工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.7530 -0.0370(-1.33%)

累计净值：2.7530

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.76亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-3.98	0.44	-1.26	-2.27
混合型名次	2469	6238	5984	6707	6693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.38	33.77	15.77	1.51	5.68
混合型名次	5291	3594	3023	2589	5539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	中欧瑾添混合C	-1.28	-0.02	6.19	7.34	3.84
2468	长盛盛辉混合A	-1.29	-1.25	2.40	4.49	0.87
2469	工银金融地产混合C	-1.29	-3.98	0.44	-1.26	-2.27
2470	广发招享混合A	-1.29	-1.99	-1.08	-0.51	-1.21
2471	广发招享混合C	-1.29	-2.01	-1.17	-0.71	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-3.19	-3.97	0.05	2.19	1.61
6237	长城久恒灵活配置混合A	-8.82	-3.98	12.46	17.81	4.73
6238	工银金融地产混合C	-1.29	-3.98	0.44	-1.26	-2.27
6239	华泰柏瑞景气优选C	-3.07	-3.98	7.16	8.64	3.98
6240	嘉实创新先锋混合A	-6.75	-3.98	17.46	28.38	11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	易方达港股通优质增长混合C	-5.98	-5.19	0.45	-0.67	4.02
5983	大成企业能力驱动混合A	-1.74	-1.11	0.44	4.61	1.53
5984	工银金融地产混合C	-1.29	-3.98	0.44	-1.26	-2.27
5985	国投瑞银新机遇混合C	-1.07	-0.50	0.44	-0.43	-0.51
5986	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.09	0.17	0.44	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
6706	银华价值优选混合	-3.13	-2.85	-2.21	-1.25	-1.86
6707	工银金融地产混合C	-1.29	-3.98	0.44	-1.26	-2.27
6708	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
6709	创金合信景雯混合C	-1.44	-1.90	-0.49	-1.27	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平
6691	中泰星锐景气成长混合C	-2.97	-2.45	-2.69	-7.69	-2.26
6692	贝莱德中国新视野混合A	-2.58	-3.69	-0.97	0.78	-2.27
6693	工银金融地产混合C	-1.29	-3.98	0.44	-1.26	-2.27
6694	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-1.97	-5.43	-2.38	-1.60	-2.28
6695	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.93	-4.34	-1.75	-0.86	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	9.39	15.99	-9.20	-	-9.99
5290	富国兴享回报6个月持有期混合C	9.38	18.60	0.00	-	16.33
5291	工银金融地产混合C	9.38	33.77	15.77	1.51	5.68
5292	鹏华成长价值混合A	9.38	22.58	8.44	-19.73	-0.34
5293	易方达瑞祥灵活配置混合E	9.38	14.09	19.13	27.56	70.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	国泰金马稳健混合A	19.29	33.82	7.77	-11.48	786.17
3593	兴银高端制造混合C	28.27	33.78	13.05	-	-2.17
3594	工银金融地产混合C	9.38	33.77	15.77	1.51	5.68
3595	华富时代锐选混合A	9.19	33.77	2.18	-	0.38
3596	华夏产业升级混合C	23.33	33.76	7.78	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	富荣福银混合A	23.01	44.49	15.79	-	4.94
3022	南方产业优势两年混合A	26.45	45.64	15.79	-13.91	-10.90
3023	工银金融地产混合C	9.38	33.77	15.77	1.51	5.68
3024	鹏华普天收益混合	18.98	29.86	15.77	3.90	1468.30
3025	长盛优势企业精选混合A	18.84	37.26	15.76	-3.97	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	银华通利灵活配置混合C	3.43	5.76	3.31	1.61	35.33
2588	长信量化先锋混合A	27.94	54.70	24.28	1.59	214.59
2589	工银金融地产混合C	9.38	33.77	15.77	1.51	5.68
2590	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	47.72	68.27	38.77	1.51	86.61
2591	中信建投聚利A	-1.11	3.80	1.78	1.48	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	汇添富数字未来混合C	66.93	92.17	54.27	6.67	5.75
5538	华泰柏瑞新兴产业混合C	21.56	20.77	4.60	4.13	5.73
5539	工银金融地产混合C	9.38	33.77	15.77	1.51	5.68
5540	国泰悦益六个月持有混合A	4.76	9.77	6.02	-	5.68
5541	建信汇益一年持有期混合C	3.72	9.47	5.78	-	5.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	300.00	12573.00	9.81%
中国平安	601318	180.00	12312.00	9.61%
招商银行	600036	290.00	12209.00	9.53%
宁波银行	002142	380.00	10674.20	8.33%
江苏银行	600919	1000.00	10400.00	8.12%
中信证券	600030	300.00	8613.00	6.72%
杭州银行	600926	504.00	7701.12	6.01%
沪农商行	601825	500.00	4645.00	3.63%
新华保险	601336	55.00	3833.50	2.99%
华泰证券	601688	160.00	3774.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.89	84.98%
房地产业	0.30	2.36%
制造业	0.12	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.7900	2.7860	2.7890	2.7910	2.8120
累计净值(元)	2.7900	2.7860	2.7890	2.7910	2.8120

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