资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237741.50 88.48%
债券 741.69 0.28%
银行存款和结算备付金 29926.52 11.14%
其他资产 288.11 0.11%
资产总值:268697.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 55.32 25960.11 9.75%
信达生物 01801 277.83 24451.89 9.18%
荣昌生物 688331 157.87 18452.25 6.93%
三生制药 01530 591.69 16205.95 6.09%
百利天恒 688506 31.54 11644.37 4.37%
荣昌生物 09995 108.40 11598.94 4.36%
恒瑞医药 600276 120.91 8650.93 3.25%
药明康德 603259 71.27 7984.37 3.00%
泽璟制药 688266 60.62 6850.87 2.57%
信立泰 002294 112.80 6807.48 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.87 40.84%
医疗保健 10.27 38.59%
科学研究和技术服务业 2.49 9.34%
批发和零售业 0.12 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 312.88 22369.72 9.76%
科伦博泰生物-B 06990 74.12 22116.67 9.65%
泽璟制药 688266 179.14 19259.20 8.41%
三生制药 01530 832.90 17963.67 7.84%
科伦药业 002422 385.43 13844.65 6.04%
百利天恒 688506 41.92 12413.79 5.42%
新诺威 300765 182.32 9423.90 4.11%
恒瑞医药 600276 170.01 8823.52 3.85%
石药集团 01093 792.80 5567.05 2.43%
东阿阿胶 000423 102.46 5358.66 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.25 49.12%
医疗保健 9.09 39.68%
科学研究和技术服务业 0.69 3.02%
日常消费品 0.32 1.39%
批发和零售业 0.27 1.17%
工业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.40 741.69 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 741.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%