资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105918.91 93.00%
债券 6090.62 5.35%
银行存款和结算备付金 1702.69 1.49%
其他资产 180.31 0.16%
资产总值:113892.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1100.00 11033.00 9.75%
招商银行 600036 270.00 10910.70 9.64%
成都银行 601838 620.00 10695.00 9.45%
杭州银行 600926 700.00 10689.00 9.44%
中国太保 601601 300.00 10536.00 9.31%
中信证券 600030 300.00 8970.00 7.93%
中国平安 601318 120.00 6613.20 5.84%
宁波银行 002142 230.00 6078.90 5.37%
沪农商行 601825 500.00 4090.00 3.61%
招商蛇口 001979 350.00 3559.50 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.21 90.26%
房地产业 0.36 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
制造业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 860.00 17286.00 9.89%
杭州银行 600926 1018.88 17137.56 9.81%
招商银行 600036 370.00 17001.50 9.73%
中国太保 601601 450.00 16879.50 9.66%
江苏银行 600919 1390.00 16596.60 9.50%
中信证券 600030 430.00 11876.60 6.80%
沪农商行 601825 1150.00 11155.00 6.38%
中国平安 601318 120.00 6657.60 3.81%
宁波银行 002142 230.00 6292.80 3.60%
招商蛇口 001979 500.00 4385.00 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 15.55 88.95%
房地产业 0.68 3.90%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 60.00 6090.62 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6090.62 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%