财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2011.25 |
1687.94 |
1115.82 |
-9184.07 |
-3045.47 |
| 本期利润(万元) |
2628.90 |
1937.55 |
1164.25 |
308.72 |
2591.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1608.57 |
0.00 |
-4436.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56761.20 |
73697.53 |
91335.20 |
110109.65 |
118776.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3172.48 |
314.14 |
105.82 |
95.46 |
152.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
91339.98 |
133935.74 |
147334.66 |
167046.78 |
205163.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
17580.33 |
24219.15 |
27875.26 |
33075.50 |
40809.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
73759.65 |
109716.59 |
119459.40 |
133971.28 |
164204.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.37 |
92.51 |
98.76 |
115.32 |
138.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.88 |
17.35 |
18.52 |
21.62 |
25.88 |
| 资产总计(万元) |
96048.88 |
134690.12 |
147729.11 |
168406.15 |
207890.81 |
| 负债合计(万元) |
3629.97 |
766.99 |
306.62 |
276.75 |
1219.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
92418.92 |
133923.14 |
147422.49 |
168129.40 |
206671.56 |
| 未分配利润(万元) |
1601.36 |
-372.92 |
-4443.09 |
-1297.10 |
2342.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
25.58 |
9.66 |
19.55 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
2647.46 |
-9720.05 |
-7931.29 |
4233.60 |
3563.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.13 |
11520.23 |
5282.09 |
-3359.25 |
-234.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2969.84 |
1825.75 |
-2639.54 |
893.90 |
3342.85 |
| 管理人报酬(万元) |
459.23 |
1196.08 |
629.71 |
1705.07 |
970.58 |
| 托管费(万元) |
86.11 |
224.27 |
118.07 |
319.70 |
181.98 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
24.89 |
12.48 |
25.61 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
610.73 |
1568.58 |
826.08 |
2217.31 |
1258.57 |
| 利润总额(万元) |
2359.11 |
257.17 |
-3465.63 |
-1323.41 |
2084.27 |
| 净利润(万元) |
2359.11 |
257.17 |
-3465.63 |
-1323.41 |
2084.27 |
