工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起C010669ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1936.41	60.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1033.08	32.43%
其他资产	216.23	6.79%

资产总值：3185.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.16	39.99	1.27%
睿创微纳	688002	0.36	36.65	1.17%
中国石油	601857	3.54	36.85	1.17%
中国人寿	601628	0.80	36.40	1.16%
金山办公	688111	0.12	35.77	1.14%
金诚信	603979	0.47	35.79	1.14%
中国人保	601319	4.01	35.89	1.14%
华勤技术	603296	0.39	35.39	1.13%
东鹏饮料	605499	0.13	35.30	1.12%
新易盛	300502	0.08	34.47	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	33.81%
金融业	0.04	12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.33%
采矿业	0.02	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
教育	0.00	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.22	66.01	1.25%
璞泰来	603659	1.97	60.91	1.15%
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.14%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.09%
天山铝业	002532	4.79	55.52	1.05%
珠海冠宇	688772	2.32	55.30	1.04%
招商轮船	601872	6.08	53.99	1.02%
广发证券	000776	2.39	53.25	1.01%
巨化股份	600160	1.29	51.61	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	33.65%
金融业	0.05	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
教育	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	3.29	45.67	1.25%
金山办公	688111	0.16	45.00	1.23%
中国人寿	601628	1.09	44.90	1.23%
中信建投	601066	1.86	44.73	1.23%
TCL科技	000100	10.09	43.69	1.20%
紫金矿业	601899	2.21	43.09	1.18%
宁德时代	300750	0.17	42.88	1.17%
山西汾酒	600809	0.24	42.33	1.16%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	1.16%
药明康德	603259	0.61	42.43	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	30.07%
金融业	0.06	15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.91%
采矿业	0.01	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
建筑业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.35%
宁德时代	300750	0.21	53.12	1.15%
中国平安	601318	0.90	46.47	1.01%
招商银行	600036	1.04	45.02	0.97%
比亚迪	002594	0.11	41.24	0.89%
长江电力	600900	1.40	38.93	0.84%
长城汽车	601633	1.40	36.54	0.79%
农业银行	601288	6.94	35.95	0.78%
中国人寿	601628	0.96	36.10	0.78%
宁波银行	002142	1.40	36.15	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.11%
金融业	0.06	12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.25%
采矿业	0.02	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。