工银新兴制造混合A(009707)_资产配置

工银新兴制造混合A009707ICBC CREDIT SUISSE EMERGING MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	358290.27	80.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	67819.35	15.25%
其他资产	18560.63	4.17%

资产总值：444670.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	512.35	37211.98	8.94%
海光信息	688041	146.44	36989.71	8.89%
中微公司	688012	112.36	33593.62	8.07%
寒武纪	688256	24.99	33110.96	7.96%
芯源微	688037	181.09	26981.90	6.48%
北方华创	002371	55.58	25144.02	6.04%
中科飞测	688361	189.74	22015.20	5.29%
兆易创新	603986	91.58	19534.44	4.69%
晶晨股份	688099	129.41	14388.09	3.46%
华峰测控	688200	64.01	13334.05	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.80	54.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.72	18.55%
信息技术	5.27	12.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
保健	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
通信服务	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	57.80	25557.79	9.12%
中芯国际	00981	599.90	24451.92	8.72%
芯源微	688037	192.69	20656.00	7.37%
寒武纪	688256	34.26	20605.53	7.35%
中微公司	688012	112.52	20512.91	7.32%
海光信息	688041	137.52	19430.53	6.93%
中科飞测	688361	200.44	16874.82	6.02%
兆易创新	603986	82.41	10427.59	3.72%
纳芯微	688052	46.34	8086.25	2.89%
峰岹科技	688279	40.57	7525.46	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.51	58.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.78	20.63%
信息技术	2.49	8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
保健	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
通信服务	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	58.73	24433.76	8.80%
海光信息	688041	169.73	23983.19	8.64%
中芯国际	00981	556.20	23660.75	8.52%
寒武纪	688256	30.15	18783.20	6.76%
兆易创新	603986	144.52	16891.73	6.08%
恒玄科技	688608	34.60	14056.72	5.06%
中科飞测	688361	127.93	10159.95	3.66%
中微公司	688012	48.10	8868.56	3.19%
澜起科技	688008	109.18	8546.70	3.08%
芯源微	688037	73.19	7195.64	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.56	56.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.45	16.04%
信息技术	2.58	9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
保健	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
通信服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	86.59	12970.45	10.00%
寒武纪	688256	17.95	11810.90	9.11%
兆易创新	603986	109.96	11743.51	9.06%
北方华创	002371	19.46	7610.81	5.87%
恒玄科技	688608	23.33	7590.43	5.85%
中科飞测	688361	75.42	6603.08	5.09%
中芯国际	00981	206.90	6093.20	4.70%
乐鑫科技	688018	23.98	5227.25	4.03%
长电科技	600584	107.84	4406.34	3.40%
峰岹科技	688279	24.85	3919.19	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	54.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65	20.41%
信息技术	0.61	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
保健	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	32.80	3343.73	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3343.73	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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