我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195318.64 87.54%
债券 111.03 0.05%
银行存款和结算备付金 26498.17 11.88%
其他资产 1190.11 0.53%
资产总值:223117.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 127.18 15717.38 7.08%
康方生物 09926 232.30 9824.10 4.42%
恒瑞医药 600276 187.93 8639.11 3.89%
金斯瑞生物科技 01548 554.20 7284.95 3.28%
药明康德 603259 154.50 7134.75 3.21%
片仔癀 600436 30.87 7054.98 3.18%
信达生物 01801 198.65 6789.25 3.06%
太极集团 600129 185.03 6152.25 2.77%
健民集团 600976 88.62 5119.41 2.31%
国际医学 000516 805.39 5001.47 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.08 49.89%
医疗保健 4.32 19.44%
批发和零售业 1.79 8.08%
科学研究和技术服务业 1.17 5.28%
卫生和社会工作 1.11 4.98%
日常消费品 0.07 0.29%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 194.60 14158.78 5.52%
太极集团 600129 285.81 13278.73 5.18%
片仔癀 600436 53.74 13005.15 5.07%
百利天恒 688506 83.36 11662.51 4.55%
康方生物 09926 213.50 8977.38 3.50%
迈瑞医疗 300760 28.71 8343.13 3.25%
药明生物 02269 282.00 7564.40 2.95%
爱尔眼科 300015 455.80 7210.74 2.81%
智飞生物 300122 109.72 6705.17 2.61%
恒瑞医药 600276 147.53 6672.75 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 49.80%
医疗保健 3.53 13.76%
科学研究和技术服务业 1.96 7.65%
批发和零售业 1.89 7.36%
卫生和社会工作 1.62 6.31%
日常消费品 0.05 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 111.03 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 111.03 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%