工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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累计净值：0.9301

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.41亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	1.98	6.59	26.32	6.91
混合型名次	5436	2354	1974	1774	1546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.87	42.70	7.83	-7.90	-7.00
混合型名次	2708	3853	4292	2809	6546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	东财景气成长混合发起式A	-2.53	0.87	-4.98	-0.73	3.90
5435	东兴宸瑞量化混合A	-2.53	-0.71	1.92	13.17	3.05
5436	工银灵动价值混合C	-2.53	1.98	6.59	26.32	6.91
5437	华商研究回报一年持有混合A	-2.53	2.20	10.16	24.10	5.70
5438	华商研究回报一年持有混合C	-2.53	2.15	9.99	23.72	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	宝盈互联网沪港深混合	-6.81	1.98	34.69	67.73	5.83
2353	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-2.24	1.98	4.45	9.03	4.28
2354	工银灵动价值混合C	-2.53	1.98	6.59	26.32	6.91
2355	华安景气驱动一年持有混合A	-1.23	1.98	3.08	20.76	5.24
2356	华宝资源优选C	-6.96	1.98	24.67	62.97	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	中泰元和价值精选混合A	-0.04	2.89	6.60	8.33	5.81
1973	工银聚丰混合C	1.62	2.37	6.59	13.13	2.86
1974	工银灵动价值混合C	-2.53	1.98	6.59	26.32	6.91
1975	鹏华增瑞混合(LOF)	-5.46	6.76	6.59	27.77	11.62
1976	兴全多维价值混合A	-3.33	3.16	6.59	29.55	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	长信利泰灵活配置混合E	-1.44	4.01	8.63	26.33	8.40
1773	长安鑫旺价值混合A	-3.42	1.16	6.66	26.32	4.25
1774	工银灵动价值混合C	-2.53	1.98	6.59	26.32	6.91
1775	圆信永丰优选价值A	0.79	2.84	4.96	26.31	5.94
1776	工银创业板两年定开混合A	-4.02	0.29	3.82	26.29	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商兴和优选1年持有期混合	-5.48	4.05	5.09	33.31	6.92
1545	中邮风格轮动灵活配置混合	-5.72	0.75	2.67	22.42	6.92
1546	工银灵动价值混合C	-2.53	1.98	6.59	26.32	6.91
1547	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-3.43	2.25	11.01	21.14	6.91
1548	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-2.20	2.04	3.20	9.97	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华宝远见回报混合A	33.88	91.83	0.00	-	25.11
2707	鹏华远见成长混合A	33.88	66.16	9.82	-	-7.10
2708	工银灵动价值混合C	33.87	42.70	7.83	-7.90	-7.00
2709	长信先进装备三个月持有混合C	33.86	74.86	11.59	-	-7.57
2710	东方阿尔法瑞丰混合发起A	33.86	56.36	0.00	-	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	工银战略远见混合C	27.11	42.74	3.31	-	-11.33
3852	鹏扬产业智选一年持有混合A	23.80	42.74	-17.45	-	-15.01
3853	工银灵动价值混合C	33.87	42.70	7.83	-7.90	-7.00
3854	鹏华创新成长混合C	16.28	42.70	-13.54	-	-34.36
3855	长盛战略新兴产业混合A	26.57	42.69	23.21	6.69	216.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	华安创新混合	42.81	74.97	7.84	9.62	617.66
4291	尚正正鑫混合发起A	8.94	18.88	7.84	-	7.28
4292	工银灵动价值混合C	33.87	42.70	7.83	-7.90	-7.00
4293	泓德产业升级混合C	38.44	70.32	7.82	-	0.52
4294	国泰佳益混合A	10.18	15.34	7.81	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	富安达消费主题混合	22.83	18.52	-9.98	-7.87	69.86
2808	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	30.12	39.19	-0.35	-7.87	157.50
2809	工银灵动价值混合C	33.87	42.70	7.83	-7.90	-7.00
2810	国富金融地产混合C	14.66	35.23	17.70	-7.93	43.33
2811	博时科技创新混合C	8.77	44.89	13.12	-7.95	67.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.47	30.75	-4.06	-	-6.92
6545	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	37.05	77.01	10.85	-	-6.93
6546	工银灵动价值混合C	33.87	42.70	7.83	-7.90	-7.00
6547	申万菱信乐成混合C	34.89	33.34	0.00	-	-7.02
6548	中融医药消费混合C	35.20	34.33	-11.85	-	-7.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9292	0.9418	0.9343	0.9134	0.9542
累计净值(元)	0.9292	0.9418	0.9343	0.9134	0.9542

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