工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.9770 -0.0080(-0.27%)

累计净值：4.0210

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：10.36亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
混合型名次	7119	4511	2734	7488	5978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.94	50.96	18.51	6.82	384.08
混合型名次	5452	2600	2880	1829	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	长城医药科技六个月持有期混合A	-0.27	2.45	1.90	1.72	11.19
7118	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.27	5.03	-4.23	2.12	9.33
7119	工银金融地产混合A	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
7120	海富通碳中和混合A	-0.27	4.03	5.91	54.97	1.59
7121	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	富国龙头优势混合A	-0.08	3.58	10.68	18.98	7.23
4510	格林伯锐灵活配置C	1.04	3.58	3.63	4.45	3.66
4511	工银金融地产混合A	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
4512	广发盛锦混合A	0.80	3.58	-0.27	11.08	6.14
4513	金鹰新能源混合A	-0.68	3.58	4.25	41.99	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	中庚价值领航混合	0.27	8.00	5.88	37.37	5.70
2733	长江均衡成长混合A	1.94	8.71	5.87	22.85	7.58
2734	工银金融地产混合A	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
2735	华商新量化混合C	-0.04	6.98	5.87	48.03	4.05
2736	西部利得新享混合C	0.54	3.39	5.87	13.73	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 7488 位，低于同类基金平均水平
7486	财通安华混合发起式A	0.09	0.57	-0.22	-1.38	0.43
7487	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
7488	工银金融地产混合A	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
7489	中信建投睿溢A	0.07	0.76	0.44	-1.39	0.25
7490	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	招商瑞安1年持有期混合A	0.41	1.36	0.55	6.52	1.41
5977	财通资管鑫逸混合E	-0.20	3.72	6.36	27.54	1.40
5978	工银金融地产混合A	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
5979	广发价值回报混合A	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
5980	国寿安保稳弘混合A	0.28	2.29	0.42	6.70	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	富国远见优选混合C	14.95	16.81	-4.70	-	-3.98
5451	富国浦诚回报12个月持有期混合A	14.94	14.78	11.00	-	9.39
5452	工银金融地产混合A	14.94	50.96	18.51	6.82	384.08
5453	景顺长城安瑞混合C	14.94	30.09	29.08	-	30.07
5454	兴业国企改革混合A	14.94	31.75	7.32	-9.72	163.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	汇安价值蓝筹混合A	56.32	50.98	17.07	-11.51	6.03
2599	华夏网购精选混合A	32.49	50.97	44.38	29.23	78.60
2600	工银金融地产混合A	14.94	50.96	18.51	6.82	384.08
2601	国金ESG持续增长A	48.16	50.95	8.37	-	-3.71
2602	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	中银优秀企业混合	45.69	51.25	18.53	2.18	129.60
2879	东方红稳健精选混合C	9.41	18.09	18.52	22.11	105.03
2880	工银金融地产混合A	14.94	50.96	18.51	6.82	384.08
2881	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	66.23	65.56	18.51	-4.23	70.30
2882	中泰星元灵活配置混合A	13.22	29.97	18.51	55.03	189.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	广发趋势优选灵活配置混合C	6.75	7.52	4.32	6.83	18.34
1828	中银增长混合A	49.65	51.58	11.88	6.83	772.59
1829	工银金融地产混合A	14.94	50.96	18.51	6.82	384.08
1830	中航军民融合精选C	43.97	81.16	29.44	6.81	76.03
1831	嘉实研究增强混合	65.67	76.76	43.42	6.77	111.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	安信灵活配置混合	49.07	54.08	32.83	18.10	390.44
309	华商润丰灵活配置混合C	95.27	170.14	155.69	177.36	387.60
310	工银金融地产混合A	14.94	50.96	18.51	6.82	384.08
311	摩根新兴动力混合H	97.70	131.64	78.04	49.86	383.05
312	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1100.00	11033.00	9.75%
招商银行	600036	270.00	10910.70	9.64%
成都银行	601838	620.00	10695.00	9.45%
杭州银行	600926	700.00	10689.00	9.44%
中国太保	601601	300.00	10536.00	9.31%
中信证券	600030	300.00	8970.00	7.93%
中国平安	601318	120.00	6613.20	5.84%
宁波银行	002142	230.00	6078.90	5.37%
沪农商行	601825	500.00	4090.00	3.61%
招商蛇口	001979	350.00	3559.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.21	90.26%
房地产业	0.36	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
制造业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.9850	3.0070	3.0560	3.0640	3.0050
累计净值(元)	4.0290	4.0510	4.1000	4.1080	4.0490

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