我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.14 |
-0.12 |
0.03 |
71.71 |
-37.97 |
| 本期利润(万元) |
87.18 |
1.40 |
0.08 |
-222.96 |
-13.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3070.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3322.68 |
13109.58 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10540.51 |
76.35 |
165.15 |
203.51 |
251.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3318.40 |
731.09 |
758.25 |
3141.37 |
20301.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
3318.40 |
731.09 |
758.25 |
2769.42 |
16435.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.95 |
3865.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.58 |
1.03 |
1.07 |
5.58 |
29.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
0.17 |
0.18 |
0.93 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
28070.41 |
1053.90 |
1068.73 |
4320.82 |
23554.69 |
| 负债合计(万元) |
58.11 |
5.74 |
8.27 |
625.74 |
217.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
28012.30 |
1048.17 |
1060.46 |
3695.08 |
23337.20 |
| 未分配利润(万元) |
364.59 |
-7.12 |
0.78 |
124.92 |
1401.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.72 |
1.51 |
18.44 |
16.01 |
270.07 |
| 投资收益(万元) |
2.50 |
-40.94 |
56.14 |
379.58 |
1821.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.17 |
40.78 |
-597.04 |
-852.16 |
530.62 |
| 其它收入(万元) |
52.46 |
0.00 |
11.85 |
10.01 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
119.84 |
1.35 |
-510.61 |
-446.57 |
2634.36 |
| 管理人报酬(万元) |
28.76 |
6.20 |
85.34 |
76.39 |
401.72 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
1.03 |
14.22 |
12.73 |
66.95 |
| 其它费用(万元) |
3.12 |
1.99 |
4.59 |
8.88 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
37.27 |
9.24 |
122.23 |
115.75 |
779.05 |
| 利润总额(万元) |
82.57 |
-7.89 |
-632.84 |
-562.32 |
1855.31 |
| 净利润(万元) |
82.57 |
-7.89 |
-632.84 |
-562.32 |
1855.31 |
