财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.10 |
-515.16 |
103.37 |
-414.11 |
-374.40 |
| 本期利润(万元) |
-807.85 |
-1266.61 |
-811.09 |
4421.23 |
3099.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
0.17 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1043.50 |
0.00 |
172.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15117.05 |
17643.20 |
18766.20 |
20918.34 |
30206.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.94 |
0.97 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18454.16 |
21883.71 |
22843.14 |
21605.37 |
28146.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
275381.65 |
319036.02 |
368780.25 |
340742.62 |
400958.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
191347.77 |
220431.85 |
256118.86 |
234744.05 |
279026.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
84033.88 |
98604.17 |
112661.39 |
105998.57 |
121931.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.15 |
356.54 |
386.76 |
372.84 |
531.64 |
| 应付托管费(万元) |
48.86 |
59.42 |
64.46 |
62.14 |
88.61 |
| 资产总计(万元) |
295984.36 |
341886.71 |
392183.67 |
362686.02 |
429440.70 |
| 负债合计(万元) |
1475.92 |
1899.70 |
770.89 |
797.32 |
930.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
294508.44 |
339987.02 |
391412.78 |
361888.70 |
428510.37 |
| 未分配利润(万元) |
-12219.20 |
7797.58 |
-11117.26 |
-54825.38 |
-13226.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.95 |
182.01 |
91.37 |
208.00 |
112.21 |
| 投资收益(万元) |
-5822.74 |
380.12 |
-954.24 |
-201.11 |
7643.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12265.80 |
69618.35 |
46404.86 |
-56958.07 |
-24437.32 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
23.34 |
4.77 |
40.14 |
31.06 |
| 收入合计(万元) |
-18036.22 |
70203.82 |
45546.76 |
-56911.03 |
-16650.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1870.16 |
4544.60 |
2298.25 |
5972.84 |
3515.44 |
| 托管费(万元) |
311.69 |
757.43 |
383.04 |
995.47 |
585.91 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
25.73 |
12.38 |
25.67 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
2233.35 |
5429.01 |
2742.63 |
7102.50 |
4173.21 |
| 利润总额(万元) |
-20269.57 |
64774.82 |
42804.13 |
-64013.53 |
-20823.72 |
| 净利润(万元) |
-20269.57 |
64774.82 |
42804.13 |
-64013.53 |
-20823.72 |
