资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 265780.38 69.84%
债券 104440.12 27.45%
银行存款和结算备付金 7277.04 1.91%
其他资产 3035.32 0.80%
资产总值:380532.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 462.88 18205.16 4.41%
宁德时代 300750 42.63 17137.82 4.15%
东方电缆 603606 223.02 15754.13 3.81%
圣泉集团 605589 378.25 12818.87 3.10%
立讯精密 002475 172.27 11144.28 2.70%
百普赛斯 301080 185.79 11065.53 2.68%
中天科技 600522 527.36 9977.65 2.42%
康龙化成 300759 246.76 8821.67 2.14%
传音控股 688036 93.46 8448.31 2.04%
紫金矿业 601899 278.27 8192.27 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.20 36.79%
金融业 3.15 7.63%
采矿业 3.02 7.32%
科学研究和技术服务业 2.89 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 1.53%
房地产业 0.46 1.12%
农、林、牧、渔业 0.21 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.11%
租赁和商务服务业 0.02 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣泉集团 605589 724.32 20099.86 5.10%
宁德时代 300750 53.09 13390.84 3.40%
羚锐制药 600285 570.68 12937.37 3.28%
山东黄金 600547 390.47 12467.84 3.16%
东方电缆 603606 215.20 11127.99 2.82%
立讯精密 002475 298.22 10345.32 2.62%
九号公司 689009 143.74 8505.11 2.16%
中国人保 601319 882.41 7685.79 1.95%
中天科技 600522 527.36 7625.63 1.93%
美的集团 000333 105.66 7628.65 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.31 41.35%
采矿业 2.05 5.19%
金融业 1.76 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 2.94%
科学研究和技术服务业 0.84 2.13%
房地产业 0.49 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20503.72 4.96%
23汇金MTN003 150.00 15243.11 3.69%
25国开06 100.00 10078.79 2.44%
24国开04 100.00 10021.28 2.43%
23中金集MTN001 70.00 7187.60 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68296.34 16.53%
可转债 3937.83 0.95%
国家债券 593.80 0.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%