工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：1.82亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	1.23	5.10	-4.32	5.64
混合型名次	5175	1980	3710	5412	856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.89	-17.99	-22.12	-	-20.92
混合型名次	3355	5963	5598	4135	5566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	东兴宸瑞量化混合A	-0.24	0.00	11.56	6.30	4.04
5174	东兴宸瑞量化混合C	-0.24	0.00	11.54	6.26	4.00
5175	工银金融地产混合C	-0.24	1.23	5.10	-4.32	5.64
5176	工银聚和一年定开混合C	-0.24	0.84	2.37	2.07	2.55
5177	广发沪港深精选混合A	-0.24	7.44	16.54	3.16	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	大摩ESG量化混合	-0.46	1.23	11.40	6.49	5.36
1979	东方红先进制造混合A	-1.39	1.23	8.61	2.73	-
1980	工银金融地产混合C	-0.24	1.23	5.10	-4.32	5.64
1981	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.35	1.23	0.90	2.61	1.81
1982	广发消费品精选混合A	0.81	1.23	9.47	-1.34	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	银华优势企业混合	0.30	-0.31	5.11	-3.02	-2.24
3709	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.59	2.64	5.11	1.36	1.39
3710	工银金融地产混合C	-0.24	1.23	5.10	-4.32	5.64
3711	恒越蓝筹精选混合	-1.60	-2.92	5.10	-7.84	-10.58
3712	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.31	-2.26	5.10	-0.71	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	大成景禄灵活配置混合A	0.22	-7.57	2.07	-4.32	-7.68
5411	东方红智选三年持有混合C	-2.34	0.73	7.09	-4.32	-3.58
5412	工银金融地产混合C	-0.24	1.23	5.10	-4.32	5.64
5413	国金量化多策略C	-0.68	-0.04	6.06	-4.32	-3.24
5414	恒越内需驱动混合A	2.00	0.95	6.37	-4.32	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华泰保兴成长优选A	-0.84	2.50	14.97	10.47	5.65
855	汇添富研究优选灵活配置混合	-1.01	2.37	9.48	4.19	5.65
856	工银金融地产混合C	-0.24	1.23	5.10	-4.32	5.64
857	富国研究精选灵活配置混合C	-1.25	2.22	10.61	3.09	5.63
858	淳厚鑫淳	-1.91	2.16	12.14	8.24	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	华泰紫金科创3年封闭混合C	-8.87	-7.50	-21.92	-	-8.94
3354	金元顺安灵活配置混合C	-8.88	-9.00	-21.46	30.19	27.47
3355	工银金融地产混合C	-8.89	-17.99	-22.12	-	-20.92
3356	鹏华安惠混合C	-8.89	-8.17	-12.59	-	-3.34
3357	上银未来生活灵活配置混合A	-8.89	-9.02	-26.26	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	申万菱信乐同混合C	-25.46	-17.97	0.00	-	-41.62
5962	西部利得祥运混合C	-22.58	-17.97	-39.67	-34.18	-35.04
5963	工银金融地产混合C	-8.89	-17.99	-22.12	-	-20.92
5964	中银新趋势混合A	-12.55	-17.99	-17.34	10.97	25.40
5965	长盛创新先锋混合C	-24.18	-18.02	0.00	-	-29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	光大保德信瑞和混合A	-0.33	11.47	-22.11	-	-15.66
5597	华泰柏瑞研究精选C	-20.73	-18.49	-22.11	-	-21.44
5598	工银金融地产混合C	-8.89	-17.99	-22.12	-	-20.92
5599	金鹰行业优势混合A	-31.22	-28.66	-22.13	44.05	139.92
5600	广发稳健回报混合A	-7.20	-7.66	-22.14	-	-20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	万家内需增长一年持有期混合	-18.87	-3.77	-19.06	-	-17.53
4134	华夏磐益一年定开混合	-16.56	-12.36	-9.93	-	-8.77
4135	工银金融地产混合C	-8.89	-17.99	-22.12	-	-20.92
4136	中融行业先锋6个月持有混合A	-29.81	-11.87	-19.32	-	-19.68
4137	中融行业先锋6个月持有混合C	-30.39	-13.28	-21.24	-	-21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	农银均衡收益混合	-9.39	-20.41	0.00	-	-20.91
5565	中欧量化先锋混合A	-16.27	-10.96	0.00	-	-20.91
5566	工银金融地产混合C	-8.89	-17.99	-22.12	-	-20.92
5567	易方达品质动能三年持有混合A	-15.37	0.00	0.00	-	-20.92
5568	中银宏观策略混合C	-14.81	0.00	0.00	-	-20.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1700.00	23120.00	10.00%
江苏银行	600919	2900.00	22910.00	9.91%
招商银行	600036	567.15	18262.23	7.90%
杭州银行	600926	1611.88	17907.99	7.75%
中信证券	600030	868.71	16679.23	7.21%
中国太保	601601	600.00	13800.00	5.97%
保利发展	600048	1500.00	13695.00	5.92%
招商蛇口	001979	1399.92	13153.01	5.69%
中国平安	601318	269.18	10985.27	4.75%
沪农商行	601825	1100.00	7447.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.31	79.21%
房地产业	2.70	11.68%
建筑业	0.42	1.81%
制造业	0.04	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	2.066	2.068	2.065	2.076	2.052
累计净值(元)	2.066	2.068	2.065	2.076	2.052

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