财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15112.55 |
-4617.33 |
4506.24 |
-46885.91 |
-25090.67 |
| 本期利润(万元) |
51091.99 |
4570.24 |
7917.61 |
-18789.44 |
18620.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89436.46 |
0.00 |
-97457.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361775.79 |
343786.43 |
359895.71 |
371806.21 |
399624.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.80 |
0.81 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.77 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35591.88 |
8017.65 |
28111.77 |
6450.87 |
18960.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
313245.12 |
322983.91 |
317642.85 |
396259.78 |
425987.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
229866.10 |
189271.15 |
222741.28 |
264101.39 |
266058.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83379.02 |
133712.77 |
94901.57 |
132158.39 |
159929.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.42 |
442.16 |
456.06 |
520.34 |
695.93 |
| 应付托管费(万元) |
64.40 |
73.69 |
76.01 |
86.72 |
115.99 |
| 资产总计(万元) |
425728.49 |
428769.58 |
458411.84 |
511558.47 |
566608.94 |
| 负债合计(万元) |
31359.12 |
2033.53 |
5893.44 |
2635.45 |
1440.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
394369.37 |
426736.04 |
452518.40 |
508923.02 |
565168.87 |
| 未分配利润(万元) |
-98417.76 |
-113080.67 |
-125569.00 |
-106897.88 |
-96481.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
624.26 |
2270.17 |
1147.80 |
2393.78 |
1060.90 |
| 投资收益(万元) |
-3084.28 |
-49986.04 |
-27356.21 |
-11099.04 |
-14839.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10522.82 |
32471.99 |
3318.37 |
-14574.49 |
4143.01 |
| 其它收入(万元) |
13.70 |
3.21 |
0.96 |
3.03 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
8076.49 |
-15240.66 |
-22889.08 |
-23276.72 |
-9633.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2435.46 |
5504.77 |
2845.53 |
7786.17 |
4477.23 |
| 托管费(万元) |
405.91 |
917.46 |
474.25 |
1297.70 |
746.21 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
25.65 |
12.51 |
24.88 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
2960.71 |
6695.58 |
3461.09 |
9439.87 |
5412.59 |
| 利润总额(万元) |
5115.78 |
-21936.24 |
-26350.17 |
-32716.59 |
-15046.19 |
| 净利润(万元) |
5115.78 |
-21936.24 |
-26350.17 |
-32716.59 |
-15046.19 |
