广发恒信一年持有期混合A(010532)_资产配置

广发恒信一年持有期混合A010532GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14639.69	21.55%
债券	51522.33	75.85%
银行存款和结算备付金	1375.39	2.02%
其他资产	389.86	0.57%

资产总值：67927.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	130.00	1160.76	1.67%
TCL电子	01070	120.00	1150.35	1.65%
赛力斯	601127	6.00	1029.42	1.48%
中航机载	600372	80.00	1008.80	1.45%
理想汽车-W	02015	10.00	925.76	1.33%
纽威数控	688697	55.01	837.18	1.20%
中通快递-W	02057	5.00	673.32	0.97%
广日股份	600894	68.56	678.06	0.97%
沪光股份	605333	17.00	639.54	0.92%
建发国际集团	01908	38.00	620.66	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	11.13%
非日常生活消费品	0.30	4.25%
工业	0.18	2.63%
房地产	0.06	0.89%
医疗保健	0.05	0.76%
日常消费品	0.04	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
通讯业务	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	160.00	1392.00	1.51%
中金黄金	600489	80.00	1170.40	1.27%
广日股份	600894	100.00	1049.00	1.14%
皖能电力	000543	150.00	1050.00	1.14%
雅迪控股	01585	70.00	801.79	0.87%
TCL科技	000100	180.00	779.40	0.84%
新和成	002001	35.00	744.45	0.81%
城建发展	600266	150.00	681.00	0.74%
阳光电源	300274	10.00	677.70	0.73%
赛力斯	601127	5.00	671.60	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	10.53%
非日常生活消费品	0.23	2.54%
采矿业	0.15	1.59%
房地产业	0.15	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.14%
日常消费品	0.06	0.68%
通讯业务	0.05	0.50%
信息技术	0.03	0.27%
工业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	180.00	1342.80	1.18%
万华化学	600309	18.00	1209.78	1.06%
阳光电源	300274	16.00	1110.56	0.97%
城建发展	600266	225.00	1059.75	0.93%
广日股份	600894	80.00	962.40	0.84%
信达生物	01801	20.00	860.08	0.75%
腾讯控股	00700	1.80	825.56	0.72%
新和成	002001	35.00	783.30	0.69%
中金黄金	600489	50.00	703.50	0.62%
广汇能源	600256	112.00	680.96	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	8.58%
房地产业	0.18	1.56%
采矿业	0.14	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.18%
医疗保健	0.09	0.75%
通讯业务	0.08	0.72%
非日常生活消费品	0.04	0.33%
金融业	0.03	0.30%
信息技术	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.20	2008.03	1.50%
万华化学	600309	20.00	1427.00	1.07%
皖能电力	000543	180.00	1423.80	1.06%
索菲亚	002572	80.00	1374.40	1.03%
阳光电源	300274	18.00	1328.94	0.99%
信达生物	01801	35.00	1186.26	0.89%
赛轮轮胎	601058	80.00	1146.40	0.86%
九安医疗	002432	28.00	1141.84	0.85%
山东药玻	600529	40.00	1030.80	0.77%
宝丰能源	600989	57.00	959.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	10.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.71%
通讯业务	0.20	1.50%
采矿业	0.14	1.02%
医疗保健	0.12	0.89%
非日常生活消费品	0.10	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.59%
批发和零售业	0.08	0.56%
信息技术	0.02	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22粤财投资MTN001	40.00	4101.88	5.89%
23国开07	40.00	4041.85	5.80%
25附息国债16	40.00	3997.36	5.74%
23先正达MTN001	30.00	3090.25	4.43%
22甬开投MTN002	30.00	3085.29	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14667.79	21.05%
企业债	9287.18	13.33%
国家债券	3997.36	5.74%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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