工银新兴制造混合A(009707)_财务情况

工银新兴制造混合A009707ICBC CREDIT SUISSE EMERGING MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	15582.92	3885.16	2368.57	10926.85	5192.64
本期利润(万元)	66143.58	4229.24	4243.99	18768.57	6215.77
加权平均份额本期利润(元)	1.05	0.08	0.08	0.54	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.00	0.00	42.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23823.47	0.00	12236.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	186612.77	120774.11	113934.67	70715.35	43994.26
期末基金份额净值(元)	2.96	1.88	1.87	1.75	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	7.69	0.00	50.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	88.12	0.00	74.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	31263.73	40953.82	11754.36	531.75	4283.22
交易性金融资产(万元)	248000.82	103594.79	50065.94	68862.39	77744.68
其中：股票投资(万元)	248000.82	103594.79	50065.94	65518.66	74428.28
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	3343.73	3316.40
应付管理人报酬(万元)	249.79	107.74	60.62	74.88	110.12
应付托管费(万元)	41.63	17.96	10.10	12.48	18.35
资产总计(万元)	291564.67	147972.57	61846.94	73386.27	84327.14
负债合计(万元)	11299.82	18285.22	276.83	731.37	466.12
所有者权益合计(万元)	280264.85	129687.35	61570.11	72654.90	83861.02
未分配利润(万元)	129613.21	54855.34	11058.65	9810.01	20812.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	83.76	126.55	58.80	50.94	33.73
投资收益(万元)	9719.59	15842.67	-4596.46	4347.96	14276.37
公允价值变动收益(万元)	-899.38	11270.86	7719.35	-6461.95	-6018.63
其它收入(万元)	487.54	169.16	2.96	46.27	40.75
收入合计(万元)	9391.50	27409.23	3184.65	-2016.79	8332.22
管理人报酬(万元)	1425.55	816.45	376.91	1170.51	704.25
托管费(万元)	237.59	136.08	62.82	195.08	117.37
其它费用(万元)	12.63	19.70	11.23	24.92	12.77
费用合计(万元)	1942.54	1067.09	498.76	1524.29	905.07
利润总额(万元)	7448.96	26342.14	2685.89	-3541.08	7427.14
净利润(万元)	7448.96	26342.14	2685.89	-3541.08	7427.14

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