资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1965.86 23.59%
债券 5731.22 68.77%
银行存款和结算备付金 451.78 5.42%
其他资产 185.41 2.22%
资产总值:8334.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 30.00 287.59 3.41%
理想汽车-W 02015 2.60 240.70 2.85%
中航机载 600372 15.00 189.15 2.24%
广日股份 600894 15.00 148.35 1.76%
东方电缆 603606 2.00 141.28 1.67%
花园生物 300401 10.00 141.30 1.67%
赛力斯 601127 0.80 137.26 1.63%
紫光国微 002049 1.50 135.47 1.60%
沪光股份 605333 3.00 112.86 1.34%
极兔速递-W 01519 12.00 107.15 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.00%
非日常生活消费品 0.05 6.26%
工业 0.02 2.23%
医疗保健 0.01 1.04%
日常消费品 0.01 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 30.00 261.00 3.09%
雅迪控股 01585 18.00 206.17 2.44%
广日股份 600894 15.00 157.35 1.86%
花园生物 300401 10.00 152.10 1.80%
城建发展 600266 30.00 136.20 1.61%
赛力斯 601127 1.00 134.32 1.59%
巨子生物 02367 2.50 131.55 1.56%
沪光股份 605333 4.00 109.80 1.30%
川仪股份 603100 5.00 103.15 1.22%
阳光电源 300274 1.50 101.66 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.98%
非日常生活消费品 0.05 5.53%
房地产业 0.01 1.61%
日常消费品 0.01 1.56%
信息技术 0.01 1.12%
采矿业 0.01 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 10.00 999.34 11.84%
23粤财01 5.00 521.04 6.17%
24招证G1 5.00 513.84 6.09%
21光证G3 5.00 511.22 6.06%
24兴业07 5.00 511.39 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4069.55 48.21%
国家债券 1162.04 13.77%
金融债券 499.63 5.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%