工银金融地产混合A(000251)_最新动态

工银金融地产混合A000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：2.8020 0.0380(1.37%)

累计净值：3.8460

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鄢耀

2019-09-25 每10份派现金 3.1 元

基金规模：12.06亿元

2018-12-20 每10份派现金 2.2 元

工银金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-4.63	-4.66	0.39	-4.56
混合型名次	6030	3405	6255	3888	6280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	33.56	21.72	7.11	355.63
混合型名次	5651	2950	2184	2118	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	长盛盛崇A	-1.96	-4.26	-2.19	0.81	-2.21
6029	长盛盛崇C	-1.96	-4.27	-2.22	0.76	-2.24
6030	工银金融地产混合A	-1.96	-4.63	-4.66	0.39	-4.56
6031	光大保德信景气先锋混合C	-1.96	-12.14	-5.70	-14.15	-9.24
6032	国联安鑫安灵活配置混合	-1.96	-9.83	-8.75	-10.58	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	民生加银量化中国混合A	-1.89	-4.62	-3.05	-0.82	-3.00
3404	安信新回报混合A	-2.95	-4.63	-3.06	-1.81	-0.99
3405	工银金融地产混合A	-1.96	-4.63	-4.66	0.39	-4.56
3406	广发聚盛混合A	-0.82	-4.63	-1.15	-1.18	-2.01
3407	国富基本面优选混合	-0.74	-4.63	-0.42	-4.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	泰康新锐成长混合A	-1.58	-8.07	-4.65	-2.34	-3.70
6254	银华大盘两年定期开放混合	-2.29	-7.71	-4.65	-7.09	-5.58
6255	工银金融地产混合A	-1.96	-4.63	-4.66	0.39	-4.56
6256	国寿安保健康科学混合A	-2.68	-6.57	-4.66	-10.07	-4.06
6257	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-2.89	-14.60	-4.66	-15.53	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，高于同类基金平均水平
3886	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.13	-1.05	0.49	0.40	0.39
3887	东方红价值精选混合C	-0.23	-0.59	0.09	0.39	0.12
3888	工银金融地产混合A	-1.96	-4.63	-4.66	0.39	-4.56
3889	广发安宏回报混合E	-1.94	-6.16	-1.58	0.39	-1.90
3890	国投瑞银进宝混合	-0.11	-5.57	-4.96	0.39	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	汇添富达欣混合A	-1.33	-2.78	-8.75	-17.18	-4.55
6279	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.11	-1.59	-5.63	-2.27	-4.55
6280	工银金融地产混合A	-1.96	-4.63	-4.66	0.39	-4.56
6281	广发价值领航一年持有混合C	-0.28	-8.19	-3.13	0.20	-4.56
6282	九泰锐丰混合(LOF)C	-3.10	-6.45	-5.81	-9.71	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	平安恒鑫混合A	4.80	7.97	1.67	-	1.68
5650	招商瑞联1年持有期混合C	4.80	8.89	7.69	-	8.50
5651	工银金融地产混合A	4.79	33.56	21.72	7.11	355.63
5652	光大保德信景气先锋混合C	4.79	38.20	0.00	-	-0.29
5653	广发恒荣三个月持有期混合C	4.79	6.45	-2.03	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	兴业睿进混合C	12.34	33.58	6.93	-12.37	-3.13
2949	南方高质量优选混合A	12.65	33.57	10.29	-	10.92
2950	工银金融地产混合A	4.79	33.56	21.72	7.11	355.63
2951	中融优势产业混合A	13.12	33.53	25.27	-	17.20
2952	博时价值增长贰号混合	25.34	33.51	20.67	0.90	197.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	宏利睿智稳健混合A	32.27	39.99	21.74	96.15	131.70
2183	中金景气驱动混合发起A	16.50	40.16	21.74	-	29.69
2184	工银金融地产混合A	4.79	33.56	21.72	7.11	355.63
2185	圆信永丰兴研C	15.03	33.75	21.72	21.83	33.99
2186	中科沃土转型升级混合A	32.80	47.39	21.72	18.52	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中银珍利混合A	0.66	3.23	3.23	7.15	60.62
2117	银华汇利灵活配置混合C	2.44	4.02	6.42	7.14	38.72
2118	工银金融地产混合A	4.79	33.56	21.72	7.11	355.63
2119	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	7.06	4.56
2120	汇添富稳健增长混合C	8.58	12.41	7.89	7.03	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧盛世成长混合(LOF)A	-6.14	8.64	0.25	-32.00	356.27
324	长城安心回报混合A	15.93	24.18	2.81	-15.75	356.03
325	工银金融地产混合A	4.79	33.56	21.72	7.11	355.63
326	建信社会责任混合	67.86	86.96	70.39	42.40	355.11
327	大成灵活配置混合	27.59	42.86	14.12	30.23	353.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	300.00	12573.00	9.81%
中国平安	601318	180.00	12312.00	9.61%
招商银行	600036	290.00	12209.00	9.53%
宁波银行	002142	380.00	10674.20	8.33%
江苏银行	600919	1000.00	10400.00	8.12%
中信证券	600030	300.00	8613.00	6.72%
杭州银行	600926	504.00	7701.12	6.01%
沪农商行	601825	500.00	4645.00	3.63%
新华保险	601336	55.00	3833.50	2.99%
华泰证券	601688	160.00	3774.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.89	84.98%
房地产业	0.30	2.36%
制造业	0.12	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.7640	2.8580	2.8760	2.9100	2.9180
累计净值(元)	3.8080	3.9020	3.9200	3.9540	3.9620

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