工银金融地产混合C(010696)_最新动态

工银金融地产混合C010696ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.96亿元

工银金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
混合型名次	5842	5046	5838	7190	5818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	41.47	11.17	7.77	5.41
混合型名次	5754	1701	3132	2088	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	长安鑫悦消费混合A	-1.12	-3.19	-7.29	-0.82	17.69
5841	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46
5842	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
5843	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.12	0.58	-10.01	10.63	48.76
5844	国泰量化策略收益混合C	-1.12	-2.32	0.54	18.09	24.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	东兴宸瑞量化混合A	-0.76	-1.93	-1.89	17.80	21.38
5045	东兴宸瑞量化混合C	-0.77	-1.93	-1.92	17.73	21.28
5046	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
5047	国寿安保稳弘混合E	-0.20	-1.93	-1.20	4.94	11.06
5048	华商量化进取混合	-0.76	-1.93	-0.26	19.16	28.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
5837	长盛成长精选混合C	-0.39	-2.94	-2.59	10.63	5.95
5838	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
5839	泰信鑫选混合A	0.82	3.44	-2.59	12.94	31.49
5840	中邮多策略灵活配置混合	0.90	0.27	-2.59	12.14	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.37	-1.37	-0.92	-0.59	-0.69
7189	易方达招易一年持有期混合C	-0.28	-0.95	-0.58	-0.59	-0.55
7190	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
7191	平安恒鑫混合C	-0.41	-0.98	-0.50	-0.62	3.51
7192	平安价值回报混合A	-2.53	-6.78	-2.10	-0.64	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	诺安积极配置混合A	-1.17	-3.84	-3.38	4.34	5.71
5817	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70
5818	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70
5819	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.18	-1.21	-2.96	1.72	5.70
5820	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.03	-0.21	0.43	5.29	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	中欧融享增益一年持有混合A	5.06	11.13	10.87	-	9.83
5753	中欧永裕混合C	5.06	2.42	-11.64	-32.23	20.02
5754	工银金融地产混合C	5.05	41.47	11.17	7.77	5.41
5755	南方利淘C	5.05	13.15	10.97	17.36	73.34
5756	南方誉尚一年持有期混合C	5.05	6.03	-1.58	-1.15	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华宝量化选股混合发起式C	23.29	41.50	0.00	-	36.21
1700	南方新兴产业混合C	19.39	41.48	37.33	-	30.09
1701	工银金融地产混合C	5.05	41.47	11.17	7.77	5.41
1702	诺安价值增长混合	30.65	41.43	39.03	38.71	360.44
1703	兴银碳中和主题混合C	33.94	41.43	18.62	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	华安聚恒精选混合A	31.58	42.55	11.18	-	-14.50
3131	汇添富逆向投资混合D	28.85	47.87	11.18	-	10.66
3132	工银金融地产混合C	5.05	41.47	11.17	7.77	5.41
3133	广发聚泰混合C类	1.66	6.43	11.17	14.49	46.58
3134	华夏产业升级混合A	25.87	29.33	11.17	32.10	128.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.80	14.93
2087	国投瑞银景气行业混合	29.56	32.62	24.62	7.78	1007.10
2088	工银金融地产混合C	5.05	41.47	11.17	7.77	5.41
2089	惠升惠泽混合A	32.29	41.14	22.64	7.77	51.76
2090	东方红价值精选混合A	2.32	5.21	2.55	7.76	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华夏时代前沿一年持有混合C	27.12	42.46	22.61	-	5.42
5214	富荣福耀混合C	33.87	34.88	18.69	-	5.41
5215	工银金融地产混合C	5.05	41.47	11.17	7.77	5.41
5216	光大保德信景气先锋混合C	21.31	35.04	0.00	-	5.40
5217	长城优选添瑞六个月混合A	3.54	7.40	4.87	-	5.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1100.00	11033.00	9.75%
招商银行	600036	270.00	10910.70	9.64%
成都银行	601838	620.00	10695.00	9.45%
杭州银行	600926	700.00	10689.00	9.44%
中国太保	601601	300.00	10536.00	9.31%
中信证券	600030	300.00	8970.00	7.93%
中国平安	601318	120.00	6613.20	5.84%
宁波银行	002142	230.00	6078.90	5.37%
沪农商行	601825	500.00	4090.00	3.61%
招商蛇口	001979	350.00	3559.50	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.7570	2.7740	2.7950	2.7770	2.7410
累计净值(元)	2.7570	2.7740	2.7950	2.7770	2.7410

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