广发均衡优选混合C(010380)_资产配置

广发均衡优选混合C010380GF BALANCED PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	251782.21	65.06%
债券	108218.89	27.96%
银行存款和结算备付金	26702.47	6.90%
其他资产	294.86	0.08%

资产总值：386998.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	2984.09	27990.78	7.25%
华电国际	600027	4064.99	27926.48	7.23%
中国国航	601111	3410.85	24899.20	6.45%
成都银行	601838	1791.55	24365.12	6.31%
吉祥航空	603885	1989.51	24172.50	6.26%
中国东航	600115	6091.90	22174.51	5.74%
杭州银行	600926	1982.96	22030.66	5.70%
南方航空	600029	3326.90	18597.37	4.82%
皖能电力	000543	2094.85	17429.15	4.51%
内蒙华电	600863	3760.00	17295.98	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.06	23.47%
交通运输、仓储和邮政业	8.98	23.26%
金融业	6.17	15.97%
制造业	0.87	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	7550.32	29295.24	8.10%
中国国航	601111	3410.85	25035.64	6.92%
华能国际	600011	3231.42	24881.94	6.88%
吉祥航空	603885	1989.51	23874.07	6.60%
华电国际	600027	4143.22	21296.15	5.88%
成都银行	601838	1791.55	20172.88	5.57%
杭州银行	600926	1982.96	19849.40	5.48%
南方航空	600029	3347.50	19281.60	5.33%
内蒙华电	600863	4369.22	17039.94	4.71%
皖能电力	000543	2696.27	16878.65	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	9.75	26.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.01	22.13%
金融业	5.56	15.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.22%
制造业	0.07	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	7550.32	33221.40	8.30%
吉祥航空	603885	1989.51	28449.93	7.11%
中国国航	601111	3410.85	27559.67	6.88%
成都银行	601838	1791.55	24651.76	6.16%
华能国际	600011	3063.58	24110.39	6.02%
杭州银行	600926	1982.96	22129.81	5.53%
南方航空	600029	3347.50	20486.70	5.12%
华电国际	600027	3801.75	19579.01	4.89%
江苏银行	600919	2366.86	16994.09	4.24%
南京银行	601009	1709.61	13762.34	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	10.97	27.40%
金融业	7.75	19.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.82	17.03%
制造业	0.40	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	7660.10	36462.07	8.51%
吉祥航空	603885	2001.60	30884.62	7.21%
华能国际	600011	3191.06	29549.23	6.90%
中国国航	601111	3410.85	28105.40	6.56%
杭州银行	600926	1982.96	23299.75	5.44%
华电国际	600027	3376.63	22589.65	5.27%
成都银行	601838	1791.55	21874.86	5.10%
南方航空	600029	3456.45	20842.39	4.86%
江苏银行	600919	2150.16	15803.71	3.69%
内蒙华电	600863	3589.66	14897.07	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	11.63	27.14%
金融业	7.53	17.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.70	15.64%
制造业	1.94	4.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏行转债	158.12	19362.25	5.01%
南银转债	167.10	19043.31	4.93%
南航转债	138.69	16569.02	4.29%
杭银转债	143.43	16014.87	4.15%
成银转债	115.75	13678.22	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	108218.89	28.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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