工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.9460 -0.0067(-0.70%)

累计净值：0.9460

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.41亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
混合型名次	3561	1901	1735	1412	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.86	45.25	6.72	-5.65	-5.41
混合型名次	1937	2674	4521	2989	6360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	中银顺兴回报一年持有期混合C	-2.52	-2.73	-0.47	-0.20	-0.50
3560	博时平衡配置混合	-2.53	-0.95	3.17	5.68	0.68
3561	工银灵动价值混合C	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
3562	国富匠心精选混合A	-2.53	3.98	13.07	18.45	11.27
3563	华商动态阿尔法混合	-2.53	1.29	10.72	20.86	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	中欧新蓝筹混合E	-2.46	0.46	11.57	23.31	4.73
1900	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
1901	工银灵动价值混合C	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
1902	国联安优选行业混合	-0.87	0.45	13.66	23.10	2.07
1903	华安价值驱动一年持有混合C	-3.98	0.45	8.82	13.21	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	路博迈中国机遇混合A	-3.47	0.14	11.78	19.54	8.91
1734	易方达科瑞灵活配置混合	-2.91	1.18	11.78	19.43	7.27
1735	工银灵动价值混合C	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
1736	兴业致远混合C	-3.83	-1.60	11.77	16.70	6.99
1737	广发内需增长混合C	-3.25	-3.96	11.76	1.09	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	西部利得量化成长混合C	-2.92	-0.29	16.04	21.98	13.02
1411	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
1412	工银灵动价值混合C	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
1413	华安策略优选混合C	-1.64	0.03	8.47	21.94	6.39
1414	鹏华研究精选混合	-4.67	-5.50	11.55	21.94	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-3.60	0.76	13.47	25.72	8.75
1333	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
1334	工银灵动价值混合C	-2.53	0.45	11.77	21.95	8.74
1335	光大保德信均衡精选混合	-2.83	0.94	14.69	23.86	8.74
1336	华安产业动力6个月持有混合A	-5.35	0.21	14.46	17.96	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	华泰柏瑞轮动精选混合A	37.88	60.75	0.00	-	54.69
1936	汇添富创新活力混合A	37.87	59.64	34.28	34.48	147.16
1937	工银灵动价值混合C	37.86	45.25	6.72	-5.65	-5.41
1938	新华优选成长混合	37.85	39.62	26.78	31.68	695.94
1939	浦银安盛价值精选混合C	37.84	31.98	0.50	-9.55	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	华泰柏瑞匠心臻选混合C	29.78	45.26	15.65	-	15.57
2673	兴业兴智一年持有期混合A	25.13	45.26	10.86	-	-7.89
2674	工银灵动价值混合C	37.86	45.25	6.72	-5.65	-5.41
2675	农银绿色能源混合	33.78	45.25	5.85	-	-0.11
2676	长盛盛世C	24.71	45.24	41.47	39.96	88.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	易方达磐固六个月持有期混合C	3.43	7.21	6.73	6.75	11.04
4520	长城价值成长六个月持有期混合C	32.99	46.64	6.72	-	-18.16
4521	工银灵动价值混合C	37.86	45.25	6.72	-5.65	-5.41
4522	华商健康生活混合	33.40	50.47	6.72	-10.18	32.04
4523	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.95	5.46	6.72	10.37	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	中加改革红利灵活配置	37.37	32.51	12.89	-5.64	38.99
2988	富安达行业轮动混合	8.00	21.88	9.77	-5.65	33.70
2989	工银灵动价值混合C	37.86	45.25	6.72	-5.65	-5.41
2990	中邮多策略灵活配置混合	22.46	19.55	-11.21	-5.66	86.31
2991	南方创新精选一年混合C	35.28	53.11	19.92	-5.67	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	海富通消费核心混合C	10.02	34.36	22.56	-4.41	-5.37
6359	华泰柏瑞创新升级混合C	25.60	21.71	-8.73	-8.09	-5.40
6360	工银灵动价值混合C	37.86	45.25	6.72	-5.65	-5.41
6361	华夏兴和混合C	32.20	43.85	-1.63	-	-5.41
6362	长信稳健成长混合C	4.10	5.13	-9.25	-	-5.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	62.77	1724.39	3.01%
东方证券	600958	158.56	1728.30	3.01%
中国人寿	02628	67.30	1664.34	2.90%
中国太保	601601	38.76	1624.49	2.83%
金风科技	02208	132.88	1609.47	2.81%
生益科技	600183	18.57	1326.08	2.31%
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.23%
海光信息	688041	5.52	1237.64	2.16%
兆易创新	603986	5.58	1195.52	2.08%
恒立液压	601100	10.51	1155.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	45.61%
金融业	0.42	7.24%
工业	0.34	5.99%
材料	0.28	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.97%
采矿业	0.22	3.91%
金融	0.17	2.90%
非必需消费品	0.14	2.51%
通信服务	0.13	2.23%
房地产	0.11	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9527	0.9775	0.9706	0.9654	0.9667
累计净值(元)	0.9527	0.9775	0.9706	0.9654	0.9667

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