工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金爆出两个诉讼瓜，遮羞布要掀开了？[2025-12-31]

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最新净值：2.8240 -0.0040(-0.14%)

累计净值：2.8240

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.96亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	2.88	4.90	-0.42	8.70
混合型名次	4807	3391	1009	7236	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41
混合型名次	5664	1917	2675	1906	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.28	-0.23	-0.48	1.99	6.07
4806	格林碳中和主题混合C	-0.28	5.51	0.25	32.39	66.45
4807	工银金融地产混合C	-0.28	2.88	4.90	-0.42	8.70
4808	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-0.28	5.93	7.83	37.85	49.21
4809	广发恒隆一年持有期混合A	-0.28	0.27	-1.05	2.69	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
3390	信澳量化先锋混合(LOF)A	-0.36	2.89	2.61	17.32	26.34
3391	工银金融地产混合C	-0.28	2.88	4.90	-0.42	8.70
3392	广发稳健回报混合C	-0.85	2.88	-2.44	12.74	13.92
3393	嘉实北交所精选两年定期混合A	-1.86	2.88	-4.62	0.37	29.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	博时主题行业混合	-0.80	5.00	4.92	24.42	23.31
1008	嘉合磐石C	-0.73	10.49	4.91	11.75	12.53
1009	工银金融地产混合C	-0.28	2.88	4.90	-0.42	8.70
1010	西部利得量化成长混合C	-0.34	1.80	4.90	17.57	33.03
1011	泓德新能源产业混合发起式C	-0.81	2.61	4.90	41.73	50.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	平安恒鑫混合A	-0.23	0.25	0.03	-0.41	4.47
7235	富荣信息技术混合A	-0.23	-0.64	-11.13	-0.42	3.31
7236	工银金融地产混合C	-0.28	2.88	4.90	-0.42	8.70
7237	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
7238	平安均衡优选1年持有混合C	-0.54	-2.87	-6.28	-0.44	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	南方誉盈一年持有混合A	-0.22	0.73	-0.16	6.36	8.71
5472	长安鑫利优选混合A	-0.50	0.96	1.29	4.00	8.70
5473	工银金融地产混合C	-0.28	2.88	4.90	-0.42	8.70
5474	华富荣盛一年持有期混合A	-0.20	1.49	0.69	6.23	8.68
5475	南方卓越优选3个月持有混合A	0.35	-0.98	3.56	3.89	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	交银鸿福六个月混合C	7.27	11.30	9.72	-	8.66
5663	东方红策略精选混合A	7.26	16.90	20.89	27.71	89.90
5664	工银金融地产混合C	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41
5665	招商瑞安1年持有期混合C	7.25	14.54	15.47	-	15.20
5666	国富估值优势混合A	7.24	26.03	1.42	-24.13	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	添富红利增长混合A	22.64	44.83	23.62	2.40	85.66
1916	中融新经济混合C	50.54	44.83	17.39	25.42	174.97
1917	工银金融地产混合C	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41
1918	汇添富社会责任混合D	41.84	44.82	-2.92	-	-21.11
1919	广发聚瑞混合C	32.14	44.81	29.14	10.09	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	信澳成长精选混合C	80.76	69.49	18.69	-	-17.05
2674	东方红启华三年持有混合A	20.94	42.71	18.66	-	0.14
2675	工银金融地产混合C	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41
2676	中信建投稳利混合A	13.54	18.97	18.65	20.12	81.62
2677	浙商智多金稳健一年持有期A	7.99	20.37	18.64	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	7.97	49.44
1905	浦银安盛量化多策略混合A	5.26	7.11	6.04	7.96	52.21
1906	工银金融地产混合C	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41
1907	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.14	9.00	7.79	7.91	9.70
1908	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	7.90	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	广发鑫睿一年持有期混合A	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
5092	嘉实核心蓝筹混合C	35.54	56.29	16.59	-	8.42
5093	工银金融地产混合C	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41
5094	光大保德信汇佳混合C	13.88	13.24	0.99	-	8.40
5095	华夏稳茂增益一年持有混合C	4.20	8.85	0.00	-	8.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1100.00	11033.00	9.75%
招商银行	600036	270.00	10910.70	9.64%
成都银行	601838	620.00	10695.00	9.45%
杭州银行	600926	700.00	10689.00	9.44%
中国太保	601601	300.00	10536.00	9.31%
中信证券	600030	300.00	8970.00	7.93%
中国平安	601318	120.00	6613.20	5.84%
宁波银行	002142	230.00	6078.90	5.37%
沪农商行	601825	500.00	4090.00	3.61%
招商蛇口	001979	350.00	3559.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.21	90.26%
房地产业	0.36	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
制造业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	2.8280	2.8320	2.8390	2.8200	2.8280
累计净值(元)	2.8280	2.8320	2.8390	2.8200	2.8280

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