-13811.01 |
-7420.94 |
18741.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.21 |
57.90 |
22.24 |
64.59 |
43.13 |
| 投资收益(万元) |
2096.25 |
-8461.35 |
-6714.18 |
-21467.45 |
-4618.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3288.72 |
3006.25 |
-2374.78 |
-4934.71 |
2434.31 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
5.10 |
3.48 |
27.54 |
23.90 |
| 收入合计(万元) |
5405.67 |
-5392.09 |
-9063.24 |
-26310.03 |
-2117.59 |
| 管理人报酬(万元) |
521.06 |
1463.00 |
787.92 |
2937.23 |
1828.89 |
| 托管费(万元) |
86.84 |
243.83 |
131.32 |
489.54 |
304.82 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
18.04 |
12.34 |
24.33 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
617.19 |
1724.87 |
931.58 |
3451.10 |
2145.57 |
| 利润总额(万元) |
4788.48 |
-7116.96 |
-9994.82 |
-29761.12 |
-4263.15 |
| 净利润(万元) |
4788.48 |
-7116.96 |
-9994.82 |
-29761.12 |
-4263.15 |
