工银灵动价值混合C(010745)_最新动态

工银灵动价值混合C010745ICBC CREDIT SUISSE SMART VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创板人工智能ETF小幅走高，机构：AI投资正成为驱动全球经济增长的核心引擎[2025-12-26]

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更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：混合型

工银灵动价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.43亿元

工银灵动价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	5.52	1.95	24.74	24.07
混合型名次	3435	2459	2512	2416	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.16	26.74	4.87	-	-12.79
混合型名次	3349	3877	5016	4306	6740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华核心优势混合A	11.91	17.81	7.93	39.06	44.69
2	鹏华核心优势混合C	11.90	17.76	7.78	38.64	43.83
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.34	17.27	5.81	35.13	27.94
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.33	17.21	5.61	34.70	27.17
5	国投瑞银新能源混合A	11.22	13.74	3.70	78.19	71.97
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.70	5.12	0.49	16.02	19.27
3434	格林创新成长混合C	1.70	7.71	-7.44	19.12	16.54
3435	工银灵动价值混合C	1.70	5.52	1.95	24.74	24.07
3436	海富通成长价值混合C	1.70	5.51	0.47	13.43	17.43
3437	弘毅远方消费升级混合A	1.70	-1.84	-11.47	3.15	-9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
3	前海开源沪港深乐享生活	8.88	34.57	29.03	129.64	127.67
4	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.23	32.11	-	-	-
5	前海开源大海洋混合	11.22	32.07	28.66	36.55	37.27
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	大成消费主题混合A	1.25	5.52	-5.17	2.46	7.76
2458	大摩资源优选混合(LOF)	1.74	5.52	3.65	32.89	38.33
2459	工银灵动价值混合C	1.70	5.52	1.95	24.74	24.07
2460	广发聚富混合	-0.31	5.52	8.97	12.18	12.43
2461	交银启衡混合C	3.15	5.52	-6.16	15.07	21.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
3	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
4	泰信发展主题混合	5.16	6.58	42.44	81.54	78.75
5	泰信现代服务业混合	4.85	4.90	42.31	76.65	74.05
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	博时成长回报混合A	5.69	14.93	1.95	65.61	92.74
2511	德邦沪港深龙头混合C	0.65	0.32	1.95	16.27	35.48
2512	工银灵动价值混合C	1.70	5.52	1.95	24.74	24.07
2513	国富估值优势混合C	-0.70	-1.09	1.95	6.54	6.95
2514	鹏华研究精选混合	7.25	11.37	1.95	44.40	50.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.34	19.37	14.79	142.68	87.19
2	财通成长优选混合	9.45	18.44	15.03	142.33	90.45
3	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.19	18.89	14.78	136.31	85.12
5	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华夏成长精选6个月定开混合A	2.55	1.10	-12.94	24.75	59.21
2415	金鹰时代先锋混合C	2.91	8.97	5.00	24.75	28.68
2416	工银灵动价值混合C	1.70	5.52	1.95	24.74	24.07
2417	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.30	4.46	5.69	24.74	27.05
2418	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	3.63	6.02	3.96	24.74	58.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.33	21.34	12.72	127.90	156.91
2	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
3	恒越优势精选混合	7.80	8.99	15.61	128.74	150.86
4	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
5	华商均衡成长混合A	6.90	19.47	19.75	118.33	147.54
工银灵动价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	永赢新能源智选混合发起A	6.00	9.08	-8.58	33.34	24.08
3468	富国天旭均衡混合C	2.14	6.42	5.53	22.48	24.07
3469	工银灵动价值混合C	1.70	5.52	1.95	24.74	24.07
3470	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07
3471	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	1.59	2.17	-1.94	18.05	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
2	红土创新新兴产业混合	150.75	184.59	93.16	87.90	182.60
3	信澳业绩驱动混合C	150.72	224.39	92.25	-	79.29
4	交银优择回报灵活配置混合A	147.94	154.75	155.12	167.53	277.69
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.42	153.86	153.68	164.96	277.00
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	兴银消费新趋势灵活配置A	24.20	35.53	15.98	17.84	65.08
3348	万家瑞丰混合C	24.17	29.99	30.30	31.00	70.60
3349	工银灵动价值混合C	24.16	26.74	4.87	-	-12.79
3350	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	24.16	18.21	15.15	7.56	203.20
3351	浦银安盛价值精选混合C	24.15	14.64	-0.77	-13.97	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.10	253.45	236.06	202.88	340.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.10	230.65	212.41	230.27	342.09
5	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	博时信享一年持有期混合A	20.49	26.74	0.00	-	17.02
3876	富国天源沪港深平衡混合C	27.10	26.74	23.98	-	12.06
3877	工银灵动价值混合C	24.16	26.74	4.87	-	-12.79
3878	华夏磐利一年定开混合A	28.24	26.74	23.26	73.98	88.87
3879	华富卓越成长一年持有期混合A	31.33	26.73	11.83	-	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	76.27	145.20	272.71	-	141.74
3	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
4	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
5015	光大保德信汇佳混合A	15.54	19.38	4.88	-	12.30
5016	工银灵动价值混合C	24.16	26.74	4.87	-	-12.79
5017	国寿安保强国智造灵活配置混合	35.29	24.43	4.85	-16.69	53.45
5018	浙商智多享稳健混合发起式A	1.14	7.23	4.85	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
2	金元顺安元启灵活配置混合	44.26	55.17	92.24	264.99	571.83
3	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
4	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	南方宁悦一年持有期混合C	6.18	15.83	18.18	-	20.07
4305	工银灵动价值混合A	24.79	28.25	6.67	-	-10.40
4306	工银灵动价值混合C	24.16	26.74	4.87	-	-12.79
4307	宝盈祥和9个月定开混合A	4.08	8.86	11.00	-	9.96
4308	宝盈祥和9个月定开混合C	3.66	7.99	9.67	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.25	49.49	27.06	4.99	4015.24
2	宏利成长混合	116.49	207.17	145.13	160.80	3163.54
3	富国天瑞强势混合	57.89	63.07	62.29	39.07	2456.77
4	嘉实增长混合	18.88	21.82	1.51	-12.60	2357.44
5	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	34.92	12.26	-11.80	2089.96
工银灵动价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6740 位，低于同类基金平均水平
6738	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	11.88	11.53	4.12	-	-12.72
6739	长信企业成长三年持有混合C	-0.14	16.12	3.94	-	-12.76
6740	工银灵动价值混合C	24.16	26.74	4.87	-	-12.79
6741	摩根整合驱动混合C	38.03	24.93	-1.91	-	-12.79
6742	达诚价值先锋灵活配置C	40.40	47.08	39.39	-	-12.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.22	2149.00	3.55%
金风科技	02208	155.58	1988.31	3.29%
生益科技	600183	27.50	1485.55	2.46%
明阳电气	301291	29.99	1447.92	2.40%
阿里巴巴-W	09988	8.95	1446.32	2.39%
腾讯控股	00700	2.27	1374.05	2.27%
徐工机械	000425	118.70	1365.05	2.26%
三环集团	300408	28.88	1338.01	2.21%
海力风电	301155	13.59	1298.12	2.15%
恺英网络	002517	42.35	1189.19	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	38.32%
保健	0.50	8.24%
工业	0.45	7.40%
材料	0.40	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.91%
金融业	0.28	4.56%
信息技术	0.25	4.09%
房地产	0.21	3.44%
非必需消费品	0.19	3.11%
科学研究和技术服务业	0.17	2.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	0.8712	0.8661	0.8657	0.8576	0.8533
累计净值(元)	0.8712	0.8661	0.8657	0.8576	0.8533

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