工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：2.7090

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.76亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69
混合型名次	6049	3413	6310	4072	6332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	31.94	19.55	3.95	3.07
混合型名次	5861	3103	2396	2331	5530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	泓德泓华混合	-1.96	-8.49	-5.08	-3.31	-4.87
6048	东方红睿泽三年定开混合A	-1.97	-0.23	-0.44	1.33	0.48
6049	工银金融地产混合C	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69
6050	工银科技创新6个月定开混合A	-1.97	-1.67	3.62	0.40	6.79
6051	广发盛泽一年持有期混合A	-1.97	-9.32	-9.31	-10.40	-8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	信诚新选回报灵活配置混合B	1.14	-4.64	15.68	36.46	12.92
3412	中欧阿尔法混合C	-2.08	-4.64	-2.75	-8.14	-1.74
3413	工银金融地产混合C	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69
3414	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.95	-4.65	-3.13	0.77	-2.21
3415	广发内需增长混合C	-1.64	-4.65	3.73	5.34	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	长信双利优选混合A	-0.55	-7.16	-4.79	-8.72	-4.06
6309	长信双利优选混合E	-0.55	-7.16	-4.79	-8.69	-4.06
6310	工银金融地产混合C	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69
6311	嘉合睿金混合C	-3.62	-6.40	-4.79	2.76	-3.13
6312	光大保德信创新生活混合	-0.74	-6.58	-4.80	-3.48	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
4071	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.67	-3.15	-1.22	0.07	-0.51
4072	工银金融地产混合C	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69
4073	摩根动态多因子混合C	-2.17	-8.19	1.28	0.07	0.52
4074	天弘惠利灵活配置混合	-0.45	-1.80	0.38	0.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	中欧启航三年混合A	-0.97	-9.58	-4.33	-8.69	-4.68
6331	博时成长领航混合C	-1.49	-7.91	-5.18	-5.68	-4.69
6332	工银金融地产混合C	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69
6333	广发盛锦混合C	0.34	-10.12	-7.67	-9.53	-4.69
6334	益民创新优势混合	-1.88	-11.06	-4.20	-6.31	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	长安鑫悦消费混合C	4.15	15.91	-2.96	-29.04	-22.26
5860	东方红匠心甄选一年持有混合	4.15	8.89	10.54	15.35	23.79
5861	工银金融地产混合C	4.15	31.94	19.55	3.95	3.07
5862	交银瑞鑫六个月持有期混合C	4.15	6.89	5.70	-	5.58
5863	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	南方高质量优选混合C	11.98	31.95	8.30	-	8.54
3102	南方绩优成长混合C	24.86	31.95	22.01	0.71	101.44
3103	工银金融地产混合C	4.15	31.94	19.55	3.95	3.07
3104	恒越研究精选混合A	21.03	31.92	0.40	-2.10	98.48
3105	银河和美生活混合C	9.17	31.91	-14.52	-	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	摩根中小盘混合A	32.63	54.17	19.58	-8.59	240.94
2395	华安景气驱动一年持有混合A	27.48	46.73	19.56	-	37.41
2396	工银金融地产混合C	4.15	31.94	19.55	3.95	3.07
2397	上银鑫达灵活配置混合C	20.46	31.18	19.53	-	25.19
2398	中银稳健策略灵活配置混合	18.17	32.21	19.53	14.34	173.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	汇添富优选回报灵活配置混合A	29.77	34.60	-5.83	3.97	80.90
2330	南方智锐混合C	43.26	61.78	44.61	3.96	68.68
2331	工银金融地产混合C	4.15	31.94	19.55	3.95	3.07
2332	添富红利增长混合C	21.51	34.20	28.21	3.94	79.27
2333	广发稳健策略混合	14.09	45.60	38.82	3.92	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
5529	鹏华安康一年持有期混合C	1.46	6.07	3.82	-	3.09
5530	工银金融地产混合C	4.15	31.94	19.55	3.95	3.07
5531	博远优享混合A	9.91	15.13	11.38	-	3.03
5532	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.01	15.39	1.34	-	3.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	300.00	12573.00	9.81%
中国平安	601318	180.00	12312.00	9.61%
招商银行	600036	290.00	12209.00	9.53%
宁波银行	002142	380.00	10674.20	8.33%
江苏银行	600919	1000.00	10400.00	8.12%
中信证券	600030	300.00	8613.00	6.72%
杭州银行	600926	504.00	7701.12	6.01%
沪农商行	601825	500.00	4645.00	3.63%
新华保险	601336	55.00	3833.50	2.99%
华泰证券	601688	160.00	3774.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.89	84.98%
房地产业	0.30	2.36%
制造业	0.12	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.6850	2.6480	2.7390	2.7560	2.7890
累计净值(元)	2.6850	2.6480	2.7390	2.7560	2.7890

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