财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17187.04 |
2153.81 |
-1061.19 |
-18985.56 |
-6723.04 |
| 本期利润(万元) |
18315.75 |
24059.54 |
12677.87 |
-12056.98 |
12117.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.14 |
0.07 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71508.43 |
0.00 |
-102579.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109962.82 |
90175.35 |
82696.95 |
76318.29 |
102240.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.57 |
0.50 |
0.43 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.15 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.77 |
0.00 |
-57.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14357.54 |
26546.90 |
33001.57 |
37687.55 |
51701.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
216343.22 |
175130.50 |
187706.09 |
218197.83 |
239162.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
216343.22 |
175130.50 |
187706.09 |
218197.83 |
239162.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.84 |
214.26 |
223.14 |
263.07 |
356.11 |
| 应付托管费(万元) |
38.47 |
35.71 |
37.19 |
43.84 |
59.35 |
| 资产总计(万元) |
231841.11 |
203200.96 |
221624.58 |
257191.63 |
291701.33 |
| 负债合计(万元) |
2754.31 |
957.56 |
1760.80 |
728.63 |
9129.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
229086.80 |
202243.40 |
219863.78 |
256463.00 |
282571.83 |
| 未分配利润(万元) |
-166643.78 |
-266867.14 |
-308320.57 |
-268808.59 |
-264891.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.16 |
121.08 |
57.05 |
125.91 |
47.11 |
| 投资收益(万元) |
7338.44 |
-42574.38 |
-28554.58 |
-92534.14 |
-67398.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58517.10 |
16094.75 |
-8021.22 |
27831.58 |
15971.76 |
| 其它收入(万元) |
83.64 |
33.84 |
16.42 |
132.15 |
105.30 |
| 收入合计(万元) |
66012.34 |
-26324.71 |
-36502.33 |
-64444.50 |
-51274.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1278.25 |
2668.07 |
1348.19 |
4012.33 |
2386.47 |
| 托管费(万元) |
213.04 |
444.68 |
224.70 |
668.72 |
397.74 |
| 其它费用(万元) |
15.46 |
28.97 |
14.26 |
29.16 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
1668.08 |
3501.17 |
1768.12 |
5186.75 |
3054.13 |
| 利润总额(万元) |
64344.26 |
-29825.87 |
-38270.45 |
-69631.25 |
-54328.14 |
| 净利润(万元) |
64344.26 |
-29825.87 |
-38270.45 |
-69631.25 |
-54328.14 |
