我要报告错误最新动态

最新净值:2.116 -0.009(-0.42%)

累计净值:3.160

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银金融地产混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:鄢耀 2019-09-25 每10份派现金 3.1
基金规模:21.38亿元 2018-12-20 每10份派现金 2.2
    工银金融地产混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.86 -2.31 7.68 -9.03 5.38
混合型名次 103 6572 345 4985 387
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 2000.00 22520.00 9.61%
江苏银行 600919 3330.00 22277.70 9.51%
中国平安 601318 530.04 21360.58 9.12%
保利发展 600048 1861.92 18432.98 7.87%
中信证券 600030 880.00 17925.68 7.65%
杭州银行 600926 1611.88 16134.92 6.89%
招商银行 600036 567.15 15778.11 6.73%
中国太保 601601 600.00 14268.00 6.09%
招商蛇口 001979 1368.92 12920.04 5.51%
宁波银行 002142 420.00 8446.20 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 18.26 77.91%
房地产业 3.15 13.45%
建筑业 0.48 2.05%
制造业 0.06 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告