广发恒誉混合A(009956)_资产配置

广发恒誉混合A009956GF HENGYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2202.06	15.76%
债券	10972.61	78.53%
银行存款和结算备付金	797.45	5.71%
其他资产	0.96	0.01%

资产总值：13973.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	42.00	255.78	1.94%
瑞丰新材	300910	6.00	229.56	1.74%
明泰铝业	601677	20.00	225.40	1.71%
恒生电子	600570	8.00	180.48	1.37%
鸿路钢构	002541	11.80	176.41	1.34%
新宙邦	300037	5.00	172.00	1.30%
大参林	603233	7.50	160.05	1.21%
立讯精密	002475	5.00	147.05	1.11%
东山精密	002384	8.00	116.72	0.88%
保隆科技	603197	2.50	113.90	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.92%
租赁和商务服务业	0.03	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.62%
批发和零售业	0.02	1.21%
通讯业务	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	7.50	344.55	2.28%
中国船舶	600150	10.00	294.40	1.95%
广汇能源	600256	40.00	285.60	1.89%
英科医疗	300677	12.00	280.32	1.85%
华铁应急	603300	42.00	268.80	1.78%
鸿路钢构	002541	11.80	256.41	1.70%
恒生电子	600570	8.00	230.08	1.52%
明泰铝业	601677	20.00	226.80	1.50%
旭升集团	603305	10.00	197.30	1.30%
大参林	603233	7.50	186.75	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	15.33%
采矿业	0.03	1.89%
租赁和商务服务业	0.03	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.71%
批发和零售业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	15.00	335.25	2.00%
瑞丰新材	300910	7.50	335.18	2.00%
广汇能源	600256	40.00	305.60	1.83%
明泰铝业	601677	20.00	261.20	1.56%
恒生电子	600570	8.00	259.60	1.55%
华铁应急	603300	42.00	257.88	1.54%
旭升集团	603305	10.00	234.90	1.40%
中国国航	601111	25.00	202.00	1.21%
鸿路钢构	002541	7.00	198.31	1.19%
大参林	603233	7.50	188.62	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.17%
采矿业	0.03	1.83%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	15.00	330.00	1.75%
鹏辉能源	300438	6.00	288.24	1.53%
明泰铝业	601677	20.00	277.60	1.48%
广汇能源	600256	40.00	274.40	1.46%
保隆科技	603197	5.00	271.25	1.44%
瑞丰新材	300910	5.00	251.50	1.34%
杰瑞股份	002353	10.00	251.30	1.34%
华铁应急	603300	42.00	228.90	1.22%
东山精密	002384	8.00	207.20	1.10%
鸿路钢构	002541	7.00	201.67	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	16.27%
采矿业	0.04	2.36%
租赁和商务服务业	0.02	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行02	10.00	1032.64	7.82%
21苏交通MTN005(权益出资)	10.00	1028.81	7.80%
21中电投MTN005	10.00	1029.38	7.80%
19兴蓉G1	10.00	1024.24	7.76%
19宁波港MTN001	10.00	1023.12	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4073.67	30.87%
金融债券	2054.24	15.56%
国家债券	744.20	5.64%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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