工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：2.8600 -0.0120(-0.42%)

累计净值：3.9040

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：10.36亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
混合型名次	5884	5003	5792	7144	5684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
混合型名次	5587	1565	2806	1860	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	大成新能源混合发起式C	-1.14	-7.25	2.76	35.88	30.20
5883	大成优选混合(LOF)A	-1.14	-2.70	-1.03	13.78	12.28
5884	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
5885	广发优企精选混合C	-1.14	-1.73	3.88	16.12	14.45
5886	国金鑫意医药消费C	-1.14	-6.20	-10.82	-2.55	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
5002	大成致远优势一年持有期混合A	-1.27	-1.89	-2.40	7.35	12.05
5003	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
5004	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.08	-1.89	0.15	4.98	3.88
5005	民生加银量化中国混合C	-0.60	-1.89	0.59	18.08	13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
5791	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
5792	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
5793	天弘永定价值成长混合A	-0.44	-1.24	-2.46	9.34	17.09
5794	长信稳健成长混合C	-0.11	-1.29	-2.47	0.48	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
7143	民生加银鑫福混合A	0.61	-1.04	-0.38	-0.34	7.22
7144	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
7145	信澳精华配置混合A	-2.19	-7.10	-9.19	-0.35	-5.97
7146	中欧聚优港股通混合发起A	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
5683	富国远见优选混合C	-1.42	-6.03	-11.33	-5.10	6.28
5684	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
5685	华安品质领先混合A	3.25	1.31	-5.37	5.26	6.28
5686	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.30	-0.56	0.28	4.42	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	5.70	11.09	7.65	-	7.32
5586	富安达智优量化选股混合型发起式A	5.70	20.63	0.00	-	11.87
5587	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
5588	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	5.69	15.88	14.80	-	16.84
5589	鹏扬景浦一年持有混合A	5.69	15.00	14.15	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	广发龙头优选混合A	36.59	43.18	18.03	13.70	129.52
1564	汇添富盈鑫混合D	45.18	43.15	7.21	-	22.40
1565	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
1566	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
1567	中融核心成长	29.44	43.06	35.25	94.07	144.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	中银研究精选灵活配置混合C	29.25	32.62	13.20	-	-14.64
2805	摩根成长先锋混合C	29.19	36.67	13.19	-	-12.13
2806	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
2807	广发百发大数据价值混合E	26.22	37.79	13.17	10.99	44.40
2808	华泰柏瑞新利混合C	3.28	11.78	13.17	40.91	91.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	工银新经济混合美元	66.51	47.91	31.63	11.06	34.56
1859	南华瑞盈混合发起C	-6.11	13.74	13.25	11.05	37.64
1860	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
1861	招商安元灵活配置混合A	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
1862	长盛国企改革混合	61.42	88.72	43.57	10.99	-36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
288	中加转型动力混合C	83.16	107.54	97.03	128.69	365.33
289	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
290	招商先锋混合	4.18	-4.33	-16.52	-38.02	365.03
291	汇添富全球互联混合(QDII)A	20.16	59.78	128.71	69.45	364.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1100.00	11033.00	9.75%
招商银行	600036	270.00	10910.70	9.64%
成都银行	601838	620.00	10695.00	9.45%
杭州银行	600926	700.00	10689.00	9.44%
中国太保	601601	300.00	10536.00	9.31%
中信证券	600030	300.00	8970.00	7.93%
中国平安	601318	120.00	6613.20	5.84%
宁波银行	002142	230.00	6078.90	5.37%
沪农商行	601825	500.00	4090.00	3.61%
招商蛇口	001979	350.00	3559.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.21	90.26%
房地产业	0.36	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
制造业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的基金简称工银金融地产混合A 工银金融地产混合C 下属分级基金的交易代码 000251 010696 ...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.8720	2.8900	2.9120	2.8930	2.8550
累计净值(元)	3.9160	3.9340	3.9560	3.9370	3.8990

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