工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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累计净值：0.684

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.80亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-2.88	-1.00	-7.24	-2.63
混合型名次	1079	2584	4915	6541	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
混合型名次	1513	6208	6508	4211	6737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.97	-5.85	4.39	-1.27	2.24
1078	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.97	-5.89	4.26	-1.52	2.08
1079	工银灵动价值混合C	0.97	-2.88	-1.00	-7.24	-2.63
1080	国投瑞银先进制造混合	0.97	-12.38	-6.77	-8.51	-6.26
1081	国投瑞银新能源混合A	0.97	-12.99	-6.93	-8.52	-6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.51	-2.87	5.35	7.98	4.73
2583	长信双利优选混合E	1.01	-2.88	5.41	9.26	5.49
2584	工银灵动价值混合C	0.97	-2.88	-1.00	-7.24	-2.63
2585	长信双利优选混合A	1.00	-2.89	5.41	9.27	5.48
2586	东方城镇消费主题混合	-1.05	-2.89	0.90	-8.78	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	圆信永丰双红利A	-0.90	-6.31	-0.99	-3.08	-2.44
4914	富国产业升级混合A	0.44	-6.58	-1.00	-5.19	-2.67
4915	工银灵动价值混合C	0.97	-2.88	-1.00	-7.24	-2.63
4916	光大保德信睿盈混合A	0.98	-9.61	-1.00	-5.99	-3.72
4917	广发安享混合C	0.02	-0.72	-1.00	-0.35	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6541 位，低于同类基金平均水平
6539	博时产业新动力混合C	-0.04	-8.38	-4.52	-7.24	-4.19
6540	大摩健康产业混合C	-0.67	-5.19	0.49	-7.24	-3.61
6541	工银灵动价值混合C	0.97	-2.88	-1.00	-7.24	-2.63
6542	宏利精选混合A	-0.69	-9.87	-6.44	-7.24	-6.95
6543	华泰保兴策略精选A	0.42	-7.14	-1.72	-7.24	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	易方达科融混合	-0.38	-11.09	-1.30	-2.74	-2.62
5297	中国梦灵活配置混合	0.12	-7.13	-0.15	-2.30	-2.62
5298	工银灵动价值混合C	0.97	-2.88	-1.00	-7.24	-2.63
5299	广发盛兴混合A	-1.06	-9.83	-4.07	-2.79	-2.63
5300	国投境煊混合A	0.22	-8.59	-3.17	0.74	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	万家互联互通核心资产量化策略混合C	12.54	-9.64	-13.89	-	-18.94
1512	招商优质成长混合(LOF)	12.52	13.39	25.74	72.83	1186.46
1513	工银灵动价值混合C	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
1514	招商品质生活混合A	12.51	-8.30	-14.57	-	-34.72
1515	中欧创新成长灵活配置混合C	12.51	-1.21	-9.48	2.55	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	湘财长兴灵活配置混合A	29.87	-22.48	-20.62	-	-20.79
6207	信澳业绩驱动混合A	17.10	-22.49	0.00	-	-38.03
6208	工银灵动价值混合C	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
6209	华夏新兴消费混合C	-1.63	-22.52	-16.52	28.14	97.13
6210	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	11.81	63.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	国寿安保盛泽三年持有期混合A	12.68	-16.60	-22.87	-	-34.86
6507	华商大盘量化精选混合	-7.85	-21.30	-22.88	26.31	176.55
6508	工银灵动价值混合C	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
6509	南方高端装备混合A	4.53	-24.80	-22.90	24.78	220.54
6510	中海分红增利混合	5.05	-29.00	-22.91	-23.29	184.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	南方宁悦一年持有期混合C	2.72	5.76	9.94	-	12.12
4210	工银灵动价值混合A	13.29	-21.59	-21.58	-	-29.93
4211	工银灵动价值混合C	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
4212	富安达长三角区域主题混合	-4.81	-32.25	-24.18	-	-18.92
4213	宝盈祥和9个月定开混合A	5.90	6.53	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	中银策略混合C	-9.33	-32.01	-31.95	-	-31.54
6736	汇添富价值领先混合	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
6737	工银灵动价值混合C	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
6738	汇添富蓝筹稳健混合C	-3.72	-17.18	-21.05	-	-31.56
6739	中融成长先锋一年持有混合A	-6.53	-24.43	0.00	-	-31.56

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	154.05	1403.40	2.18%
长电科技	600584	33.93	1386.38	2.15%
景旺电子	603228	49.63	1381.70	2.14%
格力电器	000651	30.01	1363.95	2.12%
兴业银行	601166	70.80	1356.53	2.10%
海澜之家	600398	179.35	1345.12	2.09%
招商银行	600036	34.22	1344.85	2.09%
长江传媒	600757	139.63	1336.26	2.07%
隧道股份	600820	184.61	1327.35	2.06%
中国建筑	601668	218.73	1312.38	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	29.43%
金融业	0.65	10.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	5.24%
建筑业	0.26	4.09%
批发和零售业	0.17	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.07%
房地产业	0.13	2.03%
采矿业	0.13	2.02%
科学研究和技术服务业	0.13	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.685	0.683	0.681	0.680	0.678
累计净值(元)	0.685	0.683	0.681	0.680	0.678

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