工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股债跷跷板效应再现：债市股市冰火两重天今年债券基金如何配置[2026-01-16]

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更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.43亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	8.89	8.08	29.70	6.56
混合型名次	3188	2408	2428	2314	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.30	39.20	5.81	-8.11	-7.30
混合型名次	3324	3530	4757	2878	6634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	泓德瑞兴三年持有期混合	0.89	9.03	5.24	17.10	5.94
3187	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
3188	工银灵动价值混合C	0.88	8.89	8.08	29.70	6.56
3189	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
3190	海富通欣荣混合C	0.88	7.07	7.28	26.85	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.20	8.90	3.94	28.85	5.36
2407	中邮中小盘灵活配置混合	0.50	8.90	4.36	17.20	4.59
2408	工银灵动价值混合C	0.88	8.89	8.08	29.70	6.56
2409	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
2410	金鹰行业优势混合A	1.35	8.89	5.29	12.28	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	国金ESG持续增长A	-0.12	6.33	8.09	21.43	5.81
2427	中庚价值领航混合	1.76	9.43	8.09	37.55	7.28
2428	工银灵动价值混合C	0.88	8.89	8.08	29.70	6.56
2429	国富深化价值混合C	1.93	8.20	8.08	25.79	5.07
2430	华泰柏瑞景气成长混合A	-2.12	3.32	8.08	15.56	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中银主题策略混合C	0.24	9.59	9.18	29.72	5.34
2313	浙商智选新兴产业混合A	1.25	8.46	8.19	29.71	5.09
2314	工银灵动价值混合C	0.88	8.89	8.08	29.70	6.56
2315	财通资管价值发现混合A	0.39	9.59	7.74	29.69	4.92
2316	大摩多因子策略混合	1.46	12.11	9.55	29.69	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	华夏核心资产混合A	0.84	8.20	5.40	23.68	6.57
2093	兴全新视野定期开放混合型发起式	2.35	8.81	4.69	33.88	6.57
2094	工银灵动价值混合C	0.88	8.89	8.08	29.70	6.56
2095	华泰柏瑞研究精选C	1.94	7.93	4.04	16.40	6.56
2096	华夏磐晟混合(LOF)	-0.47	7.14	0.23	15.71	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	中海沪港深价值优选灵活配置混合	35.31	37.98	-15.12	-43.09	13.66
3323	博时均衡优选混合C	35.30	49.34	0.00	-	24.88
3324	工银灵动价值混合C	35.30	39.20	5.81	-8.11	-7.30
3325	浦银安盛价值精选混合C	35.30	21.77	-5.99	-19.10	-0.73
3326	汇安鑫利优选混合C	35.28	48.74	-0.41	-	-16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	兴银高端制造混合A	32.14	39.23	11.20	-	-6.88
3529	华安安信消费服务混合C	27.45	39.21	26.04	-	13.48
3530	工银灵动价值混合C	35.30	39.20	5.81	-8.11	-7.30
3531	融通创新动力混合C	34.16	39.20	2.26	-	-26.71
3532	广发高股息优享混合A	24.55	39.18	20.39	-0.82	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	鹏华安益增强混合	4.68	7.44	5.82	8.30	45.20
4756	鹏华品质成长混合A	11.10	26.36	5.82	-	0.03
4757	工银灵动价值混合C	35.30	39.20	5.81	-8.11	-7.30
4758	信诚至利A	6.13	11.23	5.81	7.64	26.99
4759	华安优势精选混合C	58.82	72.56	5.79	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	民生加银研究精选	29.45	43.66	-0.25	-8.04	61.29
2877	国金国鑫发起A	21.40	41.89	19.48	-8.05	373.58
2878	工银灵动价值混合C	35.30	39.20	5.81	-8.11	-7.30
2879	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-8.13	16.86
2880	易方达高质量严选三年持有混合	32.70	34.42	17.04	-8.13	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
6633	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29
6634	工银灵动价值混合C	35.30	39.20	5.81	-8.11	-7.30
6635	华夏新材料龙头混合发起式C	31.49	24.28	0.00	-	-7.31
6636	金鹰大视野混合C	46.07	59.93	14.56	-	-7.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	0.9211	0.9202	0.9237	0.9190	0.9129
累计净值(元)	0.9211	0.9202	0.9237	0.9190	0.9129

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