工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

千亿资金罕见出逃！ETF单日净赎回创纪录[2026-01-22]

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累计净值：2.7970

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.76亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.06	-0.11	-2.95	-0.71
混合型名次	6531	7522	6775	7445	7439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.12	45.00	12.37	1.56	7.37
混合型名次	5802	3459	3604	2243	5568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	东海科技动力A	-0.57	4.61	5.66	37.33	2.63
6530	东海科技动力C	-0.57	4.59	5.60	37.19	2.61
6531	工银金融地产混合C	-0.57	-1.06	-0.11	-2.95	-0.71
6532	工银景气优选混合A	-0.57	5.97	6.54	23.61	4.14
6533	工银圆兴混合	-0.57	6.05	4.03	35.59	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	景顺长城新兴成长混合A	-0.64	-1.05	-3.96	-0.53	-0.47
7521	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
7522	工银金融地产混合C	-0.57	-1.06	-0.11	-2.95	-0.71
7523	景顺长城新兴成长混合C	-0.59	-1.06	-4.00	-0.71	-0.47
7524	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-0.57	-1.07	-4.84	-1.41	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	信诚新机遇混合(LOF)	-0.41	-1.33	-0.10	1.99	-1.68
6774	银华心兴三年持有期混合C	0.00	1.58	-0.10	7.12	2.80
6775	工银金融地产混合C	-0.57	-1.06	-0.11	-2.95	-0.71
6776	广发招泰混合A	0.35	-0.34	-0.11	1.27	0.31
6777	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
7444	东方品质消费一年持有期混合C	-0.45	-1.40	-5.65	-2.95	-0.42
7445	工银金融地产混合C	-0.57	-1.06	-0.11	-2.95	-0.71
7446	中信建投红利智选混合C	0.72	-1.35	-3.12	-2.96	-0.93
7447	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	信澳博见成长一年定期开放混合A	-2.87	-2.44	-14.94	-0.06	-0.69
7438	信澳业绩驱动混合A	-2.53	2.26	15.37	84.19	-0.69
7439	工银金融地产混合C	-0.57	-1.06	-0.11	-2.95	-0.71
7440	融通新消费灵活配置混合	-0.54	-2.17	-8.24	-4.30	-0.71
7441	信澳博见成长一年定期开放混合C	-2.89	-2.50	-15.08	-0.38	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	浦银安盛品质优选混合C	10.13	17.83	-28.72	-	-45.75
5801	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	10.13	15.27	0.00	-	13.21
5802	工银金融地产混合C	10.12	45.00	12.37	1.56	7.37
5803	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
5804	博时稳益9个月持有期混合C	10.10	20.14	20.06	-	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	前海开源新经济混合A	45.15	45.04	-2.17	52.38	220.95
3458	长城远见成长混合A	38.08	45.02	-0.05	-	3.24
3459	工银金融地产混合C	10.12	45.00	12.37	1.56	7.37
3460	富国天恒混合C	22.69	44.98	36.61	-	38.43
3461	富国新趋势灵活配置混合C	30.98	44.97	4.93	-2.78	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	南方宝泰一年混合A	11.28	18.88	12.40	16.09	29.57
3603	兴业聚盈混合A	7.99	13.42	12.40	12.72	59.95
3604	工银金融地产混合C	10.12	45.00	12.37	1.56	7.37
3605	中银研究精选灵活配置混合C	42.75	69.05	12.37	-	-6.85
3606	博道嘉瑞混合A	33.98	50.51	12.36	-2.42	85.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	1.63	42.40
2242	中银量化精选混合C	40.17	25.09	13.00	1.62	10.54
2243	工银金融地产混合C	10.12	45.00	12.37	1.56	7.37
2244	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	1.56	60.38
2245	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	1.56	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	九泰聚鑫混合C	3.28	6.13	-4.45	-3.04	7.38
5567	银华阿尔法混合	79.33	74.40	16.95	-	7.38
5568	工银金融地产混合C	10.12	45.00	12.37	1.56	7.37
5569	海富通消费核心混合C	23.33	65.31	35.40	3.37	7.37
5570	工银聚润6个月持有期混合A	10.39	20.28	8.50	-	7.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1100.00	11033.00	9.75%
招商银行	600036	270.00	10910.70	9.64%
成都银行	601838	620.00	10695.00	9.45%
杭州银行	600926	700.00	10689.00	9.44%
中国太保	601601	300.00	10536.00	9.31%
中信证券	600030	300.00	8970.00	7.93%
中国平安	601318	120.00	6613.20	5.84%
宁波银行	002142	230.00	6078.90	5.37%
沪农商行	601825	500.00	4090.00	3.61%
招商蛇口	001979	350.00	3559.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.21	90.26%
房地产业	0.36	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
制造业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.8150	2.7900	2.8130	2.8410	2.8500
累计净值(元)	2.8150	2.7900	2.8130	2.8410	2.8500

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