资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46108.11 80.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11411.03 19.84%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:57519.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 31.23 1351.95 2.37%
长江传媒 600757 139.63 1210.59 2.12%
立讯精密 002475 28.94 1183.36 2.08%
招商蛇口 001979 127.95 1173.27 2.06%
新华保险 601336 22.70 1169.05 2.05%
宇通客车 600066 44.04 1167.50 2.05%
北京人力 600861 53.86 1155.84 2.03%
兴业银行 601166 53.55 1156.68 2.03%
中国太保 601601 35.82 1151.97 2.02%
中国建筑 601668 218.73 1150.52 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 32.18%
金融业 0.64 11.22%
房地产业 0.35 6.19%
批发和零售业 0.28 4.88%
房地产 0.18 3.18%
科学研究和技术服务业 0.16 2.84%
租赁和商务服务业 0.14 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.12 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 154.05 1403.40 2.18%
长电科技 600584 33.93 1386.38 2.15%
景旺电子 603228 49.63 1381.70 2.14%
格力电器 000651 30.01 1363.95 2.12%
兴业银行 601166 70.80 1356.53 2.10%
海澜之家 600398 179.35 1345.12 2.09%
招商银行 600036 34.22 1344.85 2.09%
长江传媒 600757 139.63 1336.26 2.07%
隧道股份 600820 184.61 1327.35 2.06%
中国建筑 601668 218.73 1312.38 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 29.43%
金融业 0.65 10.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 5.24%
建筑业 0.26 4.09%
批发和零售业 0.17 2.59%
文化、体育和娱乐业 0.13 2.07%
房地产业 0.13 2.03%
采矿业 0.13 2.02%
科学研究和技术服务业 0.13 1.98%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.50 1259.78 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1259.78 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%