财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1420.85 |
-115.42 |
293.00 |
432.42 |
350.60 |
| 本期利润(万元) |
-685.33 |
2366.85 |
-532.21 |
6330.25 |
4610.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.76 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
34.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6391.60 |
0.00 |
6413.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9551.81 |
28591.04 |
25218.44 |
25742.81 |
26257.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.84 |
2.54 |
2.60 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
33.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4584.19 |
3348.69 |
5531.06 |
2879.18 |
6529.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
171395.03 |
205571.64 |
221007.50 |
231747.22 |
305176.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
162307.54 |
193344.65 |
208648.12 |
219525.89 |
283857.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
9087.49 |
12226.99 |
12359.38 |
12221.33 |
21318.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.93 |
214.28 |
227.20 |
244.26 |
404.58 |
| 应付托管费(万元) |
29.32 |
35.71 |
37.87 |
40.71 |
67.43 |
| 资产总计(万元) |
176621.30 |
209006.96 |
227042.22 |
238423.60 |
314103.08 |
| 负债合计(万元) |
1851.61 |
1433.33 |
545.30 |
4105.32 |
2943.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
174769.69 |
207573.63 |
226496.92 |
234318.28 |
311159.36 |
| 未分配利润(万元) |
115086.62 |
130084.70 |
123313.50 |
117316.69 |
171263.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
19.62 |
7.50 |
25.60 |
15.08 |
| 投资收益(万元) |
1036.65 |
11026.15 |
-5450.59 |
-11393.00 |
-15097.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15735.53 |
64720.39 |
29328.96 |
-43071.06 |
-15684.32 |
| 其它收入(万元) |
25.23 |
63.28 |
20.21 |
193.94 |
162.63 |
| 收入合计(万元) |
16807.18 |
75829.45 |
23906.09 |
-54244.52 |
-30604.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1092.82 |
2775.63 |
1401.90 |
5231.78 |
3456.18 |
| 托管费(万元) |
182.14 |
462.60 |
233.65 |
871.96 |
576.03 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
22.91 |
12.51 |
25.97 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
1365.45 |
3373.37 |
1701.64 |
6425.14 |
4254.30 |
| 利润总额(万元) |
15441.73 |
72456.09 |
22204.45 |
-60669.66 |
-34858.75 |
| 净利润(万元) |
15441.73 |
72456.09 |
22204.45 |
-60669.66 |
-34858.75 |
