工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

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最新净值：2.7680 -0.0110(-0.40%)

累计净值：2.7680

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.60亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
混合型名次	2670	4226	6224	6024	6887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.10	29.95	18.80	-	6.26
混合型名次	5470	3933	3504	3362	5719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	长信多利混合A	1.24	2.60	-6.26	-5.48	-2.89
2669	东方红睿元混合	1.24	9.68	12.79	20.58	18.80
2670	工银金融地产混合C	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
2671	工银新趋势灵活配置混合C	1.24	5.16	-10.39	-12.73	-11.84
2672	广发创新驱动混合	1.24	10.26	0.24	8.13	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	中加量化研选混合A	-0.23	3.84	-1.11	10.06	8.62
4225	财通资管均衡臻选混合A	2.87	3.83	-3.13	6.71	2.17
4226	工银金融地产混合C	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
4227	红塔红土稳健精选混合型A	0.31	3.83	3.59	1.52	3.93
4228	招商价值成长混合C	1.86	3.83	-8.88	-0.60	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	博时恒裕持有期混合C	0.08	-0.12	-3.32	-4.41	-1.68
6223	创金合信优选回报混合	-0.13	1.72	-3.32	6.23	3.06
6224	工银金融地产混合C	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
6225	华泰柏瑞景气成长混合A	1.75	2.04	-3.32	6.46	-2.19
6226	融通产业趋势精选混合	1.55	2.90	-3.32	29.43	16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	长安裕腾混合C	0.08	1.24	0.04	0.18	1.23
6023	长盛盛世A	0.88	2.74	0.53	0.18	1.08
6024	工银金融地产混合C	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
6025	广发安颐一年持有期混合C	0.91	2.51	-2.48	0.18	-0.07
6026	前海开源嘉鑫混合C	2.75	5.86	-9.93	0.18	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	中欧价值回报混合C	0.29	-0.14	-8.93	0.69	-1.72
6886	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
6887	工银金融地产混合C	1.24	3.83	-3.32	0.18	-1.74
6888	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
6889	易方达港股通优质增长混合A	-0.35	4.38	-11.91	-10.02	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	东方阿尔法医疗健康混合发起A	10.10	22.20	0.53	-	12.58
5469	富国兴享回报6个月持有期混合C	10.10	17.38	0.00	-	16.82
5470	工银金融地产混合C	10.10	29.95	18.80	-	6.26
5471	泓德慧享混合A	10.10	20.01	12.46	-	6.52
5472	广发新动力混合	10.09	4.12	-13.81	-	97.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	招商丰盈积极配置混合A	24.63	29.97	-1.17	-	-27.45
3932	中信建投睿信C	23.90	29.96	9.12	-	-18.72
3933	工银金融地产混合C	10.10	29.95	18.80	-	6.26
3934	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	23.68	29.93	7.78	-	-8.14
3935	长盛战略新兴产业混合C	27.12	29.92	26.37	-	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	湘财长泽灵活配置混合A	19.87	37.86	18.83	-	77.62
3503	华安双核驱动混合C	33.80	36.40	18.82	-	-13.19
3504	工银金融地产混合C	10.10	29.95	18.80	-	6.26
3505	西部利得量化价值一年持有期混合	22.72	34.65	18.80	-	25.00
3506	嘉合锦鹏添利混合A	24.95	23.14	18.79	-	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	万家内需增长一年持有期混合	44.91	38.99	17.08	-	18.06
3361	华夏磐益一年定开混合	48.03	74.70	54.09	-	66.83
3362	工银金融地产混合C	10.10	29.95	18.80	-	6.26
3363	中融行业先锋6个月持有混合A	16.01	27.14	-10.85	-	3.24
3364	中融行业先锋6个月持有混合C	15.10	25.16	-12.95	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	湘财研究精选一年持有期混合C	33.54	46.24	6.78	-	6.30
5718	天弘安康颐利混合C	1.58	5.26	5.93	-	6.29
5719	工银金融地产混合C	10.10	29.95	18.80	-	6.26
5720	中融兴鸿优选一年封闭混合C	43.55	38.80	12.84	-	6.24
5721	汇添富多元价值发现混合C	29.01	28.59	21.32	-	6.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	280.00	11009.60	9.69%
宁波银行	002142	359.99	10961.70	9.65%
江苏银行	600919	1000.00	10920.00	9.61%
中国平安	601318	180.00	10220.40	8.99%
中国太保	601601	270.00	10014.30	8.81%
杭州银行	600926	504.00	8442.00	7.43%
中信证券	600030	300.00	7212.00	6.35%
沪农商行	601825	500.00	4555.00	4.01%
东方财富	300059	180.00	3400.20	2.99%
新华保险	601336	55.00	3384.15	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.95	87.59%
房地产业	0.29	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
制造业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.7790	2.7630	2.7370	2.7340	2.7440
累计净值(元)	2.7790	2.7630	2.7370	2.7340	2.7440

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