财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.99 |
393.11 |
201.63 |
-735.83 |
-283.39 |
| 本期利润(万元) |
347.39 |
361.76 |
140.75 |
70.56 |
200.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
465.25 |
0.00 |
125.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7696.16 |
8223.59 |
8807.40 |
9454.17 |
11502.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.02 |
67.96 |
55.56 |
55.44 |
55.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7755.66 |
8893.85 |
10465.87 |
15791.02 |
18486.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1661.31 |
2201.44 |
2461.26 |
3775.37 |
3925.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
6094.35 |
6692.42 |
8004.61 |
12015.64 |
14560.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
6.78 |
8.26 |
10.59 |
12.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.69 |
2.06 |
2.65 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
8490.00 |
9833.07 |
12402.55 |
15993.31 |
18865.49 |
| 负债合计(万元) |
48.05 |
70.20 |
40.47 |
866.22 |
56.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8441.95 |
9762.86 |
12362.08 |
15127.09 |
18809.48 |
| 未分配利润(万元) |
649.45 |
358.32 |
46.30 |
363.97 |
887.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
13.53 |
2.56 |
4.79 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
449.61 |
-629.43 |
-566.17 |
540.46 |
340.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.15 |
834.95 |
357.92 |
-270.90 |
237.31 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
422.24 |
219.07 |
-205.69 |
274.44 |
581.90 |
| 管理人报酬(万元) |
35.55 |
99.11 |
53.83 |
150.68 |
82.52 |
| 托管费(万元) |
8.89 |
24.78 |
13.46 |
37.67 |
20.63 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
19.31 |
9.62 |
19.38 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
52.31 |
147.60 |
80.05 |
216.44 |
115.43 |
| 利润总额(万元) |
369.94 |
71.47 |
-285.74 |
58.00 |
466.47 |
| 净利润(万元) |
369.94 |
71.47 |
-285.74 |
58.00 |
466.47 |
